EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

Nettoinventarwert
99,346 EUR
YTD-Performance

-0,21%

Verwaltetes Vermögen
2.062 Mio. EUR
TER
0,05%
ISIN
LU2082999306
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzzinssatz für die Währung Euro (Euro Short-Term Rate, €STR) sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der €STR spiegelt die Kosten für unbesichertes Tagesgeld von Banken im Euro-Währungsgebiet wider und wird von der EZB berechnet und veröffentlicht. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR -0,33%
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR -0,21% 0,03% 0% -0,33% - - - -0,8%
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR -0,46% - - - - - - - - -
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.09.2022 99,346 EUR 2.062 Mio. EUR
28.09.2022 99,3438 EUR 2.035 Mio. EUR
27.09.2022 99,3416 EUR 1.905 Mio. EUR
26.09.2022 99,3393 EUR 1.883 Mio. EUR
23.09.2022 99,3371 EUR 1.876 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 1,15 Mio. 9,26% Utilities United States
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 2,25 Mio. 5,42% Energy France
SANOFI EUR 101,18 Mio. 4,62% Industrials France
LONZA AG-REG CHF 181.873 4,39% Industrials Switzerland
BNP PARIBAS EUR 107,22 Mio. 4,3% Financials France
MICROSOFT CORP USD 293.859 3,73% Technology United States
ENGIE EUR 69,7 Mio. 3,29% Unclassifiable France
JPMORGAN CHASE & CO USD 553.274 3,22% Financials United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 862.094 3,13% Utilities United States
ALPHABET INC CL A USD 477.351 2,52% Communications United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999306
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 2.062,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.193,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX047
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 2.035 Mio. EUR
SIX Swiss Ex SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.924 Mio. CHF
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend - LU1248511575 2.035 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend - LU1190417599 2.035 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend - LU1190417599 2.035 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1.824 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend - LU1248511575 1.960 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend - LU1230136894 1.824 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 29.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Prospekt Englisch 01.06.2022 1386 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
KIID Deutsch 18.02.2022 171 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 3815 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 1658 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr