MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
112,1446 EUR
YTD-Performance

-0,7%

Verwaltetes Vermögen
123 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1829219713
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone. Der Index wird in Euro gehandelt und umfasst Anleihen der Eurozonenländer mit den höchsten Ratings (mit „AAA“ und "AA" bewertet), während die Ländergewichtung basierend auf makroökonomischen Indikatoren berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,7% 0% -0,45% -0,71% -0,26% 0,28% -0,67% 10,84%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Referenzindex -0,66% 0,01% -0,42% -0,62% -0,1% 0,78% 0,15% 12,5%
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,27% 0,12% 0,38% -1%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Referenzindex 0,44% 0,29% 0,54% -0,84%
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
09.04.2021 112,1446 EUR 123 Mio. EUR
08.04.2021 112,2851 EUR 123 Mio. EUR
07.04.2021 112,2458 EUR 123 Mio. EUR
06.04.2021 112,2335 EUR 123 Mio. EUR
01.04.2021 112,2748 EUR 123 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 7,12%
DBR 1 08/15/25 EUR 6,55%
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 6,43%
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 6,35%
NETHER 2 07/15/24 EUR 5,82%
OBL 0 10/10/25 EUR 5,68%
DBR 1 1/2 05/15/24 EUR 5,37%
DBR 1 08/15/24 EUR 5,28%
OBL 0 10/18/24 EUR 5,08%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,77%
Name Währung Stücke Gewichtung
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 828,63 Mio. 7,12%
DBR 1 08/15/25 EUR 747,08 Mio. 6,55%
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 7,61 Mio. 6,43%
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 747,05 Mio. 6,35%
NETHER 2 07/15/24 EUR 6,51 Mio. 5,82%
OBL 0 10/10/25 EUR 679,16 Mio. 5,68%
DBR 1 1/2 05/15/24 EUR 611,27 Mio. 5,37%
DBR 1 08/15/24 EUR 611,3 Mio. 5,28%
OBL 0 10/18/24 EUR 611,29 Mio. 5,08%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,75 Mio. 4,77%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPHRB5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 28
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,04
Rendite (%) -0,63
Duration (Jahre) 4
Modified Duration (Jahre) 4,03
Restlaufzeit (Jahre) 4,08
Konvexität (%) 20,87
Kurs zum 09.04.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

3-5Y 91,3%
5-7Y 8,7%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AAA 62,32%
AA 37,68%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 50,07%
Frankreich 29,39%
Niederlande 12,25%
Österreich 5,04%
Finnland 3,26%
Kurs zum 08.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219713
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 123,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.11.2011
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.364,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z7
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMA35 BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1829219713 123 Mio. EUR
Xetra LYS5 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 43.914EUR LU1829219713 123 Mio. EUR
Borsa Italiana AAA35 IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 196.260EUR LU1829219713 123 Mio. EUR
Euronext MA35 FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 19.211EUR LU1829219713 123 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Deutschland
Schweden
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Dänemark
Kurs zum 09.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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