-9,73%
Der Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -9,92% |
Referenzindex | -9,82% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -9,73% | -2,17% | -6,94% | -9,92% | - | - | - | -9,67% |
Referenzindex | -9,67% | -2,16% | -6,91% | -9,82% | - | - | - | -9,4% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -3,55% | 4,88% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | -3,45% | 4,98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zum 11.12.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index.
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,93% | Government | France |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,86% | Government | France |
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,79% | Government | France |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,79% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,71% | Government | France |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,7% | Government | France |
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,7% | Government | France |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 5,92 Mio. | 0,88% | Government | France |
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 4,15 Mio. | 0,86% | Government | France |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 5,84 Mio. | 0,84% | Government | France |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 5,75 Mio. | 0,79% | Government | France |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 4,28 Mio. | 0,76% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 3,8 Mio. | 0,74% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 5,68 Mio. | 0,74% | Government | France |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 5,45 Mio. | 0,7% | Government | France |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 4,77 Mio. | 0,7% | Government | France |
FRTR 0 11/25/30 | EUR | 5,57 Mio. | 0,66% | Government | France |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,93% | Government | France |
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,86% | Government | France |
FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,79% | Government | France |
FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,79% | Government | France |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,71% | Government | France |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,7% | Government | France |
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,7% | Government | France |
Name | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | I35205EU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 376 |
Weitere Informationen | www.bloomberg.com |
Kupon (%) | 1,84 |
Rendite (%) | 1,35 |
Duration (Jahre) | 7,99 |
Modified Duration (Jahre) | 7,85 |
Restlaufzeit (Jahre) | 9,47 |
Konvexität (%) | 1,22 |
0-1Y | 1,28% |
|
1-3Y | 19,07% |
|
3-5Y | 17,75% |
|
5-7Y | 15,43% |
|
7-10Y | 16,3% |
|
10-15Y | 11,31% |
|
15-25Y | 12,22% |
|
+25Y | 6,65% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 24,95% |
Italien | 22,34% |
Deutschland | 18,46% |
Spanien | 14,54% |
Belgien | 5,68% |
Niederlande | 4,79% |
Österreich | 3,57% |
Portugal | 2,32% |
Irland | 1,89% |
Finnland | 1,47% |
ISIN | LU1650490805 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 953,8 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 49.204,4 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX03D |
Auflagedatum | 23.09.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Borsa Italiana | MTIG IM | EUR | - | 27.11.2019 | Ausschüttend | - | LU1650490805 | 954 Mio. EUR |
BX Swiss* | LYMTX BW | EUR | - | 17.12.2019 | Thesaurierend | - | LU1650490474 | 954 Mio. EUR |
Xetra* | LYQ1 GY | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650490474 | 954 Mio. EUR |
Borsa Italiana* | EMG IM | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650490474 | 954 Mio. EUR |
Euronext* | MTX FP | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650490474 | 954 Mio. EUR |
BMV* | MTXXN MM | MXN | - | 28.05.2020 | Thesaurierend | - | LU1650490474 | 20.191 Mio. MXN |
LSE* | MTXX LN | GBP | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650490474 | 812 Mio. GBP |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 28.02.2022 | 260 Kb |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4881 Kb |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 169 Kb |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 423 Kb |
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