CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP

Nettoinventarwert
1.034,1001 GBP
YTD-Performance

0,06%

Verwaltetes Vermögen
985 Mio. GBP
TER
0,05%
ISIN
LU1230136894
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex Sonia sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Sonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Pound lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF 0,06% 0,01% 0,03% 0,12% 1,53% 2,52% - 3,36%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-GBP ETF 0,3% 0,82% 0,7% 0,43% 0,6% - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 1.034,1001 GBP 985 Mio. GBP
26.07.2021 1.034,0972 GBP 989 Mio. GBP
23.07.2021 1.034,0943 GBP 989 Mio. GBP
22.07.2021 1.034,0856 GBP 991 Mio. GBP
21.07.2021 1.034,0827 GBP 997 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Sanofi EUR 1,13 Mio. 8,69% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77 Mio. 7,82% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 7% Energy France
ENGIE EUR 5,08 Mio. 5,08% Utilities France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 179.756 4,91% Communication Services United States
Apple Inc USD 436.489 4,79% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 17.253 4,66% Consumer Discretionary United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 4,58% Utilities France
MICROSOFT CORP USD 212.106 4,54% Information Technology United States
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79 Mio. 3,86% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1230136894
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 984,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 10.349,8 Mio. GBP
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0UU
Auflagedatum 29.05.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 985 Mio. GBP
LSE CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 151.874GBP LU1230136894 985 Mio. GBP
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 10.971EUR LU2082999306 1.156 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 73.800EUR LU1248511575 1.156 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 810.586EUR LU1190417599 1.156 Mio. EUR
Euronext* CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 502.690EUR LU1190417599 1.156 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.250 Mio. CHF
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 185.105USD LU1248511575 1.367 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Österreich
Deutschland
Irland
Schweiz
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

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Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber von Lyxor Smart Cash (der „Teilfonds“)

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