MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
151,6485 EUR
YTD-Performance

-1,66%

Verwaltetes Vermögen
670 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023342
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) ist repräsentativ für die Performance von Staatsanleihen der Eurozone, mit höchsten Kredit Ratings. Die Anleihen werden in dem Index auf der Grundlage von makroökonomischen Indikatoren gewichtet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,66% 2,13% 1,6% -0,89% 6,55% 3,55% 35,54% 46,48%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Referenzindex -1,57% 2,14% 1,64% -0,72% 7,09% 4,44% 38,18% 49,56%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,65% 3,81% 1,78% -0,9% 3,81% 0,16% 11,14% -1,65% 6,65% 7,09%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Referenzindex 3,83% 3,99% 1,96% -0,74% 3,99% 0,33% 11,26% -1,48% 7,17% 7,11%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 151,6485 EUR 670 Mio. EUR
26.07.2021 151,4296 EUR 669 Mio. EUR
23.07.2021 151,4339 EUR 664 Mio. EUR
22.07.2021 151,487 EUR 665 Mio. EUR
21.07.2021 151,139 EUR 663 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,93% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 1,78% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,74% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,57% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,53% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,46% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,33% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 1,28% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 1,28% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,23% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 778,06 Mio. 1,93% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 701,64 Mio. 1,78% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 727,15 Mio. 1,74% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 625,09 Mio. 1,57% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 523,11 Mio. 1,53% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 726,91 Mio. 1,46% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 548,49 Mio. 1,33% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 471,87 Mio. 1,28% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 497,56 Mio. 1,28% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 778,45 Mio. 1,23% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPHRG5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 169
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,46
Rendite (%) -0,12
Duration (Jahre) 9,1
Modified Duration (Jahre) 9,11
Restlaufzeit (Jahre) 9,4
Konvexität (%) 163,92
Kurs zum 26.07.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 19,29%
3-5Y 16,52%
5-7Y 14,11%
7-10Y 17,4%
10-15Y 7,6%
15-25Y 14,66%
+25Y 10,43%

Ratingaufteilung

AAA 62,03%
AA 37,97%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 49,89%
Frankreich 29,75%
Niederlande 12,14%
Österreich 4,98%
Finnland 3,25%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023342
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 670,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 06.01.2009
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.605 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VE
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 60.688EUR LU1287023342 670 Mio. EUR
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 103.401EUR LU1287023342 670 Mio. EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 626.389EUR LU1287023342 670 Mio. EUR
Euronext MAA FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 353.280EUR LU1287023342 670 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Finnland
Niederlande
Dänemark
Spanien
Schweden
Norwegen
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Großbritannien
Luxemburg
Schweiz
Tschechische Republik
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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