US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
72,6796 GBP
YTD-Performance

-1,44%

Verwaltetes Vermögen
120 Mio. GBP
TER
0,07%
ISIN
LU1407887162
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,44% 0,3% 0,32% -6,59% 2,55% 2,3% - 11,13%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -1,38% 0,31% 0,35% -6,51% 2,84% 2,75% - 11,64%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,11% -0,55% 7,77% -8,35% - - - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -0,03% -0,45% 7,88% -8,28% - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -6,59% 0,84% 0,46%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -6,51% 0,94% 0,54%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 73,2385 GBP 121 Mio. GBP
27.07.2021 73,1658 GBP 120 Mio. GBP
26.07.2021 73,4739 GBP 120 Mio. GBP
23.07.2021 73,8478 GBP 121 Mio. GBP
22.07.2021 73,8205 GBP 121 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,72 USD
09.12.2020 0,62 USD
08.07.2020 1,01 USD
11.12.2019 0,87 USD
10.07.2019 1,27 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,97% Government United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 1,87% Communication Services United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 1,87% Communication Services United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,84% Communication Services United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 1,82% Communication Services United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,82% Government United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 1,81% Communication Services United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 1,8% Communication Services United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 1,8% Government United States
T 0 1/4 06/15/24 USD 1,8% Communication Services United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 1/2 05/15/24 USD 31.004 1,97% Government United States
WIT 0 1/8 06/30/23 USD 31.390 1,87% Communication Services United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 31.390 1,87% Communication Services United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 30.845 1,84% Communication Services United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 28.713 1,82% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 30.511 1,82% Communication Services United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 30.342 1,81% Communication Services United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 30.344 1,81% Communication Services United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 30.343 1,8% Government United States
T 0 1/4 06/15/24 USD 30.343 1,8% Communication Services United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT01TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 91

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,24
Rendite (%) 0,21
Duration (Jahre) 1,95
Modified Duration (Jahre) 1,95
Restlaufzeit (Jahre) 1,98
Konvexität (%) 0,05
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 1,82%
AA 98,18%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 99,18%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887162
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 120,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 39.837,1 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VT
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 56.269EUR LU1407887162 142 Mio. EUR
Euronext US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 77.819EUR LU1407887162 142 Mio. EUR
LSE U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 9.628GBP LU1407887162 121 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend - LU1407887162 168 Mio. USD
LSE US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 168.670USD LU1407887162 168 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Belgien
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
Dänemark
Italien
Niederlande
Schweiz
Österreich
Irland
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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