XCO2
SFDR Classification

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
17,4228 GBP
YTD-Performance

-5,16%

Verwaltetes Vermögen
21 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1981859819
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Auf der Grundlage von Daten von Sustainalytics wird ein ESG-Screen auf Emittentenebene erstellt. Dieser Screen zielt darauf ab, Emittenten auszuschließen, die in fossile Brennstoffe und Kernenergie involviert sind, sowie Emittenten, die sich durch umstrittene Geschäftsaktivitäten oder durch Verstöße gegen den UN Global Compact kennzeichnen. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com.

XCO2
SFDR Classification

Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,99% 2,31% 0,47% - - - - -6,48%
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Referenzindex -4,76% 2,33% 0,51% - - - - -6,25%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond ESG Screened (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 17,4228 GBP 21 Mio. GBP
22.07.2021 17,4529 GBP 21 Mio. GBP
21.07.2021 17,5161 GBP 22 Mio. GBP
20.07.2021 17,6129 GBP 21 Mio. GBP
19.07.2021 17,5609 GBP 21 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 8,12% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,93% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,78% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 2,08% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,74% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,7% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,53% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,48% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,29% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 1,02% Government Development Banks Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 1,58 Mio. 7,96% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 67,72 Mio. 3,13% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 653.290 2,87% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 510.000 2,04% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 43,17 Mio. 1,98% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 40,4 Mio. 1,7% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 383 1,57% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 37,3 Mio. 1,54% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 37 Mio. 1,47% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 294 1,21% Government Development Banks Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green ESG Bond EUR USD IG TR index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGRESGIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 419
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,15
Rendite (%) 0,32
Duration (Jahre) 9,42
Modified Duration (Jahre) 9,39
Restlaufzeit (Jahre) 10,22
Konvexität (%) 1,53
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 45,4%
Finanzdienstleistung 26,55%
Government Development Banks 8,19%
Versorger 5,97%
Immobilien 4,75%
Industrie 3,27%
Andere 1,82%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,63%
Kommunikation 1,22%
Technologie 1,2%

Währungsallokation

EUR 80,26%
USD 19,74%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 11,01%
3-5Y 17,89%
5-7Y 15,74%
7-10Y 23,52%
10-15Y 9,15%
15-25Y 16,43%
+25Y 6,01%

Ratingaufteilung

AAA 29,67%
AA 29,76%
A 20,6%
BBB 19,89%
BB 0,08%

Länderaufteilung

Frankreich 23,05%
Deutschland 15,28%
Niederlande 11,06%
Supranationals 10,26%
Vereinigte Staaten von Amerika 7,32%
Belgien 3,31%
Spanien 3,3%
Italien 2,67%
Norwegen 2,36%
Irland 2,12%
Chile 1,77%
China 1,73%
Großbritannien 1,58%
Japan 1,56%
Schweden 1,06%
Indonesien 1,04%
Finnland 1,01%
Österreich 0,87%
Polen 0,83%
Kanada 0,78%
Luxemburg 0,75%
Hong Kong 0,72%
Australien 0,61%
Südkorea 0,58%
Dänemark 0,58%
Cayman Islands 0,56%
Czech Republic 0,49%
Indien 0,45%
Ungarn 0,4%
Brasilien 0,3%
Schweiz 0,25%
Lithuania 0,17%
Mexiko 0,15%
Peru 0,14%
Romania 0,14%
Russland 0,13%
Qatar 0,13%
Neuseeland 0,13%
British Virgin Islands 0,11%
Guernsey 0,11%
Singapur 0,07%
Philippinen 0,07%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1981859819
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 21,4 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 39.841,2 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0X6
Auflagedatum 13.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra XCO2 GY EUR - 01.10.2019 Thesaurierend 47.860EUR LU1981859819 25 Mio. EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08.12.2020 Thesaurierend 1.159GBP LU1981859819 21 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Schweden
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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