MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
187,8357 EUR
YTD-Performance

-0,61%

Verwaltetes Vermögen
454 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU2090062949
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Il Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice F. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 7 anni e al massimo 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,61% 1,89% 1,66% - - - - 0,79%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Referenzindex -0,49% 1,91% 1,71% - - - - 0,96%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.07.2021 187,8357 EUR 454 Mio. EUR
26.07.2021 187,6392 EUR 453 Mio. EUR
23.07.2021 187,7013 EUR 453 Mio. EUR
22.07.2021 187,5997 EUR 453 Mio. EUR
21.07.2021 187,0763 EUR 452 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,91 EUR
09.12.2020 1,43 EUR
21.08.2020 1,78 EUR
20.08.2019 1,55 EUR
21.08.2018 1,35 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 4,38% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,17% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,06% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 3,54% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 3,45% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,35% Government Italy
FRTR 0 11/25/30 EUR 3,26% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,1% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,09% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 2,71% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 15,89 Mio. 4,38% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 12,79 Mio. 4,16% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 15,85 Mio. 4,08% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 14,71 Mio. 3,53% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 14,69 Mio. 3,45% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 9.931 3,36% Government Italy
FRTR 0 11/25/30 EUR 14,6 Mio. 3,27% Government France
FRTR 0 11/25/29 EUR 13,79 Mio. 3,11% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 995,02 Mio. 3,1% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 823,51 Mio. 2,7% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35199EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,74
Rendite (%) -0,11
Duration (Jahre) 7,98
Modified Duration (Jahre) 7,99
Restlaufzeit (Jahre) 8,51
Konvexität (%) 0,75
Kurs zum 26.07.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21,35%
AA 36,41%
A 10,18%
BBB 32,05%

Laufzeitaufteilung

5-7Y 3,6%
7-10Y 96,4%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25,96%
Italien 21,99%
Deutschland 18,25%
Spanien 16,74%
Portugal 3,51%
Belgien 3,41%
Niederlande 3,1%
Irland 2,73%
Österreich 2,22%
Finnland 2,09%
Kurs zum 26.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062949
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 453,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.599,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX041
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MTDD GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 2.796EUR LU2090062949 454 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTD BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023185 454 Mio. EUR
Xetra* LYXD GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 227.457EUR LU1287023185 454 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM710 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 465.053EUR LU1287023185 454 Mio. EUR
Euronext* MTD FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 129.729EUR LU1287023185 454 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Österreich
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg