-9,71%
Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) ist repräsentativ für die Performance von Staatsanleihen der Eurozone, mit höchsten Kredit Ratings. Die Anleihen werden in dem Index auf der Grundlage von makroökonomischen Indikatoren gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -9,57% | -3,08% | -0,97% | 0,96% |
Referenzindex | -9,44% | -2,92% | -0,8% | 1,13% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -9,71% | -2,09% | -7,11% | -9,57% | -8,95% | -4,76% | 10,03% | 29,7% |
Referenzindex | -9,65% | -2,07% | -7,07% | -9,44% | -8,5% | -3,96% | 11,85% | 32,6% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -3,56% | 3,65% | 3,81% | 1,78% | -0,9% | 3,81% | 0,16% | 11,14% | -1,65% | 6,65% |
Referenzindex | -3,41% | 3,83% | 3,99% | 1,96% | -0,74% | 3,99% | 0,33% | 11,26% | -1,48% | 7,17% |
Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index All Maturity 1730 zu MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 1,65% | Government | Germany |
DBR 4 01/04/37 | EUR | 1,59% | Government | Germany |
DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 1,51% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 1,47% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 1,37% | Government | Germany |
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 1,27% | Government | Germany |
DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 1,25% | Government | Germany |
DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 1,24% | Government | Germany |
DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 1,23% | Government | Germany |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,23% | Government | Germany |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 715,73 Mio. | 1,81% | Government | Germany |
DBR 4 01/04/37 | EUR | 645,32 Mio. | 1,65% | Government | Germany |
DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 668,77 Mio. | 1,65% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 574,87 Mio. | 1,5% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 480,98 Mio. | 1,44% | Government | Germany |
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 703,77 Mio. | 1,43% | Government | Germany |
DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 504,37 Mio. | 1,23% | Government | Germany |
DBR 4 1/4 07/04/39 | EUR | 434,12 Mio. | 1,21% | Government | Germany |
DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 715,42 Mio. | 1,21% | Government | Germany |
DBR 3 1/4 07/04/42 | EUR | 457,69 Mio. | 1,21% | Government | Germany |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 1,65% | Government | Germany |
DBR 4 01/04/37 | EUR | 1,59% | Government | Germany |
DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 1,51% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/34 | EUR | 1,47% | Government | Germany |
DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 1,37% | Government | Germany |
DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 1,27% | Government | Germany |
DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 1,25% | Government | Germany |
DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 1,24% | Government | Germany |
DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 1,23% | Government | Germany |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,23% | Government | Germany |
Name | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | FMMPHRG5 |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 170 |
Weitere Informationen | mtsindices.com |
Kupon (%) | 1,3 |
Rendite (%) | 1,2 |
Duration (Jahre) | 8,35 |
Modified Duration (Jahre) | 8,25 |
Restlaufzeit (Jahre) | 9,51 |
Konvexität (%) | 132,52 |
1-3Y | 19,09% |
|
3-5Y | 18,15% |
|
5-7Y | 15,69% |
|
7-10Y | 16,14% |
|
10-15Y | 10,81% |
|
15-25Y | 13,64% |
|
+25Y | 6,47% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Deutschland | 50,07% |
Frankreich | 29,07% |
Niederlande | 12,45% |
Österreich | 5,01% |
Finnland | 3,39% |
ISIN | LU1287023342 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 485,6 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,165% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 06.01.2009 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 49.413,2 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0VE |
Auflagedatum | 21.07.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Ex | LYMAA SW | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | - | LU1287023342 | 486 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EMAAA IM | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | - | LU1287023342 | 486 Mio. EUR |
Xetra | LYXA GY | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | - | LU1287023342 | 486 Mio. EUR |
Euronext | MAA FP | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | - | LU1287023342 | 486 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 236 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4881 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 171 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 423 Kb |
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