INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
96,1421 GBP
YTD-Performance

13,29%

Verwaltetes Vermögen
247 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1390062831
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in den sechs letzten Emissionen 10-jähriger US-Staatsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in US-Staatsanleihen mit angrenzenden Fälligkeiten wider. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als „Breakeven-Inflationsrate“ bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFU

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 19,11% 4,53% 4,03%
Referenzindex 19,54% 4,91% 4,4%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 13,29% -1,35% 0,71% 19,11% 14,17% 21,86% - 38,01%
Referenzindex 13,54% -1,31% 0,81% 19,54% 15,4% 24,03% - 41,07%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 10,36% -2,45% -2,13% 4,69% -8,34% - - - - -
Referenzindex 10,75% -2,1% -1,79% 5,05% -8,03% - - - - -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 96,1421 GBP 247 Mio. GBP
09.08.2022 97,7952 GBP 251 Mio. GBP
08.08.2022 97,6151 GBP 255 Mio. GBP
05.08.2022 97,9669 GBP 255 Mio. GBP
04.08.2022 97,3459 GBP 254 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 1/8 07/15/31 USD 27,95% Government United States
TII 0 1/8 01/15/32 USD 27,9% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 20,02% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 12,2% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 7,42% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD -5,09% Government United States
T 1 1/8 02/15/31 USD -10,27% Government United States
T 1 3/8 11/15/31 USD -26,09% Government United States
T 1 5/8 05/15/31 USD -26,15% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD -26,32% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 3/8 11/15/31 USD 894.521 26,29% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 478.544 17,52% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 421.162 11,83% Government United States
TII 0 1/4 07/15/29 USD 231.929 8,78% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 216.184 8,03% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 171.710 6,41% Government United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 187.666 5,46% Government United States
TII 1 3/4 01/15/28 USD 65.425 3,26% Government United States
TII 0 1/8 10/15/24 USD 55.698 2,1% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 46.405 1,94% Government United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 09.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,43%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,18%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx USD Breakeven 10-Year Inflation Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXUBF1
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -1,25
Restlaufzeit (Jahre) 8,67
Konvexität (%) -9,05
Kurs zum 09.08.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

5-7Y 4,51%
7-10Y 95,49%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062831
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 246,9 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.794 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0U5
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana INFU IM EUR - 31.01.2017 Thesaurierend - LU1390062831 292 Mio. EUR
Xetra UINF GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend - LU1390062831 292 Mio. EUR
Euronext INFU FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend - LU1390062831 292 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFU SW USD - 02.06.2017 Thesaurierend - LU1390062831 303 Mio. USD
LSE INFG LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend - LU1390062831 247 Mio. GBP
LSE INFU LN USD - 17.05.2016 Thesaurierend - LU1390062831 303 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Korea
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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20.05.2022

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