INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
114,2506 USD
YTD-Performance

-0,61%

Verwaltetes Vermögen
467 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN
LU1390062831
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in den sechs letzten Emissionen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzenden Fälligkeiten wider. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als „Breakeven-Inflationsrate“ bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 7,58% 3,49% 1,75%
Referenzindex 7,96% 3,86% 2,11%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc -0,61% 0,07% -0,87% 7,58% 10,84% 9,08% - 13,37%
Referenzindex -0,58% 0,1% -0,78% 7,96% 12,03% 11,01% - 15,65%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 9,35% 0,66% 1,79% -1,44% 0,34% - - - - -
Referenzindex 9,74% 1,02% 2,15% -1,09% 0,69% - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 114,2506 USD 467 Mio. USD
26.01.2022 114,238 USD 467 Mio. USD
25.01.2022 114,3648 USD 460 Mio. USD
24.01.2022 114,1105 USD 453 Mio. USD
21.01.2022 113,6069 USD 446 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 05/15/29 USD -0,03% Government United States
T 1 5/8 08/15/29 USD -0,06% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD -0,08% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD -0,15% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD -0,19% Government United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD -7,33% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD -12,1% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD -20% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD -28,07% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD -28,08% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 11/15/49 USD 730.266 16,6% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 713.526 16,26% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 775.183 15,25% Government United States
T 2 1/4 11/15/27 USD 654.484 14,64% Government United States
WIT 0 1/2 10/31/27 USD 672.486 13,59% Government United States
TII 0 1/8 04/15/25 USD 119.917 2,95% Government United States
TII 0 3/4 02/15/42 USD 80.381 2,51% Government United States
TII 0 3/4 02/15/45 USD 80.865 2,44% Government United States
T 0 5/8 12/31/27 USD 106.159 2,15% Government United States
TII 0 1/8 02/15/51 USD 83.470 2,03% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,38%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,13%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXUBF1
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -1,03
Restlaufzeit (Jahre) 8,7
Konvexität (%) -5,26
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062831
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 467,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.944,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0U5
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31.01.2017 Thesaurierend 730.764EUR LU1390062831 414 Mio. EUR
Xetra UINF GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend 477.975EUR LU1390062831 414 Mio. EUR
Euronext INFU FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend 1,07 Mio. EUR LU1390062831 414 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02.06.2017 Thesaurierend 14.623USD LU1390062831 467 Mio. USD
LSE INFG LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend 36.263GBP LU1390062831 346 Mio. GBP
LSE INFU LN USD - 17.05.2016 Thesaurierend 716.527USD LU1390062831 467 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Korea
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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