6,58%
Der Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist, den Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index abzubilden. Der Index bildet die Anlageperformance einer systematischen Strategie ab, deren Rendite direkt mit Änderungen der US-Zinsstrukturkurve zusammenhängt. Der Index ist so konstruiert, dass bei einem Anstieg der Steigung der Kurve um 1 Basispunkt ein Anstieg des Index um ca. 7 Basispunkte erwartet wird, wenn auch Marktfaktoren zu Abweichungen führen können. Der Index besteht aus zwei Grundkomponenten: einer Long-Position in den 2-jährigen US-Treasury-Bond-Futures und einer Short-Position in den 10-jährigen US-Treasury-Ultra-Bond-Futures. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
---|---|
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | 7,9% |
Referenzindex | 8,48% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | 6,58% | -2,86% | -1,45% | 7,88% | - | - | - | 3,15% |
Referenzindex | 6,92% | -2,82% | -1,32% | 8,46% | - | - | - | 4,8% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | 6,45% | -8,67% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 7,03% | -8,17% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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TII 0 1/8 10/15/24 | USD | 37.766 | 24,02% | Government | United States |
TII 3 5/8 04/15/28 | USD | 18.243 | 22,04% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 26.400 | 18,64% | Government | United States |
WIT 1 1/4 05/31/28 | USD | 20.373 | 10,36% | Government | United States |
T 1 3/8 11/15/31 | USD | 10.134 | 5,01% | Government | United States |
WIT 1 1/4 06/30/28 | USD | 7.788 | 3,95% | Government | United States |
ASIA 3 1/8 09/26/28 | USD | 600 | 3,39% | Government | Supranationals |
TII 0 1/2 01/15/28 | USD | 4.666 | 3,12% | Government | United States |
T 2 3/8 11/15/49 | USD | 5.064 | 2,45% | Government | United States |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 3.723 | 1,76% | Government | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 08.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,58% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,28% |
Name | Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SOUD7STT |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 1 |
Weitere Informationen | www.solactive.com |
0-1Y | 17,88% |
|
1-3Y | 82,12% |
|
100% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 127,83% |
ISIN | LU2018762653 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 17,6 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 50.745,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX00G |
Auflagedatum | 18.07.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Euronext | STPU FP | EUR | - | 10.09.2019 | Thesaurierend | - | LU2018762653 | 17 Mio. EUR |
Borsa Italiana | STPU IM | EUR | - | 10.09.2019 | Thesaurierend | - | LU2018762653 | 17 Mio. EUR |
Xetra | UCT2 GY | EUR | - | 10.09.2019 | Thesaurierend | - | LU2018762653 | 17 Mio. EUR |
BX Swiss | STPU BW | CHF | - | 30.10.2019 | Thesaurierend | - | LU2018762653 | 17 Mio. CHF |
LSE | STPU LN | USD | - | 01.08.2019 | Thesaurierend | - | LU2018762653 | 18 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 30.06.2022 | 190 Kb |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 175 Kb |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 456 Kb |
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