MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
112,4239 EUR
YTD-Performance

-0,45%

Verwaltetes Vermögen
121 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1829219713
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) so genau wie möglich abzubilden. Der MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) bietet ein ungehebeltes Exposure auf den AAA und AA Staatsanleihen Markt der Eurozone. Der Index wird in Euro gehandelt und umfasst Anleihen der Eurozonenländer mit den höchsten Ratings (mit „AAA“ und "AA" bewertet), während die Ländergewichtung basierend auf makroökonomischen Indikatoren berechnet wird. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MA35

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011146349 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829219713 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,45% 0,64% 0,39% -0,42% 0,13% -0,89% - 11,11%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Referenzindex -0,37% 0,65% 0,42% -0,26% 0,62% -0,08% - 12,83%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,27% 0,12% 0,38% -1% 1,4% 0,56% 3,97% -0,5% 4,62% -
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) Referenzindex 0,44% 0,29% 0,54% -0,84% 1,56% 0,72% 4,11% -0,34% 4,79% -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 112,4239 EUR 121 Mio. EUR
26.07.2021 112,3424 EUR 121 Mio. EUR
23.07.2021 112,3334 EUR 121 Mio. EUR
22.07.2021 112,3193 EUR 121 Mio. EUR
21.07.2021 112,2511 EUR 121 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 7,51% Government Germany
DBR 1 08/15/25 EUR 6,91% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 6,7% Government Germany
NETHER 0 1/2 07/15/26 EUR 6,28% Government Netherlands
OBL 0 04/10/26 EUR 6,01% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 5,99% Government Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 5,82% Government Netherlands
DBR 1 08/15/24 EUR 5,56% Government Germany
OBL 0 10/18/24 EUR 5,36% Government Germany
OBL 0 04/11/25 EUR 4,78% Government Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 855,85 Mio. 7,51% Government Germany
DBR 1 08/15/25 EUR 771,64 Mio. 6,91% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 771,74 Mio. 6,7% Government Germany
NETHER 0 1/2 07/15/26 EUR 7,17 Mio. 6,28% Government Netherlands
OBL 0 04/10/26 EUR 701,5 Mio. 6,01% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 701,55 Mio. 5,99% Government Germany
NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 6,77 Mio. 5,82% Government Netherlands
DBR 1 08/15/24 EUR 631,4 Mio. 5,56% Government Germany
OBL 0 10/18/24 EUR 631,44 Mio. 5,36% Government Germany
OBL 0 04/11/25 EUR 561,24 Mio. 4,78% Government Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR)
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker FMMPHRB5
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 27
Weitere Informationen mtsindices.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,83
Rendite (%) -0,71
Duration (Jahre) 4,01
Modified Duration (Jahre) 4,04
Restlaufzeit (Jahre) 4,08
Konvexität (%) 20,91
Kurs zum 26.07.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 62,11%
AA 37,89%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 50,01%
Frankreich 29,7%
Niederlande 12,1%
Österreich 4,96%
Finnland 3,23%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219713
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 121 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 25.11.2011
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.605 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z7
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMA35 BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1829219713 121 Mio. EUR
Xetra LYS5 GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 44.282EUR LU1829219713 121 Mio. EUR
Borsa Italiana AAA35 IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 143.964EUR LU1829219713 121 Mio. EUR
Euronext MA35 FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 13.715EUR LU1829219713 121 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Deutschland
Schweden
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Dänemark
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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