CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
103,586 EUR
YTD-Performance

-0,4%

Verwaltetes Vermögen
476 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN
FR0010510800
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Solactive Euro Overnight Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Euro Overnight Return Index errechnet sich nach dem jeweiligen EONIA Zinssatz. Der EONIA Zinssatz ist der Referenzzinssatz für die Euro Zone. Er misst die unbesicherten Geldleihetransaktionen (overnight) zwischen Banken innerhalb der Eurozone. Er wird von der EZB berechnet und von der EBF (European Banking Federation) veröffentlicht. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com.

CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0,4% -0,06% -0,17% -0,69% -1,91% -2,85% -2,7% -1,99%
Solactive Euro Overnight Return Index Referenzindex -0,28% -0,04% -0,12% -0,48% -1,3% -2% -1,5% -0,54%
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0,68% -0,6% -0,56% -0,46% -0,41% -0,11% 0,02% 0,04% 0,12% 0,75%
Solactive Euro Overnight Return Index Referenzindex -0,47% -0,4% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,09% 0,09% 0,23% 0,9%
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0,69% -0,64% -0,58% -0,27%
Solactive Euro Overnight Return Index Referenzindex -0,48% -0,44% -0,4% -0,15%
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
29.07.2021 103,586 EUR 476 Mio. EUR
28.07.2021 103,5908 EUR 476 Mio. EUR
27.07.2021 103,5928 EUR 476 Mio. EUR
26.07.2021 103,5948 EUR 471 Mio. EUR
23.07.2021 103,598 EUR 471 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

No Record Found
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
AGFRNC 0 1/4 07/21/26 EUR 254 5,51% Government Development Banks France
DBRR 0 01/04/37 EUR 1,67 Mrd. 3,64% Government Germany
DBRR 0 07/04/39 EUR 1,66 Mrd. 3,61% Government Germany
SPGBEI 0.65 11/30/27 EUR 13.085 3,36% Government Spain
Q 0 1/4 05/05/31 EUR 14.400 3,07% Government Canada
SLOVGB 1 7/8 03/09/37 EUR 10,86 Mio. 2,86% Government Slovakia
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 13.479 2,86% Government Development Banks Netherlands
CPPIBC 1 1/2 03/04/33 EUR 10.488 2,55% Government Canada
BBVASM 0 04/12/22 EUR 114 2,4% Financials Spain
SANTAN 1 1/8 11/27/24 EUR 88 1,96% Financials Spain
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 28.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,21%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name Solactive Euro Overnight Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOEUONRT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 28.07.2021

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010510800
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 475,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.09.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirect (Unfunded swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.715,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0B6
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - FR0010510800 476 Mio. EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 476.145EUR FR0010510800 476 Mio. EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 1,8 Mio. EUR FR0010510800 476 Mio. EUR
Euronext CSH FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 290.756EUR FR0010510800 476 Mio. EUR
LSE CSHD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 29.598USD FR0010510800 565 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Niederlande
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 29.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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