BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
100,6958 USD
YTD-Performance

0,19%

Verwaltetes Vermögen
106 Mio. USD
TER
0,1%
ISIN
LU1571051751
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 5 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m USD LIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 0,19% 0,07% 0,27% 0,51% 1,11% 7,1% - 9,43%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 0,23% 0,1% 0,35% 0,66% 1,43% 8,17% - 10,8%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 1,47% 4,94% 0,88% -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 1,78% 5,35% 1,18% -
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 100,6958 USD 106 Mio. USD
23.02.2021 100,6923 USD 106 Mio. USD
22.02.2021 100,708 USD 106 Mio. USD
19.02.2021 100,6879 USD 106 Mio. USD
18.02.2021 100,6818 USD 105 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,39 USD
08.07.2020 0,78 USD
11.12.2019 1,11 USD
10.07.2019 1,94 USD
11.07.2018 1,75 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
MS 0 10/24/23 USD 1,73%
JPM 0 10/24/23 USD 1,5%
HSBC 0 05/18/24 USD 1,5%
MS 0 07/22/22 USD 1,37%
VZ 0 05/15/25 USD 1,36%
GS 0 02/23/23 USD 1,32%
MUFG 0 07/26/23 USD 1,24%
MS 0 05/08/24 USD 1,22%
BACR 0 05/16/24 USD 1,13%
RBS 0 05/15/23 USD 1,13%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 7/8 05/15/43 USD 175.519 19,3%
T 3 3/8 11/15/48 USD 111.399 13,44%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 105.305 11,14%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 98.552 11,04%
T 2 5/8 01/31/26 USD 97.629 10,24%
T 2 1/4 08/15/49 USD 84.890 8,22%
T 2 1/2 05/15/46 USD 76.061 7,79%
T 2 7/8 05/15/28 USD 35.034 3,8%
TII 0 1/8 04/15/21 USD 31.062 3,27%
T 2 3/8 11/15/49 USD 31.557 3,15%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,32%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,22%

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34979US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 173

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,05
Rendite (%) 0,35
Duration (Jahre) 0,15
Modified Duration (Jahre) 0,15
Restlaufzeit (Jahre) 1,54
Konvexität (%) 0
Kurs zum 23.02.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 77,98%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,5%
Kommunikation 4,07%
Technologie 3,23%
Industrie 3,11%
Gesundheitswesen 1,85%
Versorger 0,63%
Basiskonsumgüter 0,63%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 40,26%
1-3Y 48,49%
3-5Y 11,25%

Ratingaufteilung

AA 12,9%
A 51,77%
BBB 35,32%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 45,1%
Japan 12,94%
Großbritannien 10,63%
Australien 9,55%
Kanada 7,64%
Schweiz 4,48%
Niederlande 3,17%
Schweden 2,11%
Deutschland 1,63%
Frankreich 1,61%
Spanien 1,13%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1571051751
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 105,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.398,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WF
Auflagedatum 06.04.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05.11.2020 Ausschüttend 21.155CHF LU1571051751 96 Mio. CHF
LSE BUOY LN USD - 12.05.2017 Ausschüttend 72.917USD LU1571051751 106 Mio. USD
LSE SWIM LN GBP - 12.05.2017 Ausschüttend 39.739GBP LU1571051751 75 Mio. GBP
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18.07.2017 Ausschüttend 46.657EUR LU1571052130 87 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Schweden
Spanien
Deutschland
Italien
Finnland
Niederlande
Dänemark
Belgien
Schweiz
Irland
Korea
Österreich
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 235 Kb
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.02.2020 1566 Kb
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 11.09.2020 172 Kb
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 942 Kb
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 415 Kb

Neuigkeiten

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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