FLOTH
SFDR Classification

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
92,4583 EUR
YTD-Performance

-0,22%

Verwaltetes Vermögen
105 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN
LU1571052130
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 5 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m USD LIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

FLOTH
SFDR Classification

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -0,22% -0,06% -0,07% -0,14% -0,19% - - -0,13%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 0% -0,03% 0,03% 0,24% 1,02% - - 1,47%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,1% 1,8% -1,97% - - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 0,48% 2,26% -1,61% - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -0,14% -0,06%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 0,24% 0,34%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 92,465 EUR 106 Mio. EUR
27.07.2021 92,4654 EUR 106 Mio. EUR
26.07.2021 92,468 EUR 106 Mio. EUR
23.07.2021 92,4721 EUR 106 Mio. EUR
22.07.2021 92,4702 EUR 106 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,42 EUR
09.12.2020 0,34 EUR
08.07.2020 0,7 EUR
11.12.2019 1,03 EUR
10.07.2019 1,82 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MS 0 10/24/23 USD 1,44% Financials United States
MS Float 01/20/23 USD 1,42% Financials United States
HSBC 0 05/18/24 USD 1,33% Financials United Kingdom
JPM 0 10/24/23 USD 1,26% Financials United States
GS 0 02/23/23 USD 1,23% Financials United States
VZ 0 05/15/25 USD 1,21% Communication Services United States
MS 0 07/22/22 USD 1,13% Financials United States
C 0 09/01/23 USD 1,12% Financials United States
MUFG 0 07/26/23 USD 1,1% Financials Japan
BNS Float 09/15/23 USD 1,06% Financials Canada
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 5/8 09/30/26 USD 327.900 27,57% Communication Services United States
T 1 3/8 08/31/26 USD 201.945 16,78% Government United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 162.399 14,37% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 99.415 8,76% Communication Services United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 81.276 8,61% Communication Services United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 71.098 6,42% Communication Services United States
WIT 0 7/8 03/31/27 USD 72.798 5,78% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 45.812 4,18% Government United States
T 2 1/4 02/15/27 USD 39.673 3,46% Government United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 30.896 2,75% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,38%
Gesamtkostenquote +0,15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,23%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H34979EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 187

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,89
Rendite (%) 0,32
Duration (Jahre) 0,22
Modified Duration (Jahre) 0,09
Restlaufzeit (Jahre) 1,79
Konvexität (%) -0
Estimated hedge cost 0,06
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 78,51%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,66%
Kommunikation 3,95%
Technologie 1,88%
Immobilien 1,88%
Versorger 1,84%
Industrie 1,48%
Basiskonsumgüter 0,99%
Gesundheitswesen 0,98%
Andere 0,82%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 29,43%
1-3Y 63,44%
3-5Y 7,13%

Ratingaufteilung

AA 13,29%
A 51,95%
BBB 34,76%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 51,67%
Kanada 12,49%
Japan 10,39%
Australien 7,66%
Großbritannien 7,24%
Schweiz 4,64%
Niederlande 2,81%
Frankreich 1,1%
Spanien 1%
Deutschland 0,99%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1571052130
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 105,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.291,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W5
Auflagedatum 08.06.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana FLOTH IM EUR EUR 18.07.2017 Ausschüttend 26.066EUR LU1571052130 106 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* BUOY SW CHF - 05.11.2020 Ausschüttend 9.427CHF LU1571051751 114 Mio. CHF
LSE* BUOY LN USD - 12.05.2017 Ausschüttend 63.383USD LU1571051751 125 Mio. USD
LSE* SWIM LN GBP - 12.05.2017 Ausschüttend 14.793GBP LU1571051751 90 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Belgien
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Irland
Österreich
Großbritannien
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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28.01.2021

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