0,42%
Der Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI global Corporate High Yield SRI Sustainable Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von globalen Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | 0,42% | 0,47% | 2,55% | 5,69% | 9% | - | - | 8,31% |
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex | 0,48% | 0,51% | 2,66% | 5,92% | 9,61% | - | - | 8,93% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - |
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex | - | - | - | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,56% |
HCA 5 3/8 02/01/25 | USD | 0,42% |
HCA 3 1/2 09/01/30 | USD | 0,41% |
CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,38% |
VOD 7 04/04/79 | USD | 0,36% |
VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,36% |
UNIT 7 7/8 02/15/25 | USD | 0,36% |
CNC 3 10/15/30 | USD | 0,33% |
NWL 4.2 04/01/26 | USD | 0,32% |
CNC 3 3/8 02/15/30 | USD | 0,3% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 38.940 | 21,91% |
WIT WI 10/31/26 | USD | 31.145 | 14,58% |
T 1 1/8 05/15/40 | USD | 14.444 | 5,53% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 10.584 | 4,78% |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 8.369 | 4,44% |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 8.259 | 4,43% |
HCA 5 3/8 02/01/25 | USD | 293 | 1,47% |
UCGIM 7.296 04/02/34 | USD | 200 | 1,09% |
DB 4.296 05/24/28 | USD | 223 | 1,03% |
VOD 7 04/04/79 | USD | 178 | 0,99% |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,61% |
Gesamtkostenquote | +0,25% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,36% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,56% |
HCA 5 3/8 02/01/25 | USD | 0,42% |
HCA 3 1/2 09/01/30 | USD | 0,41% |
CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,38% |
VOD 7 04/04/79 | USD | 0,36% |
VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,36% |
UNIT 7 7/8 02/15/25 | USD | 0,36% |
CNC 3 10/15/30 | USD | 0,33% |
NWL 4.2 04/01/26 | USD | 0,32% |
CNC 3 3/8 02/15/30 | USD | 0,3% |
Name | Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | I35333US |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 930 |
Kupon (%) | 4,75 |
Rendite (%) | 2,98 |
Duration (Jahre) | 3,41 |
Modified Duration (Jahre) | 3,61 |
Restlaufzeit (Jahre) | 5,72 |
Konvexität (%) | -0,09 |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,07% |
|
Finanzdienstleistung | 17,65% |
|
Kommunikation | 15,46% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,24% |
|
Technologie | 10,1% |
|
Gesundheitswesen | 8,79% |
|
Industrie | 8,35% |
|
Energie | 4,22% |
|
Basiskonsumgüter | 3,31% |
|
Andere | 1,82% |
|
USD | 64,46% |
|
EUR | 33,57% |
|
GBP | 1,96% |
|
1-3Y | 11,62% |
|
3-5Y | 29,17% |
|
5-7Y | 24,94% |
|
7-10Y | 21,59% |
|
10-15Y | 3,73% |
|
15-25Y | 1,23% |
|
+25Y | 7,56% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 57,5% |
Italien | 10,16% |
Deutschland | 5,8% |
Frankreich | 4,98% |
Spanien | 4,12% |
Niederlande | 3,55% |
Großbritannien | 3,33% |
Kanada | 1,4% |
Schweden | 1,37% |
Irland | 1,06% |
Japan | 0,95% |
Multi Nationaux | 0,8% |
Luxemburg | 0,8% |
Finnland | 0,78% |
Australien | 0,66% |
Belgien | 0,65% |
Dänemark | 0,49% |
Griechenland | 0,45% |
Österreich | 0,31% |
Schweiz | 0,24% |
Jersey | 0,23% |
Portugal | 0,2% |
Norwegen | 0,08% |
ISIN | LU2099295466 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 22,6 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,25% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 13.484,6 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0ZV |
Auflagedatum | 16.01.2020 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | GHYE IM | EUR | - | 25.02.2020 | Thesaurierend | 8.581EUR | LU2099295466 | 19 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | GHYU SW | CHF | - | 23.07.2020 | Thesaurierend | 470CHF | LU2099295466 | 20 Mio. CHF |
LSE | GHYU LN | USD | - | 13.02.2020 | Thesaurierend | 6.845USD | LU2099295466 | 23 Mio. USD |
Borsa Italiana* | GHYEH IM | EUR | EUR | 01.04.2020 | Thesaurierend | 24.841EUR | LU2099296274 | 19 Mio. EUR |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 236 Kb |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1566 Kb |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 10.07.2020 | 225 Kb |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 3815 Kb |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 942 Kb |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 424 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund