MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
123,6529 EUR
YTD-Performance

-17,06%

Verwaltetes Vermögen
313 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023342
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) ist repräsentativ für die Performance von Staatsanleihen der Eurozone, mit höchsten Kredit Ratings. Die Anleihen werden in dem Index auf der Grundlage von makroökonomischen Indikatoren gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -17,18% -7,09% -2,56% 0,02%
Referenzindex -17,05% -6,93% -2,4% 0,18%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -17,06% -4,74% -4,16% -17,18% -19,81% -12,18% 0,21% 19,14%
Referenzindex -16,97% -4,73% -4,12% -17,05% -19,41% -11,44% 1,86% 21,86%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc -3,56% 3,65% 3,81% 1,78% -0,9% 3,81% 0,16% 11,14% -1,65% 6,65%
Referenzindex -3,41% 3,83% 3,99% 1,96% -0,74% 3,99% 0,33% 11,26% -1,48% 7,17%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index All Maturity 1730 zu MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 123,3544 EUR 313 Mio. EUR
26.09.2022 124,5557 EUR 316 Mio. EUR
23.09.2022 125,023 EUR 317 Mio. EUR
22.09.2022 125,2369 EUR 318 Mio. EUR
21.09.2022 125,9656 EUR 319 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,47% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 1,46% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,34% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,31% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,25% Government Germany
DBR 0 08/15/30 EUR 1,22% Government Germany
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 1,22% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,21% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,19% Government Germany
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 1,18% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 EUR 4,23 Mio. 1,5% Government Germany
GERMANY BRD 4% 04Jan37 EUR 3,69 Mio. 1,47% Government Germany
GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 EUR 3,29 Mio. 1,34% Government Germany
GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 EUR 3,82 Mio. 1,34% Government Germany
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 EUR 4,09 Mio. 1,24% Government Germany
GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 EUR 2,75 Mio. 1,23% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 4,49 Mio. 1,22% Government Germany
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 EUR 4,09 Mio. 1,2% Government Germany
GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 EUR 2,89 Mio. 1,19% Government Germany
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 EUR 4,23 Mio. 1,17% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPHRG5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 173
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,27
Rendite (%) 2,38
Duration (Jahre) 7,89
Modified Duration (Jahre) 7,71
Restlaufzeit (Jahre) 9,54
Konvexität (%) 117,85
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 20,77%
3-5Y 19,02%
5-7Y 15,94%
7-10Y 15,25%
10-15Y 9,89%
15-25Y 12,95%
+25Y 6,17%

Branchenallokation

Government 99,75%
Sovereigns 0,25%

Ratingaufteilung

AAA 61,23%
AA 38,77%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 48,78%
Frankreich 30,37%
Niederlande 12,45%
Österreich 5,16%
Finnland 3,24%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023342
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 313,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 06.01.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VE
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023342 313 Mio. EUR
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023342 313 Mio. EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023342 313 Mio. EUR
Euronext MAA FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023342 313 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Niederlande
Dänemark
Spanien
Schweden
Norwegen
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Luxemburg
Schweiz
Tschechische Republik
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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