Wählen Sie ein anderes Land
Willkommen bei Lyxor Österreich
Bitte lesen Sie die untenstehenden wichtigen Hinweise bevor Sie weiter auf die Webseite gehen

Wichtige Information

 

Die Informationen auf dieser Website über Wertpapiere und Finanzdienstleistungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit österreichischem Recht geprüft. Wenn Sie diesen Disclaimer akzeptieren, werden Sie nur in Österreich gemäß § 140 InvFG zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Lyxor ETFs sehen. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u.U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Website weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger von Rechtsordnungen dar:

(a) in denen derartige Angebote bzw. Aufforderungen nicht gestattet sind,

(b) in denen die LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT zur Abgabe eines solchen Angebots bzw. zu einer derartigen Aufforderung nicht berechtigt ist, oder

(c) in denen besagte Angebote bzw. Aufforderungen an Gebietsansässige rechtswidrig sind,

und dürfen nicht zu diesen Zwecken verwendet werden.

Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger werden dementsprechend nicht berücksichtigt.

Wer auf diese Website von einer Rechtordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten.

Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.

Soweit die Websites anderer Unternehmen mit denen der LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT verlinkt werden können, haftet LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT weder für Informationen, die auf diesen Websites anderer Unternehmen enthalten sind, noch für Geschäftstätigkeiten, die darüber abgewickelt werden.

 

Die Website hat lediglich werblichen und nicht rechtlich verbindlichen Charakter. Die Korrektheit, Vollständigkeit oder Relevanz von den bereitgestellten Informationen wird nicht garantiert, obwohl diese aus vertrauenswürdigen Quellen entnommen wurden. Die auf dieser Website dargestellten Informationen basieren auf Marktdaten zu einem bestimmten Zeitpunkt und können sich während der Zeit verändern. Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Lyxor ETFs bewusst sein, dass diese Produkte ein Risiko beinhalten und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Es wird empfohlen, dass die Anleger den Abschnitt „Risikofaktoren“ der jeweiligen Verkaufsprospekte sehr genau beachten. Der Preis einiger Lyxor ETFs kann Wechselkursrisiken im Hinblick auf die Währung des ETFs und die Währung des zugrunde liegenden Index bzw. zugrunde liegender Indexbestandteile unterliegen. Der Anleger sollte sich vor einem Investment in die Lyxor ETFs einen eigenen Eindruck über die Risiken u. a. aus einer rechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Perspektive machen, ohne sich ausschließlich auf die Informationen zu verlassen, die ihm zur Verfügung gestellt werden. Er sollte, wenn er es für nötig erachtet, seine eigenen Berater oder andere qualifizierte Berater in allen Angelegenheiten konsultieren. Jegliche Haftung seitens der Société Générale und / oder ihrer Tochtergesellschaften wird in Bezug auf die Nutzung dieser Informationen und der sich daraus ergebenden Folgen abgelehnt, insbesondere auch im Hinblick auf die Entscheidungen und Handlungen, die gestützt auf diesen Informationen getätigt werden. Der Nutzer ist daher alleine für die Verwendung der Informationen und der damit erzielten Ergebnisse haftbar. Es obliegt den Nutzern daher, sämtliche über das Internet erhaltenen Informationen zu prüfen.

Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite, um eine für unsere Besucher möglichst sichere und effektive Webseite zu schaffen. Cookies können verwendet werden, um Statistiken zu erstellen, aus denen wir ersehen können, wie die Besucher unsere Webseite nutzen. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.um weitere Informationen über die Cookies zu erhalten oder die Cookies-Einstellungen zu ändernHier klicken

Lyxor ETFs - Full ETF range | Lyxor Österreich

USIG Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF - Dist

Ausschüttend

Smart Beta

Land

Währungs- gesichert

Aktienstile, Small/Mid Cap

Gehebelt, Short und Double Short

Nordamerika

Unternehmensanleihen

Anleihen

Nettoinventarwert
104,5721 CHF
Kurs zum 12.12.2019, Quelle: Lyxor International Asset Management
YTD-Performance
-
Verwaltetes Vermögen
144,9 Mio. CHF
ISIN
LU1285959703
TER:
0,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
NAV - Historie
Prospekt
KIID
Factsheets
ESG

Bitte beachten Sie, dass der Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF in den letzten drei Jahren von einer reduzierten TER von 0,09%, verglichen mit dem im Fondsprospekt angegebenen Maximum von 0,15%, Gebrauch gemacht hat. Der Fond wird von dieser reduzierten TER noch ein weiteres Jahr lang profitieren, jedoch wird sich im September 2020 die TER von 0,09% auf 0,14% erhöhen.

