0,05%
Der Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 5 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m USD LIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
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Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 0,05% | 0,01% | 0% | 0,02% | -0,03% | -0,18% | - | 0,14% |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex | 0,11% | 0,04% | 0,09% | 0,21% | 0,35% | 1,03% | - | 1,58% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF | 0,1% | 1,8% | -1,97% | - |
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex | 0,48% | 2,26% | -1,61% | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
MS 0 10/24/23 | USD | 1,73% |
JPM 0 10/24/23 | USD | 1,5% |
HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,5% |
MS 0 07/22/22 | USD | 1,37% |
VZ 0 05/15/25 | USD | 1,36% |
GS 0 02/23/23 | USD | 1,32% |
MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,24% |
MS 0 05/08/24 | USD | 1,22% |
BACR 0 05/16/24 | USD | 1,13% |
RBS 0 05/15/23 | USD | 1,13% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
T 2 7/8 05/15/43 | USD | 175.519 | 19,3% |
T 3 3/8 11/15/48 | USD | 111.399 | 13,44% |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 105.305 | 11,14% |
TII 0 1/8 01/15/22 | USD | 98.552 | 11,04% |
T 2 5/8 01/31/26 | USD | 97.629 | 10,24% |
T 2 1/4 08/15/49 | USD | 84.890 | 8,22% |
T 2 1/2 05/15/46 | USD | 76.061 | 7,79% |
T 2 7/8 05/15/28 | USD | 35.034 | 3,8% |
TII 0 1/8 04/15/21 | USD | 31.062 | 3,27% |
T 2 3/8 11/15/49 | USD | 31.557 | 3,15% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.02.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,38% |
Gesamtkostenquote | +0,15% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,23% |
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
MS 0 10/24/23 | USD | 1,73% |
JPM 0 10/24/23 | USD | 1,5% |
HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,5% |
MS 0 07/22/22 | USD | 1,37% |
VZ 0 05/15/25 | USD | 1,36% |
GS 0 02/23/23 | USD | 1,32% |
MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,24% |
MS 0 05/08/24 | USD | 1,22% |
BACR 0 05/16/24 | USD | 1,13% |
RBS 0 05/15/23 | USD | 1,13% |
Name | Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | H34979EU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 173 |
Kupon (%) | 1,05 |
Rendite (%) | 0,36 |
Duration (Jahre) | 0,15 |
Modified Duration (Jahre) | 0,16 |
Restlaufzeit (Jahre) | 1,54 |
Konvexität (%) | 0 |
Estimated hedge cost | 581,41 |
Finanzdienstleistung | 77,98% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 8,5% |
|
Kommunikation | 4,07% |
|
Technologie | 3,23% |
|
Industrie | 3,11% |
|
Gesundheitswesen | 1,85% |
|
Versorger | 0,63% |
|
Basiskonsumgüter | 0,63% |
|
0-1Y | 40,26% |
|
1-3Y | 48,49% |
|
3-5Y | 11,25% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 45,1% |
Japan | 12,94% |
Großbritannien | 10,63% |
Australien | 9,55% |
Kanada | 7,64% |
Schweiz | 4,48% |
Niederlande | 3,17% |
Schweden | 2,11% |
Deutschland | 1,63% |
Frankreich | 1,61% |
Spanien | 1,13% |
ISIN | LU1571052130 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 88 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,15% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 11.031,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2021 |
WKN | LYX0W5 |
Auflagedatum | 08.06.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | FLOTH IM | EUR | EUR | 18.07.2017 | Ausschüttend | 46.657EUR | LU1571052130 | 87 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex* | BUOY SW | CHF | - | 05.11.2020 | Ausschüttend | 21.155CHF | LU1571051751 | 96 Mio. CHF |
LSE* | BUOY LN | USD | - | 12.05.2017 | Ausschüttend | 72.917USD | LU1571051751 | 106 Mio. USD |
LSE* | SWIM LN | GBP | - | 12.05.2017 | Ausschüttend | 39.739GBP | LU1571051751 | 75 Mio. GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 237 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.02.2020 | 1566 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
KIID | Deutsch | 11.09.2020 | 173 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2020 | 3815 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2020 | 942 Kb |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist |
ESG | Englisch | 31.01.2021 | 415 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund