XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
16,7259 GBP
YTD-Performance

-0,65%

Verwaltetes Vermögen
28 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1981859819
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Auf der Grundlage von Daten von Sustainalytics wird ein ESG-Screen auf Emittentenebene erstellt. Dieser Screen zielt darauf ab, Emittenten auszuschließen, die in fossile Brennstoffe und Kernenergie involviert sind, sowie Emittenten, die sich durch umstrittene Geschäftsaktivitäten oder durch Verstöße gegen den UN Global Compact kennzeichnen. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com.

XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc -7,95%
Referenzindex -7,66%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc -1,14% -3,58% -0,92% -7,95% - - - -10,82%
Referenzindex -1,13% -3,57% -0,89% -7,66% - - - -10,49%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc -8,36% - - - - - - - - -
Referenzindex -8,03% - - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 16,7259 GBP 28 Mio. GBP
21.01.2022 16,6431 GBP 28 Mio. GBP
20.01.2022 16,4747 GBP 27 Mio. GBP
19.01.2022 16,469 GBP 27 Mio. GBP
18.01.2022 16,5396 GBP 27 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,69% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 2,57% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,4% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,3% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 2,23% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,57% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,36% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,35% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,23% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,18% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 2,08 Mio. 7,65% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 930 2,61% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 806.290 2,56% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 73,72 Mio. 2,51% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 813.000 2,35% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 57,27 Mio. 1,94% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 45,4 Mio. 1,41% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 42 Mio. 1,29% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 44,5 Mio. 1,29% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1,16% Government Development Banks Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGRESGIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 501
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,1
Rendite (%) 0,79
Duration (Jahre) 9,44
Modified Duration (Jahre) 9,38
Restlaufzeit (Jahre) 10,31
Konvexität (%) 1,5
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 46,52%
Finanzdienstleistung 24,67%
Government Development Banks 7,37%
Immobilien 6,98%
Versorger 5,7%
Industrie 2,92%
Andere 2,17%
Kommunikation 1,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,23%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,19%

Währungsallokation

EUR 81,53%
USD 18,47%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10,81%
3-5Y 18,69%
5-7Y 14,63%
7-10Y 22,97%
10-15Y 8,27%
15-25Y 19,2%
+25Y 5,34%

Ratingaufteilung

AAA 26,8%
AA 27,76%
A 21,06%
BBB 22,36%
BB 0,24%
NR 1,77%

Länderaufteilung

Frankreich 22,01%
Deutschland 16,67%
Niederlande 10,42%
Supranationals 8,42%
Vereinigte Staaten von Amerika 6,63%
Italien 4,94%
Spanien 4,21%
Belgien 2,98%
Norwegen 2,33%
Irland 2,08%
Chile 1,54%
Japan 1,45%
Großbritannien 1,37%
China 1,35%
Hong Kong 1,12%
Schweden 1,05%
Kanada 1,04%
Südkorea 1,01%
Finnland 0,88%
Indonesien 0,86%
Dänemark 0,84%
Luxemburg 0,8%
Polen 0,77%
Österreich 0,74%
Australien 0,61%
Cayman Islands 0,47%
Indien 0,44%
Schweiz 0,43%
Czech Republic 0,4%
Ungarn 0,32%
Brasilien 0,25%
Neuseeland 0,2%
Iceland 0,18%
Israel 0,18%
Lithuania 0,13%
Peru 0,12%
Mexiko 0,12%
Romania 0,11%
Qatar 0,11%
Russland 0,1%
British Virgin Islands 0,09%
Singapur 0,09%
Guernsey 0,09%
Philippinen 0,06%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1981859819
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 27,6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.385,2 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0X6
Auflagedatum 13.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra XCO2 GY EUR - 01.10.2019 Thesaurierend 50.679EUR LU1981859819 33 Mio. EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08.12.2020 Thesaurierend 6.814GBP LU1981859819 28 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Schweden
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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