Anlageziel

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285959703
UCITS Ja
Basiswährung USD
Verwaltetes Vermögen 144,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.439,3 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2020
WKN LYX0T6
Auflagedatum 07.09.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
DISCLAIMER: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

BörsenplatzBloomberg TickerWährungWährungs- gesichertDatum der ersten BörsennotierungErtragsverwendungADV 3MISINVerwaltetes Vermögen
BX SwissUSIG BWCHF-24.05.2019Ausschüttend-LU1285959703144,9 Mio. CHF
LSEUSIG LNUSD-25.09.2015Ausschüttend203.059USDLU1285959703146,8 Mio. USD
LSEUSIX LNGBP-25.09.2015Ausschüttend39.745GBPLU1285959703111,9 Mio. GBP
Borsa ItalianaUSIG IMEUR-09.10.2015Ausschüttend191.113EURLU1285959703132 Mio. EUR
Euronext *USIH FPEUREUR19.05.2016Ausschüttend62.945EURLU1285960032132 Mio. EUR
Borsa Italiana *USIH IMEUREUR08.07.2016Ausschüttend216.818EURLU1285960032132 Mio. EUR
BX Swiss *USIH BWEUREUR24.05.2019Ausschüttend-LU1285960032132 Mio. EUR
* Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Makers

Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Kurs zum12.12.2019, Quelle: Lyxor International Asset Management
Performance : Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen."
Produkt Performance
Entwicklung des verwalteten Vermögens

Produkt Performance

Performance

Produkt YTD1M3M6M1Y3Y5YALL
Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF - Dist ETF
-
-1,23%
-0,09%
3,96%
-
-
-
4,76%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Benchmark
-
-
-
-
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Benchmark
Kurs zum12.12.2019, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2A 3A 4A 5A
Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF - Dist ETF
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Benchmark
Kurs zum12.12.2019, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV - Historie

Dividenden Historie

DatumAusschüttungWährung
No records found.
DatumAusschüttungWährung
10.07.20192,45USD
11.07.20182,41USD
13.12.20171,74USD
12.07.20172,5USD
14.12.20162,2USD
06.07.20163,52USD

Top 10 Indexkomponenten

Index Informationen

NameBloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Index TypPerformance
Index Bloomberg TickerI35003US
Index WährungUSD
Anzahl der Index Komponenten1099
Kupon (%)3,81
Rendite (%)2,77
Duration (Jahre)7,39
Modified Duration (Jahre)7,36
Restlaufzeit (Jahre)10,45
Konvexität (%)1,07
Kurs zum12.12.2019

Indexallokation

Länderaufteilung
Kurs zum12.12.2019, Quelle: Lyxor International Asset Management
Top 10 Komponenten
NameWährungNominalGewichtung %
TII 0 3/4 07/15/28USD398.16929,3%
T 2 1/2 02/28/26USD407.04029,1%
TII 0 1/8 07/15/26USD163.57411,97%
T 3 3/8 11/15/48USD65.2615,45%
T 3 05/15/45USD21.6371,67%
TII 0 1/2 01/15/28USD19.1841,4%
T 7 5/8 02/15/25USD13.7901,24%
MSFT 3.7 08/08/46USD1.0950,85%
T 8 3/4 08/15/20USD10.9440,8%
GS 6 3/4 10/01/37USD6940,66%
Swap Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst
Kontrahentenrisiko N/A Seit dem 1. März 2017 verlangt die European Market Infrastructure Regulation («EMIR») von bestimmten EU-Gegenparteien, darunter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere («OGAW»), vor der Tätigung von OTC-Derivatgeschäften Risikominderungsverfahren einzurichten. Diese Verordnung verpflichtet beide Parteien eines Swapgeschäfts dazu, Sicherheiten auszutauschen, um das Gegenparteirisiko auf null zu reduzieren, was einen Mindesttransferbetrag von € 500.000 ermöglicht. Seit dem 1. März 2017 verlangt die European Market Infrastructure Regulation («EMIR») von bestimmten EU-Gegenparteien, darunter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere («OGAW»), vor der Tätigung von OTC-Derivatgeschäften Risikominderungsverfahren einzurichten. Diese Verordnung verpflichtet beide Parteien eines Swapgeschäfts dazu, Sicherheiten auszutauschen, um das Gegenparteirisiko auf null zu reduzieren, was einen Mindesttransferbetrag von € 500.000 ermöglicht.
Swap-GegenparteiSociété Générale
Datum12.12.2019
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Portfolioallokation
Länderaufteilung
Kurs zum12.12.2019, Quelle: Lyxor International Asset Management
Fondsdokumente
ETF NameTypSpracheVeröffentlichungsdatumGrößeDownload
Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF - DistFactsheetsDeutsch29.11.2019275 Kb
Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF - DistProspektEnglisch26.08.20195835 Kb
Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF - DistKIIDDeutsch26.08.2019195 Kb
Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF - DistJahresberichtEnglisch31.10.20185541 Kb
Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF - DistESGEnglisch31.10.2019289 Kb

