GHYEH
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
21,1685 EUR
YTD-Performance

2,6%

Verwaltetes Vermögen
24 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2099296274
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von globalen Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GHYEH
SFDR Classification

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 2,6% 0,6% 1,76% 7,44% - - - 21,22%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Referenzindex 2,89% 0,64% 1,89% 7,98% - - - 22,02%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 7,44%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Referenzindex 7,98%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 21,1615 EUR 24 Mio. EUR
27.07.2021 21,159 EUR 24 Mio. EUR
26.07.2021 21,1689 EUR 24 Mio. EUR
23.07.2021 21,1592 EUR 24 Mio. EUR
22.07.2021 21,1462 EUR 24 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,48% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,38% Consumer Staples United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,37% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,36% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,35% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,33% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,32% Information Technology United States
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,31% Communication Services United Kingdom
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,31% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,3% Communication Services United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 3/8 11/15/49 USD 59.061 22,78% Government United States
WIT 0 1/2 06/30/27 USD 60.944 20,84% Communication Services United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 36.446 12,99% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 28.945 11,42% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 19.236 8,88% Communication Services United States
T 2 11/15/26 USD 17.599 6,56% Government United States
T 4 1/4 05/15/39 USD 5.708 2,81% Government United States
T 2 1/4 08/15/27 USD 6.279 2,39% Government United States
KHC 5 07/15/35 USD 267 1,15% Consumer Staples United States
TII 0 5/8 04/15/23 USD 2.769 1,11% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,54%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,24%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H35333EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1069

INDEXANALYSE

Kupon (%) 4,65
Rendite (%) 2,85
Duration (Jahre) 3,81
Modified Duration (Jahre) 3,95
Restlaufzeit (Jahre) 6,2
Konvexität (%) -0,09
Estimated hedge cost 0,04
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,81%
Kommunikation 16,74%
Finanzdienstleistung 16,11%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,01%
Technologie 8,64%
Gesundheitswesen 8,34%
Industrie 8,16%
Basiskonsumgüter 5,57%
Energie 4,6%
Andere 4,01%

Währungsallokation

USD 66,56%
EUR 31,16%
GBP 2,28%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 11,28%
3-5Y 25,86%
5-7Y 22,58%
7-10Y 25,67%
10-15Y 3,53%
15-25Y 2,47%
+25Y 8,11%

Ratingaufteilung

BBB 5,31%
BB 67,65%
B 21,91%
CCC 4,49%
CC 0,09%
NR 0,55%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 60,69%
Italien 9,31%
Frankreich 4,94%
Deutschland 4,55%
Spanien 4,29%
Großbritannien 4,09%
Niederlande 2,96%
Kanada 1,45%
Japan 1,1%
Schweden 1,08%
Luxemburg 0,69%
Multi Nationaux 0,68%
Finnland 0,65%
Belgien 0,59%
Griechenland 0,56%
Australien 0,54%
Irland 0,45%
Schweiz 0,32%
Dänemark 0,29%
Österreich 0,26%
Portugal 0,25%
Jersey 0,22%
Cyprus 0,04%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099296274
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 24,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.291,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZW
Auflagedatum 07.02.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GHYEH IM EUR EUR 01.04.2020 Thesaurierend 33.202EUR LU2099296274 24 Mio. EUR
Borsa Italiana* GHYE IM EUR - 25.02.2020 Thesaurierend 37.438EUR LU2099295466 24 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* GHYU SW CHF - 23.07.2020 Thesaurierend 56.170CHF LU2099295466 26 Mio. CHF
LSE* GHYU LN USD - 13.02.2020 Thesaurierend 31.856USD LU2099295466 29 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Luxemburg
Frankreich
Spanien
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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