CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

Nettoinventarwert
913,1657 EUR
YTD-Performance

3,63%

Verwaltetes Vermögen
1.156 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1248511575
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Fed Fund rate sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Fed Fund ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Dollar lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF 3,63% 0,88% 2,23% -0,11% 2,8% -0,32% - 0,57%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD ETF -7,67% 4,33% 7,32% -11% - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 913,1657 EUR 1.156 Mio. EUR
26.07.2021 914,5117 EUR 1.157 Mio. EUR
23.07.2021 918,1199 EUR 1.156 Mio. EUR
22.07.2021 915,6842 EUR 1.156 Mio. EUR
21.07.2021 915,9875 EUR 1.157 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Sanofi EUR 1,13 Mio. 8,69% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77 Mio. 7,82% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 7% Energy France
ENGIE EUR 5,08 Mio. 5,08% Utilities France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 179.756 4,91% Communication Services United States
Apple Inc USD 436.489 4,79% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 17.253 4,66% Consumer Discretionary United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 4,58% Utilities France
MICROSOFT CORP USD 212.106 4,54% Information Technology United States
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79 Mio. 3,86% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1248511575
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.156,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.150,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0UV
Auflagedatum 30.06.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 73.800EUR LU1248511575 1.156 Mio. EUR
LSE SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 185.105USD LU1248511575 1.367 Mio. USD
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 10.971EUR LU2082999306 1.156 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 810.586EUR LU1190417599 1.156 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 502.690EUR LU1190417599 1.156 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.250 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 985 Mio. GBP
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 151.874GBP LU1230136894 985 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Spanien
Norwegen
Italien
Finnland
Österreich
Irland
Schweiz
Korea
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

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15.11.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber von Lyxor Smart Cash (der „Teilfonds“)

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