MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
18,9363 EUR
YTD-Performance

-3,45%

Verwaltetes Vermögen
854 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN
LU1650490805
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,9%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Referenzindex -2,81%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,45% -1,46% -1,74% -2,9% - - - 0,17%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Referenzindex -3,37% -1,46% -1,72% -2,81% - - - 0,39%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,88% - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Referenzindex 4,98% - - - - - - - - -
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 18,9363 EUR 854 Mio. EUR
20.10.2021 18,9653 EUR 855 Mio. EUR
19.10.2021 18,9487 EUR 849 Mio. EUR
18.10.2021 19,0131 EUR 852 Mio. EUR
15.10.2021 19,0315 EUR 845 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,22 EUR
09.12.2020 0,16 EUR
08.07.2020 0,33 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,86% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,82% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,8% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,8% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,77% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,76% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,7% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 0,69% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,67% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 0,67% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 4,24 Mio. 0,86% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,83 Mio. 0,82% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,01 Mio. 0,8% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5,55 Mio. 0,79% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 3,97 Mio. 0,77% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,47 Mio. 0,76% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,99 Mio. 0,7% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 5,57 Mio. 0,69% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 5,07 Mio. 0,68% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 5,38 Mio. 0,67% Government France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35205EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 370

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,96
Rendite (%) 0,09
Duration (Jahre) 8,69
Modified Duration (Jahre) 8,65
Restlaufzeit (Jahre) 10,22
Konvexität (%) 1,47
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18,19%
3-5Y 17,09%
5-7Y 14,28%
7-10Y 17,52%
10-15Y 9,78%
15-25Y 14,44%
+25Y 8,26%

Ratingaufteilung

AAA 22,63%
AA 37,68%
A 6,01%
BBB 33,68%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 24,97%
Italien 22,65%
Deutschland 17,98%
Spanien 14,65%
Belgien 5,6%
Niederlande 4,65%
Österreich 3,64%
Portugal 2,39%
Irland 2,01%
Finnland 1,46%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650490805
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 853,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.662 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX03D
Auflagedatum 23.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana MTIG IM EUR - 27.11.2019 Ausschüttend 12.279EUR LU1650490805 855 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTX BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650490474 839 Mio. EUR
Xetra* LYQ1 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 216.269EUR LU1650490474 855 Mio. EUR
Borsa Italiana* EMG IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 714.552EUR LU1650490474 855 Mio. EUR
Euronext* MTX FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 241.261EUR LU1650490474 855 Mio. EUR
BMV* MTXXN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1650490474 20.106 Mio. MXN
LSE* MTXX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 7.294GBP LU1650490474 721 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Hong Kong
Luxemburg
Großbritannien
Italien
Schweden
Norwegen
Niederlande
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Schweiz
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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06.05.2021

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05.12.2019

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