KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
52,6432 EUR
YTD-Performance

-1,33%

Verwaltetes Vermögen
649 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1563454823
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Auswirkungen von monatlichen Schwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem Euro auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com.

KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -4,55% 1,95%
Referenzindex -4,19% 2,26%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -1,33% -1,7% -1,92% -4,55% 5,95% - - 6,38%
Referenzindex -1,27% -1,65% -1,81% -4,19% 6,92% - - 7,56%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -3,57% 4,64% 6,98% - - - - - - -
Referenzindex -3,23% 5,18% 6,94% - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 52,6432 EUR 649 Mio. EUR
26.01.2022 52,668 EUR 656 Mio. EUR
25.01.2022 52,7761 EUR 657 Mio. EUR
24.01.2022 52,8779 EUR 656 Mio. EUR
21.01.2022 52,8342 EUR 656 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 6,47% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 2,14% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,03% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,94% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,87% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,33% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,15% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,14% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,04% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 0,99% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 35,52 Mio. 6,6% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 14.664 2,06% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,18 Mrd. 2,04% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,42 Mio. 2% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 12,94 Mio. 1,88% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 773 Mio. 1,33% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 772,54 Mio. 1,22% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,17% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 742,2 Mio. 1,16% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 671,14 Mio. 0,98% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 639
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,19
Rendite (%) 0,87
Duration (Jahre) 9,09
Modified Duration (Jahre) 9,03
Restlaufzeit (Jahre) 10,04
Konvexität (%) 1,41
Estimated hedge cost 0,01
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 39,36%
Finanzdienstleistung 21,55%
Versorger 17,45%
Government Development Banks 6,71%
Immobilien 6%
Industrie 2,64%
Andere 2%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,94%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,3%
Kommunikation 1,06%

Währungsallokation

EUR 79,47%
USD 20,53%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10,7%
3-5Y 19,74%
5-7Y 15,18%
7-10Y 22,03%
10-15Y 7,78%
15-25Y 16,58%
+25Y 7,83%

Ratingaufteilung

AAA 22,67%
AA 24,08%
A 22,53%
BBB 28,96%
BB 0,21%
NR 1,55%

Länderaufteilung

Frankreich 22,04%
Deutschland 16,59%
Niederlande 9,84%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,11%
Supranationals 7,13%
Spanien 5,39%
Italien 4,91%
Belgien 2,52%
Norwegen 1,97%
Irland 1,88%
China 1,73%
Chile 1,39%
Südkorea 1,32%
Japan 1,3%
Großbritannien 1,16%
Schweden 1,15%
Hong Kong 1,04%
Finnland 1,04%
Kanada 0,97%
Polen 0,74%
Indonesien 0,73%
Dänemark 0,71%
Luxemburg 0,67%
Österreich 0,63%
Australien 0,51%
Cayman Islands 0,4%
Indien 0,38%
Schweiz 0,36%
Czech Republic 0,34%
Ungarn 0,27%
Brasilien 0,21%
Neuseeland 0,17%
British Virgin Islands 0,17%
Iceland 0,16%
Israel 0,15%
Portugal 0,14%
Lithuania 0,11%
Peru 0,1%
Mexiko 0,1%
Romania 0,1%
Qatar 0,09%
Russland 0,08%
Singapur 0,08%
Guernsey 0,07%
Philippinen 0,05%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Mittelverwendung

*ICT : Informations- & Kommunikationstechnologie

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454823
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 648,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.694,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0WQ
Auflagedatum 21.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 656 Mio. EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 492.801EUR LU1563454823 656 Mio. EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 131.086EUR LU1563454310 656 Mio. EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 547.308EUR LU1563454310 656 Mio. EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 550.279EUR LU1563454310 656 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 13.079CHF LU1563454310 682 Mio. CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 15.284 Mio. MXN
LSE* CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 26.950USD LU1563454310 740 Mio. USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 3.250SEK LU1563454310 6.861 Mio. SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 77.654GBP LU1563454310 548 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Schweden
Niederlande
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Finnland
Österreich
Schweiz
Großbritannien
Dänemark
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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