CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
1.295,3133 MXN
YTD-Performance

-3,72%

Verwaltetes Vermögen
13.861 Mio. MXN
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,9% -1,17% 1,36% -7,57% - - - -8,24%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex -2,75% -1,15% 1,42% -7,33% - - - -8%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 1.295,3133 MXN 13.742 Mio. MXN
22.07.2021 1.306,3109 MXN 13.861 Mio. MXN
21.07.2021 1.304,5267 MXN 13.841 Mio. MXN
20.07.2021 1.302,2391 MXN 13.814 Mio. MXN
19.07.2021 1.294,4877 MXN 13.774 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,46% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,42% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,3% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,91% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,44% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,41% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,27% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,23% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,06% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,84% Government Development Banks Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 34,91 Mio. 7,52% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,24 Mrd. 2,46% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,33 Mio. 2,33% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 10,2 Mio. 1,75% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 797,2 Mio. 1,57% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 780,44 Mio. 1,41% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,33% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 680,94 Mio. 1,16% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 582,45 Mio. 1,03% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,71% Government Development Banks Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 536
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,24
Rendite (%) 0,38
Duration (Jahre) 9,22
Modified Duration (Jahre) 9,19
Restlaufzeit (Jahre) 10,12
Konvexität (%) 1,47
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 38,67%
Finanzdienstleistung 22,08%
Versorger 19,01%
Government Development Banks 6,89%
Immobilien 3,93%
Industrie 2,81%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,44%
Andere 2%
Kommunikation 1,11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,06%

Währungsallokation

EUR 79,12%
USD 20,88%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 10,14%
3-5Y 18,52%
5-7Y 16,21%
7-10Y 22,93%
10-15Y 8,47%
15-25Y 15,03%
+25Y 8,5%

Ratingaufteilung

AAA 24,55%
AA 25,73%
A 21,78%
BBB 27,88%
BB 0,07%

Länderaufteilung

Frankreich 23,07%
Deutschland 15,19%
Niederlande 10,53%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,82%
Supranationals 8,49%
Spanien 4,95%
Italien 3,24%
Belgien 2,74%
Norwegen 1,95%
Irland 1,91%
China 1,65%
Chile 1,46%
Großbritannien 1,41%
Schweden 1,29%
Japan 1,29%
Finnland 1,2%
Südkorea 0,87%
Indonesien 0,86%
Polen 0,79%
Österreich 0,72%
Hong Kong 0,7%
Dänemark 0,65%
Kanada 0,65%
Luxemburg 0,62%
Australien 0,51%
Cayman Islands 0,47%
Czech Republic 0,4%
Indien 0,38%
Ungarn 0,33%
Brasilien 0,25%
Schweiz 0,21%
British Virgin Islands 0,2%
Portugal 0,17%
Lithuania 0,14%
Mexiko 0,12%
Peru 0,12%
Romania 0,12%
Russland 0,11%
Qatar 0,11%
Neuseeland 0,1%
Guernsey 0,09%
Singapur 0,06%
Philippinen 0,06%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 13.860,8 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1.105.381,6 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0WA
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 83.049EUR LU1563454310 583 Mio. EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 643.886EUR LU1563454310 583 Mio. EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 349.655EUR LU1563454310 583 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 731CHF LU1563454310 631 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 13.861 Mio. MXN
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 10.206USD LU1563454310 687 Mio. USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 30.137SEK LU1563454310 5.954 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 64.852GBP LU1563454310 500 Mio. GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 564 Mio. EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 376.609EUR LU1563454823 583 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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