MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
164,1747 EUR
YTD-Performance

-8,81%

Verwaltetes Vermögen
867 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU2090062949
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen von Ländern der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. Euro. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens sieben Jahren und höchstens zehn Jahren haben, wobei ein ausstehender Mindestbetrag von 300 Mio. Euro erforderlich ist. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zu den zugrundeliegenden Referenzindizes bieten.

MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -11,32%
Referenzindex -11,16%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -8,81% 3,46% 2,35% -11,29% - - - -10,34%
Referenzindex -8,7% 3,48% 2,39% -11,13% - - - -10,02%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -3,04% - - - - - - - - -
Referenzindex -2,86% - - - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 164,7317 EUR 867 Mio. EUR
05.08.2022 164,416 EUR 866 Mio. EUR
04.08.2022 165,8581 EUR 865 Mio. EUR
03.08.2022 164,8114 EUR 860 Mio. EUR
02.08.2022 165,4846 EUR 863 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,2 EUR
08.12.2021 1,26 EUR
07.07.2021 1,91 EUR
09.12.2020 1,43 EUR
21.08.2020 1,78 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 2.5% 25May30 EUR 42,11 Mio. 5,44% Government France
FRANCE OAT 1.5% 25May31 EUR 38,84 Mio. 4,64% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 EUR 37,63 Mio. 3,96% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov31 EUR 33,47 Mio. 3,46% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 EUR 31,14 Mio. 3,35% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31 EUR 22,43 Mio. 3,3% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov29 EUR 22,48 Mio. 3,12% Government Italy
SPAIN (KINGDO 5.75% 30Jul32 EUR 17,75 Mio. 2,81% Government Spain
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 24,43 Mio. 2,69% Government Germany
FRENCH REPUBL OAT 0% 25May32 EUR 26,15 Mio. 2,67% Government France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35199EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 59
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,29
Rendite (%) 1,56
Duration (Jahre) 8,08
Modified Duration (Jahre) 7,96
Restlaufzeit (Jahre) 8,52
Konvexität (%) 0,74
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21,96%
AA 36,28%
A 10,73%
BBB 31,03%

Laufzeitaufteilung

5-7Y 1,99%
7-10Y 98,01%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 23,63%
Frankreich 23,58%
Deutschland 18,96%
Spanien 15,66%
Belgien 5,53%
Niederlande 3%
Irland 2,79%
Österreich 2,56%
Portugal 2,47%
Finnland 1,83%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062949
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 867,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.745,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX041
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MTDD GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062949 870 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTD BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023185 870 Mio. EUR
Xetra* LYXD GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 870 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM710 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 870 Mio. EUR
Euronext* MTD FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend - LU1287023185 870 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Österreich
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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08.04.2022

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