CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Nettoinventarwert
97,9052 EUR
YTD-Performance

-0,02%

Verwaltetes Vermögen
1.636 Mio. EUR
TER
0,05%
ISIN
LU1190417599
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der kurzfristige Renditen mit besonders geringer Volatilität erzielen soll, die höher als die des Referenzindex FTSE MTS Eonia Investable Index sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt unter strenger Überwachung von Risiko und Liquidität in einem diversifizierten Portfolio aus Finanzinstrumenten und Pensionsgeschäften an. Der Eonia ist ein effektiver Tageszinssatz, der als gewichteter Durchschnitt aller Transaktionen von Interbank-Tagesgeldeinlagen des auf Euro lautenden Interbankenmarkts berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Bei dieser Anteilsklasse wird per NAV-Tag 28. Juni 2021 ein Aktiensplit im Verhältnis von 1:10 durchgeführt. Dies bedeutet, dass bestehende Positionen um den Faktor 10 erhöht werden, wobei der NAV Preis durch 10 dividiert wird. Der Wert der Gesamtposition bleibt hierdurch unverändert.

CSH2

Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,46% -0,44% -0,39%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,02% -0,04% -0,11% -0,46% -1,31% -1,95% - -2,11%
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR -0,46% -0,43% -0,42% -0,35% -0,29% -0,19% - - - -
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.01.2022 97,9052 EUR 1.636 Mio. EUR
19.01.2022 97,9064 EUR 1.635 Mio. EUR
18.01.2022 97,9076 EUR 1.630 Mio. EUR
17.01.2022 97,9087 EUR 1.630 Mio. EUR
14.01.2022 97,9099 EUR 1.624 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Dieser ETF wird aktiv verwaltet und hat daher keine zu Grunde liegende Benchmark
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 1,77 Mio. 7,07% Financials France
TOTAL SA EUR 2,25 Mio. 6,87% Energy France
Sanofi EUR 1,13 Mio. 6,3% Health Care France
Tesla Inc USD 87.496 4,81% Consumer Discretionary United States
PFIZER INC USD 1,65 Mio. 4,76% Health Care United States
ENGIE EUR 5,08 Mio. 4,23% Utilities France
Apple Inc USD 444.807 4,03% Information Technology United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 Mio. 3,9% Utilities France
CREDIT AGRICOLE SA EUR 3,79 Mio. 3,13% Financials France
AXA SA EUR 1,55 Mio. 2,68% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 19.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1190417599
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.635,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,05%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.246,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Jean-Yves Bianchi
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0WM
Auflagedatum 02.03.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana SMART IM EUR - 09.06.2015 Thesaurierend 453.257EUR LU1190417599 1.636 Mio. EUR
Euronext CSH2 FP EUR - 03.03.2015 Thesaurierend 183.553EUR LU1190417599 1.636 Mio. EUR
Xetra* EGV2 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 26.670EUR LU2082999306 1.636 Mio. EUR
Borsa Italiana* SMARTU IM EUR - 03.02.2016 Thesaurierend 113.114EUR LU1248511575 1.636 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* SMOR SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend 4.362CHF LU2082999306 1.698 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYSMG SW GBP - 24.05.2019 Thesaurierend - LU1230136894 1.359 Mio. GBP
LSE* SMTC LN USD - 24.07.2015 Thesaurierend 364.891USD LU1248511575 1.856 Mio. USD
LSE* CSH2 LN GBP - 10.06.2015 Thesaurierend 237.786GBP LU1230136894 1.359 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Luxemburg
Norwegen
Finnland
Österreich
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Dänemark
Deutschland
Niederlande
Singapur
Irland
Schweiz
Kurs zum 20.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
11.06.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aktiensplit Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN”

Mitteilungen an Anteilseigner
15.11.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber von Lyxor Smart Cash (der „Teilfonds“)

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