EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

Nettoinventarwert
99,7453 EUR
YTD-Performance

-0,27%

Verwaltetes Vermögen
1.181 Mio. EUR
TER
0,05%
ISIN
LU2082999306
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex FTSE MTS Eonia Investable Index sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Eonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Euro lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF -0,27% -0,04% -0,12% - - - - -0,4%
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF - - - - - - - - - -
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.07.2021 99,7453 EUR 1.181 Mio. EUR
28.07.2021 99,7466 EUR 1.177 Mio. EUR
27.07.2021 99,7479 EUR 1.156 Mio. EUR
26.07.2021 99,7492 EUR 1.157 Mio. EUR
23.07.2021 99,7505 EUR 1.156 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Sanofi EUR 1,13 Mio. 8,51% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77 Mio. 7,84% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 7,09% Energy France
ENGIE EUR 5,08 Mio. 5% Utilities France
Apple Inc USD 436.489 4,69% Information Technology United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 4,61% Utilities France
AMAZON.COM INC USD 17.253 4,58% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 212.106 4,45% Information Technology United States
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79 Mio. 3,84% Financials France
FAST RETAILING CO LTD JPY 72.362 3,65% Consumer Discretionary Japan
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999306
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.181,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.291,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX047
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 10.957EUR LU2082999306 1.181 Mio. EUR
SIX Swiss Ex SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.272 Mio. CHF
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 84.224EUR LU1248511575 1.181 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 779.867EUR LU1190417599 1.181 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 473.928EUR LU1190417599 1.181 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1.005 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 201.978USD LU1248511575 1.404 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 123.395GBP LU1230136894 1.005 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Prospekt Englisch 12.04.2021 2993 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
KIID Deutsch 19.02.2021 186 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 3815 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 1658 Kb

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28.01.2021

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