US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
103,2568 USD
YTD-Performance

-1,59%

Verwaltetes Vermögen
131 Mio. USD
TER
0,07%
ISIN
LU1407888053
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 7 Jahren und höchstens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,59% 2,14% 3,46% -2,94% 21,2% 13,87% - 13,42%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -1,52% 2,15% 3,48% -2,85% 21,54% 14,31% - 13,86%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,87% 8,27% 0,87% 2,53% - - - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 9,98% 8,36% 0,93% 2,61% - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 103,2568 USD 131 Mio. USD
26.07.2021 102,8279 USD 131 Mio. USD
23.07.2021 102,8894 USD 131 Mio. USD
22.07.2021 103,0617 USD 131 Mio. USD
21.07.2021 102,786 USD 131 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,97 USD
09.12.2020 0,83 USD
08.07.2020 1,34 USD
11.12.2019 1,05 USD
10.07.2019 1,5 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 1 1/8 02/15/31 USD 12% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 11,84% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 10,56% Communication Services United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 8,56% Communication Services United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 8,06% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 7,84% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 7,51% Communication Services United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 7,3% Communication Services United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 6,36% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 5,86% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 1/8 02/15/31 USD 158.416 12,02% Communication Services United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 160.072 11,85% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 145.514 10,57% Communication Services United States
T 1 5/8 05/15/31 USD 108.274 8,57% Communication Services United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 110.915 8,07% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 89.937 7,83% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 85.119 7,49% Communication Services United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 84.970 7,29% Communication Services United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 80.610 6,36% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 69.664 5,85% Communication Services United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT09TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 18

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,67
Rendite (%) 1,19
Duration (Jahre) 7,97
Modified Duration (Jahre) 8,04
Restlaufzeit (Jahre) 8,52
Konvexität (%) 0,72
Kurs zum 26.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407888053
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 131,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 55.112,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VA
Auflagedatum 17.05.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX7 GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend 6.269EUR LU1407888053 111 Mio. EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1407888053 120 Mio. CHF
LSE US71 LN USD - 27.06.2016 Ausschüttend 311.905USD LU1407888053 131 Mio. USD
LSE U71G LN GBP - 27.06.2016 Ausschüttend 23.724GBP LU1407888053 95 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Österreich
Norwegen
Deutschland
Spanien
Schweden
Italien
Niederlande
Belgien
Dänemark
Irland
Schweiz
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

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