MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
4.431,8886 MXN
YTD-Performance

-0,69%

Verwaltetes Vermögen
17.208 Mio. MXN
TER
0,14%
ISIN
LU1650490474
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTX

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010028860 Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -6,06%
Referenzindex -5,92%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -0,69% -2,19% -2,16% -6,06% - - - -5,67%
Referenzindex -0,68% -2,18% -2,12% -5,92% - - - -5,42%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -7,98% - - - - - - - - -
Referenzindex -7,83% - - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 11.12.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) zu Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2022 4.431,8886 MXN 17.208 Mio. MXN
20.01.2022 4.416,1185 MXN 17.147 Mio. MXN
19.01.2022 4.410,3218 MXN 17.124 Mio. MXN
18.01.2022 4.396,8538 MXN 17.072 Mio. MXN
17.01.2022 4.406,7651 MXN 17.110 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,89% Government France
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,88% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,85% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,8% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,76% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,75% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,7% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 0,69% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 0,67% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,65% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5,4 Mio. 0,89% Government France
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 3,78 Mio. 0,89% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,33 Mio. 0,85% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 5,24 Mio. 0,8% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 3,9 Mio. 0,76% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 3,46 Mio. 0,75% Government France
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,35 Mio. 0,7% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 4,86 Mio. 0,69% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 4,7 Mio. 0,67% Government France
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 4,42 Mio. 0,65% Government France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35205EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 366

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,89
Rendite (%) 0,2
Duration (Jahre) 8,59
Modified Duration (Jahre) 8,54
Restlaufzeit (Jahre) 10,09
Konvexität (%) 1,45
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18,31%
3-5Y 17,66%
5-7Y 14,13%
7-10Y 17,54%
10-15Y 9,86%
15-25Y 14,39%
+25Y 7,72%

Ratingaufteilung

AAA 23,18%
AA 37,7%
A 6%
BBB 33,12%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25,04%
Italien 22,26%
Deutschland 18,33%
Spanien 14,6%
Belgien 5,66%
Niederlande 4,85%
Österreich 3,53%
Portugal 2,26%
Irland 1,98%
Finnland 1,49%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650490474
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 17.207,9 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,14%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 08.12.2003
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1.176.000,9 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0XK
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTX BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650490474 741 Mio. EUR
Xetra LYQ1 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 194.411EUR LU1650490474 741 Mio. EUR
Borsa Italiana EMG IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 647.130EUR LU1650490474 741 Mio. EUR
Euronext MTX FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 266.435EUR LU1650490474 741 Mio. EUR
BMV MTXXN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1650490474 17.208 Mio. MXN
LSE MTXX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 8.985GBP LU1650490474 620 Mio. GBP
Borsa Italiana* MTIG IM EUR - 27.11.2019 Ausschüttend 24.011EUR LU1650490805 741 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Singapur
Chile
Hong Kong
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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05.12.2019

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