XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
15,4465 GBP
YTD-Performance

-8,18%

Verwaltetes Vermögen
143 Mio. GBP
TER
0,15%
ISIN
LU1981859819
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF zielt darauf ab, den Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index nachzubilden. Der Index bietet Zugang zum globalen Markt für festverzinsliche Wertpapiere, die zur Finanzierung von Projekten mit direktem Nutzen für die Umwelt ausgegeben werden. Zur Anwendung kommt eine unabhängige, research-basierte Methodik zur Green Bond-Bewertung, um sicherzustellen, dass bereits etablierte Green-Bond-Prinzipien berücksichtigt werden und um Anleihen nach ihrer ökologischen Verwendung der Erlöse klassifizieren zu können. Um in den Index aufgenommen zu werden, dürfen die Anleihen eine Restlaufzeit zwischen einem und höchstens zehn Jahren aufweisen. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -10,76%
Referenzindex -10,49%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,18% 0,65% -0,07% -10,76% - - - -17,17%
Referenzindex -8,01% 0,67% -0,16% -10,49% - - - -16,72%
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,36% - - - - - - - - -
Referenzindex -8,03% - - - - - - - - -
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 26.04.2022 änderte sich der Referenzindex von Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index zu Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
10.08.2022 15,4465 GBP 143 Mio. GBP
09.08.2022 15,4825 GBP 143 Mio. GBP
08.08.2022 15,4703 GBP 143 Mio. GBP
05.08.2022 15,4489 GBP 142 Mio. GBP
04.08.2022 15,5469 GBP 143 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 0 08/15/30 EUR 1,52% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,41% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,23% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,12% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,98% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,76% Government Development Banks Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,74% Government Development Banks Germany
KFW 0 09/15/31 EUR 0,72% Government Germany
ONT 1.55 11/01/29 CAD 0,58% Government Canada
SDBC 3.07 03/24/24 CNY 0,54% Government Development Banks China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 2,85 Mio. 1,6% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 2,46 Mio. 1,36% Government Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 2,08 Mio. 1,24% Government Ireland
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 1,57 Mio. 0,92% Government Germany
KFW % Sep28 EMTN EUR 1,58 Mio. 0,87% Government Germany
KFW 2% Nov29 EUR 1,2 Mio. 0,74% Government Germany
KFW 1.375% Jun32 EUR 1,2 Mio. 0,7% Government Germany
KFW 1% Oct26 USD 1,25 Mio. 0,66% Government Germany
CHINA DEV BK/ 0.625% Sep24 EMTN USD 1,2 Mio. 0,66% Government China
KFW % Jun29 EMTN EUR 1,2 Mio. 0,65% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I31602US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 744
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,24
Rendite (%) 2,28
Duration (Jahre) 5,08
Modified Duration (Jahre) 5,05
Restlaufzeit (Jahre) 5,3
Konvexität (%) 0,33
Kurs zum 26.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Government 28,29%
Finanzdienstleistung 25,15%
Versorger 15,87%
Immobilien 13,51%
Government Development Banks 10,08%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,75%
Industrie 2,05%
Andere 0,99%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,74%
Kommunikation 0,58%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18,88%
3-5Y 27,53%
5-7Y 22,39%
7-10Y 27,86%
+25Y 2,36%

Währungsallokation

EUR 62,23%
USD 23,96%
CAD 3,98%
GBP 2,9%
AUD 2,19%
SEK 2,07%
CNY 1,38%
NOK 0,54%
Andere 0,44%
CHF 0,31%

Ratingaufteilung

AAA 26,82%
AA 13,27%
A 25,5%
BBB 30,37%
BB 0,4%
NR 3,65%

Länderaufteilung

Deutschland 18,42%
Frankreich 10,82%
Supranationals 9,2%
Vereinigte Staaten von Amerika 9,1%
Niederlande 7,83%
Spanien 5,58%
Kanada 4,56%
China 3,37%
Schweden 3,12%
Italien 3%
Norwegen 2,49%
Japan 2,34%
Großbritannien 2%
Südkorea 1,9%
Irland 1,83%
Hong Kong 1,73%
Australien 1,63%
Dänemark 1,46%
Luxemburg 1,42%
Finnland 1,41%
Belgien 1,1%
Chile 0,8%
Österreich 0,74%
Cayman Islands 0,69%
Polen 0,58%
Indien 0,5%
Czech Republic 0,44%
Schweiz 0,36%
British Virgin Islands 0,27%
Brasilien 0,23%
Indonesien 0,2%
Romania 0,19%
Portugal 0,15%
Lithuania 0,12%
Qatar 0,1%
Neuseeland 0,09%
Singapur 0,09%
Guernsey 0,08%
Slovakia 0,05%
Philippinen 0,05%
Kurs zum 26.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1981859819
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 143,3 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.794 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0X6
Auflagedatum 13.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra XCO2 GY EUR - 01.10.2019 Thesaurierend - LU1981859819 170 Mio. EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08.12.2020 Thesaurierend - LU1981859819 143 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Spanien
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Finnland
Österreich
Italien
Frankreich
Schweden
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 10.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr