BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
93,1472 CHF
YTD-Performance

4,84%

Verwaltetes Vermögen
99 Mio. CHF
TER
0,1%
ISIN
LU1571051751
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 5 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m USD LIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 4,84% 2,47% 4,05% - - - - 2,43%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex 4,9% 2,5% 4,13% - - - - 2,53%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 93,1472 CHF 99 Mio. CHF
03.03.2021 92,3676 CHF 98 Mio. CHF
02.03.2021 92,1394 CHF 98 Mio. CHF
01.03.2021 92,0007 CHF 98 Mio. CHF
26.02.2021 91,1577 CHF 97 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,39 USD
08.07.2020 0,78 USD
11.12.2019 1,11 USD
10.07.2019 1,94 USD
11.07.2018 1,75 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
MS 0 10/24/23 USD 1,74%
JPM 0 10/24/23 USD 1,57%
HSBC 0 05/18/24 USD 1,56%
VZ 0 05/15/25 USD 1,42%
MS 0 07/22/22 USD 1,37%
GS 0 02/23/23 USD 1,32%
MUFG 0 07/26/23 USD 1,29%
MS 0 05/08/24 USD 1,22%
BACR 0 05/16/24 USD 1,18%
RBS 0 05/15/23 USD 1,17%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 3/8 11/15/48 USD 169.095 19,84%
T 2 7/8 05/15/43 USD 130.782 13,95%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 105.305 10,94%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 98.552 10,91%
T 2 5/8 01/31/26 USD 97.629 10,04%
T 2 1/4 08/15/49 USD 84.890 7,99%
TII 0 1/8 01/15/31 USD 52.477 5,38%
T 2 7/8 05/15/28 USD 35.034 3,71%
TII 0 1/8 04/15/21 USD 31.062 3,23%
T 2 1/2 05/15/46 USD 29.674 2,95%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34979US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 165

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,01
Rendite (%) 0,38
Duration (Jahre) 0,15
Modified Duration (Jahre) 0,15
Restlaufzeit (Jahre) 1,77
Konvexität (%) -0
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 78,6%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,87%
Kommunikation 4,25%
Technologie 3,37%
Industrie 1,55%
1,55%
Gesundheitswesen 1,16%
Basiskonsumgüter 0,66%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 37,12%
1-3Y 51,52%
3-5Y 11,36%

Ratingaufteilung

AA 13,47%
A 50,47%
BBB 36,06%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 44,83%
Japan 12,72%
Großbritannien 10,71%
Australien 9,98%
Kanada 7,02%
Schweiz 4,67%
Niederlande 3,31%
Schweden 2,21%
Deutschland 1,7%
Frankreich 1,69%
Spanien 1,18%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1571051751
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 98,9 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.509,2 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0WF
Auflagedatum 06.04.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05.11.2020 Ausschüttend 21.848CHF LU1571051751 99 Mio. CHF
LSE BUOY LN USD - 12.05.2017 Ausschüttend 72.685USD LU1571051751 107 Mio. USD
LSE SWIM LN GBP - 12.05.2017 Ausschüttend 41.021GBP LU1571051751 76 Mio. GBP
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18.07.2017 Ausschüttend 46.595EUR LU1571052130 89 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Schweden
Spanien
Deutschland
Italien
Finnland
Niederlande
Dänemark
Belgien
Schweiz
Irland
Korea
Österreich
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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28.01.2021

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