-3,84%
Der Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI umfasst einige der liquidesten Anleihen des Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Index. Der Index beinhaltet in USD gehandelte und von den Niedrig- bis Mittel-Einkommen, wie von der Weltbank definiert, Staats-Anleihen repräsentiert. Er wird von Markit, einem Indexanbieter, zusammengestellt und verwaltet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist jener des FR0010967323 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1686830909 Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF | -1,78% | -1,19% | 1,95% | 2,85% |
Referenzindex | -1,35% | -0,77% | 2,38% | 3,19% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF | -3,84% | 5,26% | 6,16% | -1,78% | -3,53% | 10,13% | 32,48% | 81,95% |
Referenzindex | -3,58% | 5,29% | 6,28% | -1,35% | -2,29% | 12,46% | 36,87% | 88,84% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist ETF | 5,05% | -4,24% | 15,73% | 0,27% | -4,97% | 10,1% | 9,86% | 22,18% | -14,3% | 16,59% |
Referenzindex | 5,5% | -3,83% | 16,21% | 0,67% | -4,59% | 10,5% | 9,74% | 22,57% | -14,1% | 16,94% |
Zum 16.10.2015 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index Tri zu Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
T 2 3/8 11/15/49 | USD | 352.471 | 17,83% | Government | United States |
TURKEY 7 5/8 04/26/29 | USD | 10.306 | 5,52% | Government | Turkey |
INDON 3.05 03/12/51 | USD | 10.776 | 5,22% | Government | Indonesia |
ADGB 3 7/8 04/16/50 | USD | 8.147 | 4,56% | Government | UAE |
KSA 3 5/8 03/04/28 | USD | 7.027 | 4,2% | Government | Saudi Arabia |
ADGB 3 1/8 09/30/49 | USD | 8.226 | 4,03% | Government | UAE |
QATAR 5.103 04/23/48 | USD | 5.772 | 3,79% | Government | Qatar |
QATAR 4.817 03/14/49 | USD | 5.801 | 3,7% | Government | Qatar |
KSA 4 5/8 10/04/47 | USD | 6.341 | 3,66% | Government | Saudi Arabia |
BRAZIL 3 7/8 06/12/30 | USD | 6.055 | 3,17% | Government | Brazil |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 08.08.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,43% |
Gesamtkostenquote | +0,3% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,13% |
Name | Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | IBXXLES1 |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 38 |
Weitere Informationen | www.markit.com/indices |
Kupon (%) | 4,85 |
Rendite (%) | 5,53 |
Duration (Jahre) | 10,25 |
Modified Duration (Jahre) | 9,71 |
Restlaufzeit (Jahre) | 17,28 |
Konvexität (%) | 170,33 |
1-3Y | 1,7% |
|
3-5Y | 8,34% |
|
5-7Y | 21,48% |
|
7-10Y | 13,05% |
|
10-15Y | 4,38% |
|
15-25Y | 3,77% |
|
+25Y | 47,28% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Saudi Arabia | 12,76% |
Türkei | 11,41% |
Indonesien | 11,35% |
Vereinigte Arabische Emirate | 8,97% |
Qatar | 7,96% |
Philippinen | 6,03% |
Mexiko | 5,98% |
Brasilien | 4,88% |
Oman | 4,6% |
Ägypten | 4,14% |
Südafrika | 3,67% |
Bahrain | 3,59% |
Dominican Republic | 3,55% |
China | 2,26% |
Nigeria | 2,13% |
Romania | 1,96% |
Peru | 1,91% |
Ungarn | 1,6% |
Kolumbien | 0,9% |
Panama | 0,39% |
ISIN | LU1686830909 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 169,4 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,3% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 06.12.2010 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 13.886,4 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0Y5 |
Auflagedatum | 25.10.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LYQS GY | EUR | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | - | LU1686830909 | 169 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EMKTB IM | EUR | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | - | LU1686830909 | 169 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYLEMB SW | USD | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | - | LU1686830909 | 175 Mio. USD |
Euronext | LEMB FP | USD | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | - | LU1686830909 | 175 Mio. USD |
LSE | LEMB LN | USD | - | 26.10.2018 | Ausschüttend | - | LU1686830909 | 175 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 30.06.2022 | 263 Kb |
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 1386 Kb |
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 176 Kb |
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5391 Kb |
Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 1658 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund