HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
119,6987 EUR
YTD-Performance

-0,64%

Verwaltetes Vermögen
117 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN
LU1215415214
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI so genau wie möglich abzubilden. Der „Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI “ ist repräsentativ für die Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten Unternehmensanleihen mit einem Rating von BB- bis BB+. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

HYBB

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc 0,8% 3,47% 2,53%
Referenzindex 1,32% 3,99% 3,05%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc -0,5% -0,53% -0,54% 0,8% 10,77% 13,3% - 20,28%
Referenzindex -0,47% -0,49% -0,41% 1,32% 12,47% 16,2% - 23,86%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc 1,94% 1,55% 9,5% -3,55% 4,48% 7,27% - - - -
Referenzindex 2,46% 2,07% 10,06% -3,07% 5% 7,74% - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 24.11.2015 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx EUR Corporates BB Cum Crossover Top 50 TRI zu Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 119,6987 EUR 116 Mio. EUR
21.01.2022 119,868 EUR 117 Mio. EUR
20.01.2022 119,8845 EUR 117 Mio. EUR
19.01.2022 119,8165 EUR 117 Mio. EUR
18.01.2022 119,911 EUR 117 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 3,03% Materials Germany
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 3,02% Consumer Staples United States
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 2,99% Financials Germany
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 2,96% Financials Italy
F 3.021 03/06/24 EUR 2,83% Consumer Discretionary United States
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 2,82% Financials Luxembourg
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 2,82% Health Care United States
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 2,71% Communications Japan
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 2,56% Consumer Discretionary Germany
UNIIM 3 1/4 09/23/30 EUR 2,55% Financials Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 21,53 Mio. 22,04% Government France
RFGB 0 1/8 04/15/36 EUR 13.508 11,08% Government Finland
SLOVGB 1 7/8 03/09/37 EUR 9,35 Mio. 9,44% Government Slovakia
RFGB 0 1/4 09/15/40 EUR 8.500 6,97% Government Finland
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 4,88 Mio. 6,03% Government France
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 4.827 4,65% Financials Italy
RAGB 3.4 11/22/22 EUR 4.985 4,45% Government Austria
VITRRA 1 09/24/28 EUR 3.852 3,23% Consumer Staples Netherlands
CKHGTH 0 3/4 04/17/26 EUR 2.655 2,31% Communications United Kingdom
UNIIM 3 03/18/25 EUR 2.259 2,13% Financials Italy
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor iBoxx EUR Liquid High Yield BB UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,52%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,17%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR High Yield Corporates BB Top 50 Mid Price TCA TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXCBB1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,01
Rendite (%) 2,37
Duration (Jahre) 4,28
Modified Duration (Jahre) 4,18
Restlaufzeit (Jahre) 4,67
Konvexität (%) 26,93
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29,27%
Nicht-Basiskonsumgüter 22,04%
Industrie 15,48%
Gesundheitswesen 11,84%
Kommunikation 11,31%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5%
Basiskonsumgüter 3,02%
Technologie 2,05%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 25,7%
3-5Y 30,8%
5-7Y 27,34%
7-10Y 13,26%
10-15Y 2,91%

Ratingaufteilung

BBB 2,3%
BB 97,7%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 31,56%
Deutschland 18,08%
Vereinigte Staaten von Amerika 12,84%
Frankreich 9,47%
Spanien 9,32%
Israel 5%
Schweden 4,01%
Luxemburg 2,82%
Japan 2,71%
Großbritannien 2,13%
Österreich 2,05%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1215415214
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 116,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.630,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0TM
Auflagedatum 14.04.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana HYBB IM EUR - 22.06.2015 Thesaurierend 161.893EUR LU1215415214 117 Mio. EUR
Euronext HYBB FP EUR - 23.04.2015 Thesaurierend 102.183EUR LU1215415214 117 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Schweden
Norwegen
Niederlande
Italien
Großbritannien
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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