UHYS

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
21,1442 USD
YTD-Performance

-0,15%

Verwaltetes Vermögen
5 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN
LU2099294493
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf USD laufenden Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UHYS

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF -0,15% -0,56% 0,5% 3,53% 6,12% - - 5,25%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex -0,08% -0,53% 0,61% 3,75% 6,57% - - 5,72%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 21,1442 USD 5 Mio. USD
03.03.2021 21,2028 USD 5 Mio. USD
02.03.2021 21,2213 USD 5 Mio. USD
01.03.2021 21,2126 USD 5 Mio. USD
26.02.2021 21,1635 USD 5 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,67%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,63%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,61%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,61%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,55%
VOD 7 04/04/79 USD 0,53%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,52%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,49%
POWSOL 8 1/2 05/15/27 USD 0,47%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,46%
Name Währung Stücke Gewichtung
WIT 1 3/8 01/31/22 USD 12.763 27,92%
T 3 3/8 11/15/48 USD 2.239 6,04%
TII 0 3/8 07/15/27 USD 1.919 4,95%
TII 1 3/8 02/15/44 USD 1.500 4,77%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 80 1,95%
INFO 4 1/8 08/01/23 USD 51 1,19%
URI 4 7/8 01/15/28 USD 50 1,16%
DAL 3 5/8 03/15/22 USD 47 1,05%
VICI 4 1/4 12/01/26 USD 46 1,04%
PRSESE 6 1/4 01/15/28 USD 43 0,97%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,45%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,2%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35279US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 638

INDEXANALYSE

Kupon (%) 5,47
Rendite (%) 3,62
Duration (Jahre) 3,39
Modified Duration (Jahre) 3,65
Restlaufzeit (Jahre) 6,32
Konvexität (%) -0,25
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 21,77%
Technologie 13,52%
Finanzdienstleistung 12,73%
Kommunikation 11,93%
Gesundheitswesen 11,2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,91%
Industrie 8,07%
Energie 5,97%
Basiskonsumgüter 2,6%
Andere 2,31%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 9,12%
3-5Y 28,07%
5-7Y 27,04%
7-10Y 27,05%
10-15Y 5,25%
15-25Y 1,51%
+25Y 1,62%

Ratingaufteilung

BBB 4,53%
BB 62,29%
B 26,67%
CCC 6,27%
CC 0,17%
NR 0,08%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 85,21%
Niederlande 3,09%
Deutschland 2,2%
Kanada 2,12%
Italien 2,02%
Großbritannien 1,15%
Multi Nationaux 1,04%
Australien 1%
Finnland 0,37%
Irland 0,36%
Jersey 0,29%
Frankreich 0,25%
Luxemburg 0,24%
Belgien 0,23%
Schweden 0,19%
Dänemark 0,17%
Österreich 0,11%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099294493
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 4,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.529,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0X7
Auflagedatum 16.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana UHYS IM EUR - 25.02.2020 Thesaurierend 8.906EUR LU2099294493 4 Mio. EUR
SIX Swiss Ex UHYS SW CHF - 23.07.2020 Thesaurierend - LU2099294493 4 Mio. CHF
LSE UHYS LN USD - 13.02.2020 Thesaurierend 9.385USD LU2099294493 5 Mio. USD
Borsa Italiana* UHYSH IM EUR EUR 01.04.2020 Thesaurierend 12.355EUR LU2099295037 4 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Spanien
Schweden
Deutschland
Norwegen
Dänemark
Italien
Frankreich
Finnland
Schweiz
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
25.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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