CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
103,2317 EUR
YTD-Performance

-0,05%

Verwaltetes Vermögen
324 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN
FR0010510800
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, den Referenzindex Solactive Euro Overnight Return Index nachzubilden. Der Solactive Euro Overnight Return Index wird aus dem Euro Short Term-Zinssatz (ESTER) zuzüglich 0,085% berechnet. Der ESTER-Zinssatz verwendet Transaktionsdaten aus den täglichen Geldwechselberichten der 52 größten Banken der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu den zugrundeliegenden Referenzindizes bieten. Weitere Informationen zum Index finden Sie unter www.solactive.com.

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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,7% -0,66% -0,6% -0,34%
Referenzindex -0,49% -0,45% -0,42% -0,21%
Kurs zum 24.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,05% -0,05% -0,18% -0,7% -1,97% -2,97% -3,35% -2,32%
Referenzindex -0,03% -0,04% -0,12% -0,49% -1,35% -2,07% -2,13% -0,78%
Kurs zum 24.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc -0,69% -0,68% -0,6% -0,56% -0,46% -0,41% -0,11% 0,02% 0,04% 0,12%
Referenzindex -0,49% -0,47% -0,4% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,09% 0,09% 0,23%
Kurs zum 24.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 21.08.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eonia Investable Index zu Solactive Euro Overnight Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 103,2317 EUR 324 Mio. EUR
21.01.2022 103,2349 EUR 324 Mio. EUR
20.01.2022 103,2369 EUR 324 Mio. EUR
19.01.2022 103,2418 EUR 324 Mio. EUR
18.01.2022 103,2438 EUR 328 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Solactive Euro Overnight Return Index EUR 100%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 0.1 03/01/29 EUR 13,96 Mio. 5,24% Government France
DBRR 0 07/04/42 EUR 1,65 Mrd. 5,09% Government Germany
BTPS 0.1 05/15/23 EUR 14.229 4,96% Government Italy
BTPSS 0 08/01/22 EUR 1,03 Mrd. 3,25% Government Italy
BTPSS 0 02/01/23 EUR 998,15 Mio. 3,14% Government Italy
CPPIBC 1 1/2 03/04/33 EUR 8.385 2,92% Government Canada
SPGBR 0 07/30/41 EUR 108 2,65% Government Spain
BTPSS 0 02/01/30 EUR 869,12 Mio. 2,5% Government Italy
MDT 1 07/02/31 EUR 6.669 2,14% Health Care United States
VZ 1.3 05/18/33 EUR 6.503 2,07% Communications United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,21%
Gesamtkostenquote +0,1%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name Solactive Euro Overnight Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOEUONRT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Laufzeitaufteilung

Ratingaufteilung

NR 100%

Währungsallokation

EUR 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010510800
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 324,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.09.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.982,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0B6
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - FR0010510800 324 Mio. EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 879.273EUR FR0010510800 324 Mio. EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 2,45 Mio. EUR FR0010510800 324 Mio. EUR
Euronext CSH FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 376.173EUR FR0010510800 324 Mio. EUR
LSE CSHD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 7.954USD FR0010510800 367 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Italien
Deutschland
Spanien
Österreich
Niederlande
Schweden
Finnland
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 24.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
23.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aktualisierung des Referenzindex - Lyxor Euro Overnight Return

Mitteilungen an Anteilseigner
08.12.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

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22.02.2021

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