US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
100,8575 EUR
YTD-Performance

2,84%

Verwaltetes Vermögen
32 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN
LU1407888996
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD nachbilden soll. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 7 Jahren bei einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,84% 1,87% 3,33% -1,03% 16,83% - - 6,91%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Referenzindex 2,9% 1,88% 3,35% -0,96% 17,14% - - 7,32%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,57% 8,56% 6,47% -10,62% - - - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Referenzindex -0,46% 8,63% 6,55% -10,56% - - - - - -
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 100,8575 EUR 32 Mio. EUR
26.07.2021 100,8613 EUR 32 Mio. EUR
23.07.2021 101,2966 EUR 32 Mio. EUR
22.07.2021 101,0693 EUR 32 Mio. EUR
21.07.2021 100,967 EUR 32 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,97 USD
09.12.2020 0,82 USD
08.07.2020 1,31 USD
11.12.2019 1,07 USD
10.07.2019 1,54 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 2 7/8 05/15/28 USD 1,99% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 1,89% Communication Services United States
T 2 3/8 08/15/24 USD 1,83% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,73% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,73% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 1,7% Communication Services United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 1,7% Communication Services United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 1,7% Communication Services United States
WIT 1 1/4 06/30/28 USD 1,7% Communication Services United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 1,7% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 7/8 05/15/28 USD 6.682 2% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 6.358 1,9% Communication Services United States
T 2 3/8 08/15/24 USD 6.419 1,82% Government United States
T 2 1/4 11/15/25 USD 6.057 1,72% Government United States
T 2 1/4 11/15/24 USD 6.103 1,72% Government United States
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 6.339 1,71% Communication Services United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 6.339 1,71% Communication Services United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 6.313 1,71% Communication Services United States
WIT 1 1/4 06/30/28 USD 6.339 1,71% Communication Services United States
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 6.339 1,7% Communication Services United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT13TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 97

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,47
Rendite (%) 0,7
Duration (Jahre) 4,69
Modified Duration (Jahre) 4,71
Restlaufzeit (Jahre) 4,86
Konvexität (%) 0,26
Kurs zum 23.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

100%
Government 100%

Währungsallokation

USD 200%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 60,41%
5-7Y 39,59%

Ratingaufteilung

AAA 6,76%
AA 93,24%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 23.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407888996
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 31,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.763,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VU
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext US37 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 3.990EUR LU1407888996 32 Mio. EUR
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 28.410EUR LU1407888996 32 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 49.805USD LU1407888996 38 Mio. USD
LSE US37 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 16.710USD LU1407888996 38 Mio. USD
LSE U37G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 440GBP LU1407888996 27 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Belgien
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
Dänemark
Italien
Niederlande
Schweiz
Österreich
Irland
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen- LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y

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Mitteilungen an Anteilseigner Aufgrund der vom Verwaltungsrat als extrem ungünstig für Sie eingestuften Marktbedingungen hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Änderungen auf einen späteren Termin zu verschieben.5-7Y (DR)

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