CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Nettoinventarwert
98,0473 EUR
YTD-Performance

-0,34%

Verwaltetes Vermögen
1.408 Mio. EUR
TER
0,05%
ISIN
LU1190417599
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex FTSE MTS Eonia Investable Index sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Eonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Euro lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Bei dieser Anteilsklasse wird per NAV-Tag 28. Juni 2021 ein Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 durchgeführt. Dies bedeutet, dass bestehende Positionen um den Faktor 10 erhöht werden, wobei der NAV Preis durch 10 dividiert wird. Der Wert der Gesamtposition bleibt hierdurch unverändert.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,47% -0,43% -0,38%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,34% -0,04% -0,12% -0,47% -1,29% -1,89% - -1,97%
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ETF -0,43% -0,42% -0,35% -0,29% -0,19% - - - - -
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.09.2021 98,0473 EUR 1.408 Mio. EUR
22.09.2021 98,0486 EUR 1.336 Mio. EUR
21.09.2021 98,0499 EUR 1.336 Mio. EUR
20.09.2021 98,0511 EUR 1.331 Mio. EUR
17.09.2021 98,0524 EUR 1.416 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Sanofi EUR 1,13 Mio. 7,09% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 1,77 Mio. 6,94% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 6,54% Energy France
Apple Inc USD 536.054 5% Information Technology United States
SAP AG EUR 529.395 4,9% Information Technology Germany
ENGIE EUR 5,08 Mio. 4,56% Utilities France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 180.060 4,18% Communication Services United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 4,09% Utilities France
MICROSOFT CORP USD 208.325 3,99% Information Technology United States
Tesla Inc USD 70.533 3,39% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.09.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1190417599
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.408 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.790 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WM
Auflagedatum 02.03.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 273.375EUR LU1190417599 1.408 Mio. EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 140.862EUR LU1190417599 1.408 Mio. EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 10.841EUR LU2082999306 1.408 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 87.044EUR LU1248511575 1.408 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2082999306 1.526 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1.204 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 219.046USD LU1248511575 1.654 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 69.677GBP LU1230136894 1.204 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Luxemburg
Norwegen
Finnland
Österreich
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Singapur
Irland
Schweiz
Kurs zum 23.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
11.06.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aktiensplit Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Mitteilungen an Anteilseigner
15.11.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber von Lyxor Smart Cash (der „Teilfonds“)

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