-0,41%
Der Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, den Referenzindex Solactive Euro Overnight Return Index nachzubilden. Der Solactive Euro Overnight Return Index wird aus dem Euro Short Term-Zinssatz (ESTER) zuzüglich 0,085% berechnet. Der ESTER-Zinssatz verwendet Transaktionsdaten aus den täglichen Geldwechselberichten der 52 größten Banken der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet und veröffentlicht. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu den zugrundeliegenden Referenzindizes bieten. Weitere Informationen zum Index finden Sie unter www.solactive.com.
Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,69% | -0,68% | -0,63% | -0,39% |
Referenzindex | -0,48% | -0,47% | -0,43% | -0,26% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,41% | -0,04% | -0,16% | -0,69% | -2,03% | -3,09% | -3,8% | -2,68% |
Referenzindex | -0,28% | -0,02% | -0,11% | -0,48% | -1,41% | -2,13% | -2,55% | -1,03% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF | -0,69% | -0,68% | -0,6% | -0,56% | -0,46% | -0,41% | -0,11% | 0,02% | 0,04% | 0,12% |
Referenzindex | -0,49% | -0,47% | -0,4% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | -0,11% | 0,09% | 0,09% | 0,23% |
Zum 21.08.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eonia Investable Index zu Solactive Euro Overnight Return Index.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
BPIFRANCE 0.125% Nov28 | EUR | 100 Mio. | 12,41% | Government | France |
REPUBLIC OF I BTPS IE 0.65% 15May26 | EUR | 62,66 Mio. | 9,61% | Government | Italy |
SPAIN (KINGDO 1% 30Nov30 | EUR | 34,3 Mio. | 6,01% | Government | Spain |
CAN IMPERIAL FRN Jan24 EMTN | EUR | 33,1 Mio. | 4,41% | Financials | Canada |
BANK NOVA SCO FRN Feb24 EMTN | EUR | 24,4 Mio. | 3,25% | Financials | Canada |
BNP PARIBAS FRN Sep22 EMTN | EUR | 20,73 Mio. | 2,74% | Financials | France |
GOLDMAN SACHS FRN Sep23 EMTN | EUR | 17,49 Mio. | 2,31% | Financials | United States |
ROYAL BK CAN FRN Jan24 EMTN | EUR | 16,93 Mio. | 2,26% | Financials | Canada |
COLOPLAST FIN FRN May24 EMTN | EUR | 16,7 Mio. | 2,21% | Health Care | Denmark |
BANCO SANTAND FRN May24 | EUR | 13,7 Mio. | 1,83% | Financials | Spain |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 06.06.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,21% |
Gesamtkostenquote | +0,1% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,11% |
Name | Solactive Euro Overnight Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SOEUONRT |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 1 |
Weitere Informationen | www.solactive.com |
100% |
|
EUR | 100% |
|
ISIN | FR0010510800 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 782,2 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,1% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 13.09.2007 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Frankreich |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 23.336,7 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0B6 |
Auflagedatum | 05.09.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LYCSH BW | EUR | - | 17.12.2019 | Thesaurierend | - | FR0010510800 | 782 Mio. EUR |
Xetra | LYXCSH GY | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010510800 | 782 Mio. EUR |
Borsa Italiana | LEONIA IM | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010510800 | 782 Mio. EUR |
Euronext | CSH FP | EUR | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010510800 | 782 Mio. EUR |
LSE | CSHD LN | USD | - | 06.09.2018 | Thesaurierend | - | FR0010510800 | 800 Mio. USD |
Commerzbank |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.07.2022 | 199 Kb |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 30.06.2022 | 4430 Kb |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 173 Kb |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 29.10.2021 | 12835 Kb |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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