|
Notice to Investors in Asia-Pacific Region

This document is prepared for and intended to be distributed in Asia-Pacific Region solely to sophisticated and professional clients. You should thereforebe appropriately qualified as a professional, accredited, wholesale, expert or institutional investor (however defined in your local jurisdiction). It is distributed by licensed affiliates of Societe Generale (“SG”) which is a French credit institution (bank) authorised by the Autorité de Contrôle Prudentiel (the French Prudential Control Authority) in accordance with applicable regulations and SG’s internal policy. You should be aware that local regulations may not allow this document to be distributed from your local SG licensed affiliate, but may allow it to be distributed from an offshore branch or affiliate under certain circumstances. If in any doubt, you should always determine which licensed affiliate is responsible for distributing this document to you by contacting SG. You should also be aware that financial products or services referred to may not be sold, bought or subscribed to if you do not qualify in your local jurisdiction. Always ensure that you contact and deal through appropriately licensed entities if you wish to purchase any such products or services.

For Investors Receiving This Document From SG Securities (HK) Limited: This document is distributed to you by SG Securities (HK) Limited (CE: AAD941) ("SG") as an activity that is wholly incidental to its carrying out of a regulated activity for which it is already licenced. Details of SG's licence can be provided upon request.

SG Securities (HK) Limited (“SGSHK”) has been appointed by Lyxor Asset Management and Lyxor International Asset Management (“Lyxor”) to promote the funds launched by Lyxor. Investors [and prospective investors] should note that a service fee may be paid by Lyxor to SGSHK for its services.

For Recipients Where This Document is Distributed by Societe Generale, Hong Kong Branch: This document is issued solely to “professional investors” within the meaning of the Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) of Hong Kong and any rules made under that Ordinance. If this document is distributed to you by SG Securities (HK) Limited (CE: AAD941) (“SGHK”), the details of SGHK’s licence can be provided upon request.

For Recipients in Singapore: This document is distributed by MAS licensed representatives of Société Générale, Singapore Branch and may only be provided to institutional investors, as defined in Section 4A of the Securities and Futures Act. If you wish to discuss this document or effect transactions in any security discussed herein, you should do so with or through MAS licensed representatives of Société Générale, Singapore Branch. If you are an accredited investor or expert investor, please be informed that in our dealings with you, we are relying on certain exemptions to the Financial Advisers Act (“FAA”) - (1) the exemption in Regulation 33 of the Financial Advisers Regulations (“FAR”), which exempts us from complying with Section 25 of the FAA on disclosure of product information to clients; (2) the exemption set out in Regulation 34 of the FAR, which exempts us from complying with Section 27 of the FAA on recommendations; and (3) the exemption set out in Regulation 35 of the FAR, which exempts us from complying with Section 36 of the FAA on disclosure of certain interests in securities.

For Documents Distributed in China from Offshore (as a Result of a Reverse Enquiry): This document has been prepared and distributed by Societe Generale as a result of a reverse enquiry by you. Societe Generale (China) Limited has not been involved with the preparation or distribution of this document. Any products or services that may be mentioned in this document are subject to laws and regulations and regulator’s requirements in China and may not be able to be provided in China.

Notice for Documents Distributed in Taiwan: This document is to present to you as a result of reverse enquiry and may only be distributed to “professional institutional investors” within the meaning provided in the applicable regulations in Taiwan. The product(s) or service(s), if any, mentioned in this document, have not been registered with or approved by Taiwan competent authorities and are not regulated by Taiwan laws and regulations.

For Recipients to Korean Investors: This document is distributed by SG Securities (HK) Limited outside Korea and intended only for Korean financial institutions holding the dealing or brokerage business license under the Financial Investment and Capital Market Act of Korea and the Enforcement Decree thereof. SG Securities (HK) Limited is regulated by the Securities & Futures Commission under Hong Kong laws. The product mentioned in this document may not be eligible or suitable for all types of investors. This document is not intended for private customers.

Notice to Australian Investors: This document is distributed in Australia by SG Securities (HK) Limited (SGHK). Under ASIC Class Order [CO 03/1103], SGHK is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence for the provision of its financial services to you. SGHK is authorised and regulated by the Securities and Futures Commission of Hong Kong under the laws of Hong Kong which differ from Australian laws. This document is provided to you on the basis that you are a 'wholesale client' within the meaning of section 761G of the Corporations Act 2001 (Cth).

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren.
Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein:
  • Die Differenz des Reposatzes zwischen dem vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb und den Indexkomponenten.
  • Mit der Indexreplikation verbundene Preisparameter.
Um den von der Gegenpartei vorgegebenen Spread nicht als Gegeben hinzunehmen, verwendet Lyxor eigene Bewertungsinstrumente, um Marktpreise zu erhalten und/oder den RFP-Prozess durchzuführen. Der Performance Swap wird auch täglich vom Fondsmanager kontrolliert.