GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
17,8234 EUR
YTD-Performance

1,33%

Verwaltetes Vermögen
19 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
LU2099295466
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI global Corporate High Yield SRI Sustainable Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von globalen Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 1,33% 0,51% 0,52% 3,19% -2,33% - - -2,33%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 1,4% 0,55% 0,63% 3,41% -1,79% - - -1,79%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 17,8234 EUR 19 Mio. EUR
23.02.2021 17,7913 EUR 19 Mio. EUR
22.02.2021 17,8229 EUR 17 Mio. EUR
19.02.2021 17,8418 EUR 17 Mio. EUR
18.02.2021 17,8909 EUR 17 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,56%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,42%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,41%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,38%
VOD 7 04/04/79 USD 0,36%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,36%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,36%
CNC 3 10/15/30 USD 0,33%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,32%
CNC 3 3/8 02/15/30 USD 0,3%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 3/8 11/15/48 USD 38.940 21,91%
WIT WI 10/31/26 USD 31.145 14,58%
T 1 1/8 05/15/40 USD 14.444 5,53%
T 2 1/4 08/15/49 USD 10.584 4,78%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 8.369 4,44%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 8.259 4,43%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 293 1,47%
UCGIM 7.296 04/02/34 USD 200 1,09%
DB 4.296 05/24/28 USD 223 1,03%
VOD 7 04/04/79 USD 178 0,99%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35333US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 930

INDEXANALYSE

Kupon (%) 4,73
Rendite (%) 2,95
Duration (Jahre) 3,42
Modified Duration (Jahre) 3,62
Restlaufzeit (Jahre) 5,72
Konvexität (%) -0,09
Kurs zum 23.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20,07%
Finanzdienstleistung 17,65%
Kommunikation 15,46%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,24%
Technologie 10,1%
Gesundheitswesen 8,79%
Industrie 8,35%
Energie 4,22%
Basiskonsumgüter 3,31%
Andere 1,82%

Währungsallokation

USD 64,46%
EUR 33,57%
GBP 1,96%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 11,62%
3-5Y 29,17%
5-7Y 24,94%
7-10Y 21,59%
10-15Y 3,73%
15-25Y 1,23%
+25Y 7,56%

Ratingaufteilung

BBB 4,08%
BB 67,9%
B 22,39%
CCC 5,14%
CC 0,31%
C 0,03%
NR 0,15%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 57,5%
Italien 10,16%
Deutschland 5,8%
Frankreich 4,98%
Spanien 4,12%
Niederlande 3,55%
Großbritannien 3,33%
Kanada 1,4%
Schweden 1,37%
Irland 1,06%
Japan 0,95%
Multi Nationaux 0,8%
Luxemburg 0,8%
Finnland 0,78%
Australien 0,66%
Belgien 0,65%
Dänemark 0,49%
Griechenland 0,45%
Österreich 0,31%
Schweiz 0,24%
Jersey 0,23%
Portugal 0,2%
Norwegen 0,08%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099295466
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 18,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.052,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZV
Auflagedatum 16.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25.02.2020 Thesaurierend 8.581EUR LU2099295466 19 Mio. EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23.07.2020 Thesaurierend 470CHF LU2099295466 20 Mio. CHF
LSE GHYU LN USD - 13.02.2020 Thesaurierend 6.845USD LU2099295466 23 Mio. USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01.04.2020 Thesaurierend 24.841EUR LU2099296274 19 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Spanien
Schweden
Deutschland
Norwegen
Dänemark
Italien
Frankreich
Finnland
Schweiz
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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28.01.2021

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