MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
150,2742 EUR
YTD-Performance

-2,55%

Verwaltetes Vermögen
862 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023342
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) ist repräsentativ für die Performance von Staatsanleihen der Eurozone, mit höchsten Kredit Ratings. Die Anleihen werden in dem Index auf der Grundlage von makroökonomischen Indikatoren gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,55% -1,4% -2,28% -1,62% -2,8% 7,47% 6,61% 45,15%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Referenzindex -2,53% -1,39% -2,24% -1,54% -2,63% 8,03% 7,52% 48,11%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,65% 3,81% 1,78% -0,9%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Referenzindex 3,83% 3,99% 1,96% -0,74%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 150,2742 EUR 862 Mio. EUR
03.03.2021 150,0617 EUR 861 Mio. EUR
02.03.2021 150,564 EUR 864 Mio. EUR
01.03.2021 150,6755 EUR 865 Mio. EUR
26.02.2021 149,9444 EUR 860 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,92%
DBR 4 01/04/37 EUR 1,77%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,76%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,62%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,56%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,33%
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 1,29%
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 1,28%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,27%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,25%
Name Währung Stücke Gewichtung
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,02 Mrd. 1,9%
DBR 4 01/04/37 EUR 919,01 Mio. 1,77%
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 952,47 Mio. 1,74%
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 818,8 Mio. 1,63%
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 685,28 Mio. 1,56%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 718,54 Mio. 1,33%
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 618,2 Mio. 1,3%
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 651,46 Mio. 1,29%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 852,04 Mio. 1,28%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,02 Mrd. 1,25%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPHRG5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 166
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,55
Rendite (%) -0,04
Duration (Jahre) 8,82
Modified Duration (Jahre) 8,82
Restlaufzeit (Jahre) 9,14
Konvexität (%) 155,63
Kurs zum 04.03.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 19,32%
3-5Y 16,94%
5-7Y 14,77%
7-10Y 17,09%
10-15Y 7,24%
15-25Y 15,24%
+25Y 9,39%

Ratingaufteilung

AAA 61,85%
AA 38,15%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 49,51%
Frankreich 29,78%
Niederlande 12,34%
Österreich 5,15%
Finnland 3,22%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023342
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 862,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 06.01.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.460,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VE
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 57.573EUR LU1287023342 862 Mio. EUR
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 137.206EUR LU1287023342 862 Mio. EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 344.166EUR LU1287023342 862 Mio. EUR
Euronext MAA FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 241.674EUR LU1287023342 862 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Niederlande
Dänemark
Spanien
Schweden
Norwegen
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Luxemburg
Schweiz
Tschechische Republik
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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