CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

Nettoinventarwert
110,147 CHF
YTD-Performance

1,83%

Verwaltetes Vermögen
1.278 Mio. CHF
TER
0,05%
ISIN
LU2082999306
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex FTSE MTS Eonia Investable Index sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Eonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Euro lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF 1,16% 1,52% 1,28% - - - - 1,28%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR ETF - - - -
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 110,147 CHF 1.278 Mio. CHF
23.02.2021 109,4188 CHF 1.270 Mio. CHF
22.02.2021 108,8106 CHF 1.264 Mio. CHF
19.02.2021 108,5121 CHF 1.261 Mio. CHF
18.02.2021 108,2865 CHF 1.260 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 7,06%
SOFTBANK CORP JPY 848.578 5,86%
ENGIE EUR 5,08 Mio. 5,41%
AMAZON.COM INC USD 20.177 4,42%
Apple Inc USD 495.697 4,3%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 238.858 4,28%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 3,81%
M3 Inc JPY 635.363 3,67%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,54 Mio. 3,39%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 807.897 2,93%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082999306
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.277,8 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.180,7 Mio. CHF
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX047
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 65.352EUR LU2082999306 1.159 Mio. EUR
SIX Swiss Ex SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.278 Mio. CHF
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 22.365EUR LU1248511575 1.159 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 1,46 Mio. EUR LU1190417599 1.159 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 1,24 Mio. EUR LU1190417599 1.159 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 997 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 204.196USD LU1248511575 1.406 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 227.861GBP LU1230136894 997 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Prospekt Englisch 01.02.2020 1566 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
KIID Deutsch 17.09.2020 186 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 12743 Kb
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF D-EUR
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 942 Kb

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28.01.2021

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