-4,14%
Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone. Der Index wird in Euro gehandelt und umfasst Anleihen der Eurozonenländer mit den höchsten Ratings (mit „AAA“ und "AA" bewertet), während die Ländergewichtung basierend auf makroökonomischen Indikatoren berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -5,29% | -2,38% | -1,09% | 0% |
Referenzindex | -5,18% | -2,23% | -0,94% | 0,15% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -4,14% | 0,58% | 0,48% | -5,29% | -6,97% | -5,35% | 0,02% | 5,22% |
Referenzindex | -4,08% | 0,58% | 0,5% | -5,18% | -6,56% | -4,63% | 1,56% | 6,97% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1,66% | 0,27% | 0,12% | 0,38% | -1% | 1,4% | 0,56% | 3,97% | -0,5% | 4,62% |
Referenzindex | -1,53% | 0,44% | 0,29% | 0,54% | -0,84% | 1,56% | 0,72% | 4,11% | -0,34% | 4,79% |
Zum 14.11.2014 änderte sich der Referenzindex von EuroMTS AAA Eurozone MacroWeighted Index 3-5yr 1730 zu MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR).
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 6,84% | Government | Germany |
DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 6,73% | Government | Germany |
DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 6,59% | Government | Germany |
DBR 0 08/15/26 | EUR | 6,46% | Government | Germany |
OBL 0 10/10/25 | EUR | 5,5% | Government | Germany |
OBL 0 04/10/26 | EUR | 5,49% | Government | Germany |
OBL 0 10/09/26 | EUR | 5,23% | Government | Germany |
OBL 0 04/16/27 | EUR | 4,78% | Government | Germany |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 4,48% | Government | France |
FRTR 0 1/2 05/25/26 | EUR | 4,36% | Government | France |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 | EUR | 26,53 Mio. | 6,83% | Government | Germany |
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | EUR | 26,53 Mio. | 6,74% | Government | Germany |
GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | EUR | 25,66 Mio. | 6,59% | Government | Germany |
GERMANY BRD 0% 15Aug26 | EUR | 25,66 Mio. | 6,45% | Government | Germany |
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 | EUR | 21,75 Mio. | 5,5% | Government | Germany |
FEDERAL REPUB BOBL 0% 10Apr26 | EUR | 21,75 Mio. | 5,48% | Government | Germany |
FEDERAL REPUB BOBL 0% 09Oct26 | EUR | 20,88 Mio. | 5,23% | Government | Germany |
FEDERAL REPUB BOBL % 16Apr27 | EUR | 19,14 Mio. | 4,78% | Government | Germany |
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | EUR | 15,75 Mio. | 4,48% | Government | France |
FRANCE OAT 0.5% 25May26 | EUR | 17,16 Mio. | 4,35% | Government | France |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
DBR 0 1/2 02/15/26 | EUR | 6,84% | Government | Germany |
DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 6,73% | Government | Germany |
DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 6,59% | Government | Germany |
DBR 0 08/15/26 | EUR | 6,46% | Government | Germany |
OBL 0 10/10/25 | EUR | 5,5% | Government | Germany |
OBL 0 04/10/26 | EUR | 5,49% | Government | Germany |
OBL 0 10/09/26 | EUR | 5,23% | Government | Germany |
OBL 0 04/16/27 | EUR | 4,78% | Government | Germany |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 4,48% | Government | France |
FRTR 0 1/2 05/25/26 | EUR | 4,36% | Government | France |
Name | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | FMMPHRB5 |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 29 |
Weitere Informationen | mtsindices.com |
Kupon (%) | 0,67 |
Rendite (%) | 0,64 |
Duration (Jahre) | 3,98 |
Modified Duration (Jahre) | 3,96 |
Restlaufzeit (Jahre) | 4,03 |
Konvexität (%) | 20,03 |
3-5Y | 93,41% |
|
5-7Y | 6,59% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Deutschland | 48,71% |
Frankreich | 30,34% |
Niederlande | 12,51% |
Österreich | 5,18% |
Finnland | 3,26% |
ISIN | LU1829219713 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 605,6 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,165% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 25.11.2011 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 50.745,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0Z7 |
Auflagedatum | 08.11.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | LYMA35 BW | EUR | - | 17.12.2019 | Thesaurierend | - | LU1829219713 | 606 Mio. EUR |
Xetra | LYS5 GY | EUR | - | 09.11.2018 | Thesaurierend | - | LU1829219713 | 606 Mio. EUR |
Borsa Italiana | AAA35 IM | EUR | - | 09.11.2018 | Thesaurierend | - | LU1829219713 | 606 Mio. EUR |
Euronext | MA35 FP | EUR | - | 09.11.2018 | Thesaurierend | - | LU1829219713 | 606 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 11.08.2022 | 292 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 174 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 423 Kb |
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