ETF540

Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF

Nettoinventarwert
203,4061 EUR
YTD-Performance

-1,25%

Verwaltetes Vermögen
7 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN
LU0488317610
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex iBoxx EUR Germany Covered Capp. Der iBoxx € Germany Covered Capped Overall TR Index wird von der Markit Indices Ltd. veröffentlicht und bildet die in Deutschland begebenen und auf Euro lautenden Covered Bonds ab. Der Index bietet Zugang zu den in Euro begebenen, deutschen Pfandbriefen mit Investmentgrade. Pfandbriefe bilden das größte Segment der mit Covered Bonds bezeichneten Wertpapierklasse. Der Pfandbrief hebt sich von anderen Covered Bonds vor allem dadurch ab, dass seine Grundlagen gesetzlich (nicht lediglich vertraglich) geregelt sind. Das Pfandbriefgeschäft der Pfandbriefbanken unterliegt einer besonderen Aufsicht und der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber regelt u.a. die Wertermittlung für Immobilien, Schiffe und Flugzeuge, die als Sicherheit für die ausgelegten Darlehen dienen können. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Alle Anleihen müssen stets ein ausstehendes Volumen von mindestens EUR 1 Mrd. vorweisen. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet, wobei bei der Gewichtung sämtlicher Indexkomponenten eine Obergrenze von 20% pro Emittent gilt. Die Gewichtung des Index wird monatlich am letzten Kalendertag des Monats ('Neugewichtungstag') angepasst. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, d.h. Kuponzahlungen werden in den Index reinvestiert.

ETF540

Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF ETF -1,25% -1,11% -1,28% -1,15% -1,26% 4,47% 2,55% 18,97%
iBoxx EUR Germany Covered Capp Referenzindex -1,1% -1,02% -1,02% -0,64% -0,48% 5,99% 4,45% 22%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS ETF ETF 1,89% 2,72% 0,01% -0,39%
iBoxx EUR Germany Covered Capp Referenzindex 2,59% 3,02% 0,38% -0,16%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 203,4061 EUR 7 Mio. EUR
24.02.2021 204,0526 EUR 7 Mio. EUR
23.02.2021 204,1693 EUR 7 Mio. EUR
22.02.2021 204,3148 EUR 7 Mio. EUR
19.02.2021 203,9395 EUR 7 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,36 EUR
17.12.2019 0,73 EUR
19.12.2018 1,22 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
HESLAN 0 07/18/22 EUR 6,05%
HVB 0 1/4 01/15/32 EUR 5,2%
CMZB 0.01 03/11/30 EUR 5,1%
HESLAN 0.01 01/22/25 EUR 5,1%
CMZB 1 1/4 01/09/34 EUR 4,66%
NDB 0 3/4 01/18/28 EUR 4,29%
LBBW 0 3/8 02/27/25 EUR 4,15%
LBBW 0 1/4 01/10/25 EUR 4,12%
HESLAN 0.01 09/26/29 EUR 4,1%
DZHYP 0.01 06/23/28 EUR 4,1%

Indexinformationen

Name iBoxx EUR Germany Covered Capp
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBOXGCA0
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 25
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,22
Rendite (%) -0,12
Duration (Jahre) 6,25
Modified Duration (Jahre) 6,26
Restlaufzeit (Jahre) 6,29
Konvexität (%) 59,27
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 26,78%
3-5Y 17,46%
5-7Y 13,55%
7-10Y 28,84%
10-15Y 9,86%
15-25Y 3,51%

Ratingaufteilung

AAA 43,83%
AA 7,55%
A 21,4%
BBB 27,21%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 95,92%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,08%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0488317610
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 6,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.278,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF540
Auflagedatum 01.07.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C540 GY EUR - 07.07.2010 Ausschüttend 1.566EUR LU0488317610 7 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

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22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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