CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Nettoinventarwert
41,4111 GBP
YTD-Performance

-8,96%

Verwaltetes Vermögen
473 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1563454310
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -10,51% -3,29% -0,9%
Referenzindex -10,29% -3,02% -0,64%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -8,96% -1,26% -4,76% -10,51% -9,54% -4,4% - -3,38%
Referenzindex -8,86% -1,21% -4,69% -10,29% -8,79% -3,17% - -2,11%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -7,91% 8,82% 2,35% 2,7% - - - - - -
Referenzindex -7,68% 9,33% 2,28% 2,89% - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 41,4111 GBP 473 Mio. GBP
25.05.2022 41,4817 GBP 473 Mio. GBP
24.05.2022 41,6654 GBP 478 Mio. GBP
23.05.2022 41,1815 GBP 470 Mio. GBP
20.05.2022 41,3828 GBP 472 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 5,47% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,86% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,77% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,7% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 1,58% Government Netherlands
DBR 0 08/15/30 EUR 1,3% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,19% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,04% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0,97% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,86% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 33,06 Mio. 6,34% Government France
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 13,27 Mio. 1,96% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 13.318 1,92% Government Italy
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,07 Mrd. 1,91% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 11,1 Mio. 1,84% Government Netherlands
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 727 Mio. 1,31% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 662,54 Mio. 1,1% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 667,2 Mio. 1,1% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 6.556 1,07% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 569,95 Mio. 0,97% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 726
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,22
Rendite (%) 2,32
Duration (Jahre) 8,3
Modified Duration (Jahre) 8,14
Restlaufzeit (Jahre) 9,29
Konvexität (%) 1,16
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 35,73%
Finanzdienstleistung 23,14%
Versorger 17,63%
Immobilien 7,49%
Government Development Banks 6,79%
Industrie 2,57%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,01%
Andere 1,97%
Kommunikation 1,47%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,2%

Währungsallokation

EUR 76,52%
USD 23,48%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 12,74%
3-5Y 21,51%
5-7Y 15,1%
7-10Y 22,14%
10-15Y 7,07%
15-25Y 14,35%
+25Y 6,88%

Ratingaufteilung

AAA 22,92%
AA 22,04%
A 23,32%
BBB 31,36%
NR 0,37%

Länderaufteilung

Frankreich 20,21%
Deutschland 16,49%
Vereinigte Staaten von Amerika 10,15%
Niederlande 9,56%
Supranationals 6,77%
Spanien 5,35%
Italien 4,25%
Belgien 2,32%
China 2,23%
Norwegen 2,02%
Südkorea 1,8%
Irland 1,77%
Japan 1,69%
Großbritannien 1,58%
Finnland 1,48%
Chile 1,39%
Schweden 1,37%
Hong Kong 1%
Kanada 0,94%
Luxemburg 0,8%
Dänemark 0,76%
Polen 0,63%
Österreich 0,56%
Indonesien 0,51%
Australien 0,5%
Cayman Islands 0,46%
Indien 0,44%
Czech Republic 0,36%
Schweiz 0,33%
Multi Nationaux 0,28%
Ungarn 0,21%
Brasilien 0,21%
British Virgin Islands 0,17%
Neuseeland 0,16%
Romania 0,15%
Israel 0,15%
Iceland 0,15%
Portugal 0,13%
Lithuania 0,1%
Mexiko 0,09%
Peru 0,09%
Qatar 0,09%
Vereinigte Arabische Emirate 0,08%
Singapur 0,08%
Guernsey 0,06%
Philippinen 0,05%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Mittelverwendung

*ICT : Informations- & Kommunikationstechnologie

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 473,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.117,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0WA
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend - LU1563454310 555 Mio. EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend - LU1563454310 555 Mio. EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 555 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend - LU1563454310 571 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 11.755 Mio. MXN
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend - LU1563454310 593 Mio. USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend - LU1563454310 5.856 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend - LU1563454310 473 Mio. GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 555 Mio. EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend - LU1563454823 555 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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08.04.2022

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08.04.2022

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