MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
181,0914 EUR
YTD-Performance

-0,49%

Verwaltetes Vermögen
610 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU2090062949
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Il Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l’indice F. L’indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell’Unione Monetaria Europea con almeno €50mld di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 7 anni e al massimo 10 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -2,99%
Referenzindex -2,81%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -0,67% -1,73% -0,68% -2,99% - - - -2,34%
Referenzindex -0,66% -1,72% -0,63% -2,81% - - - -2,09%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist -3,04% - - - - - - - - -
Referenzindex -2,86% - - - - - - - - -
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.01.2022 181,0914 EUR 612 Mio. EUR
21.01.2022 180,7707 EUR 610 Mio. EUR
20.01.2022 180,4084 EUR 608 Mio. EUR
19.01.2022 179,9898 EUR 602 Mio. EUR
18.01.2022 180,266 EUR 603 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,26 EUR
07.07.2021 1,91 EUR
09.12.2020 1,43 EUR
21.08.2020 1,78 EUR
20.08.2019 1,55 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 5,03% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,53% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,3% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 3,58% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 3,56% Government France
FRTR 0 11/25/31 EUR 3,37% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,35% Government Italy
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,2% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,11% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 2,81% Government Spain
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 25,29 Mio. 5,04% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 24,56 Mio. 4,54% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 18,27 Mio. 4,32% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 22,28 Mio. 3,59% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 20,98 Mio. 3,57% Government France
FRTR 0 11/25/31 EUR 21,16 Mio. 3,37% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 14.185 3,35% Government Italy
FRTR 0 11/25/29 EUR 19,69 Mio. 3,2% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 1,42 Mrd. 3,11% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 1,18 Mrd. 2,82% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35199EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,35
Rendite (%) 0,31
Duration (Jahre) 8,04
Modified Duration (Jahre) 8,02
Restlaufzeit (Jahre) 8,47
Konvexität (%) 0,75
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 21,1%
AA 40,19%
A 10,33%
BBB 28,38%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 99,39%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 27,57%
Italien 20,59%
Deutschland 17,48%
Spanien 15,1%
Belgien 4,79%
Niederlande 3,62%
Irland 3,55%
Portugal 3,02%
Österreich 2,62%
Finnland 1,67%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062949
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 609,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.630,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX041
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MTDD GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 5.767EUR LU2090062949 610 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTD BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023185 610 Mio. EUR
Xetra* LYXD GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 89.630EUR LU1287023185 610 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM710 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 1,52 Mio. EUR LU1287023185 610 Mio. EUR
Euronext* MTD FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 184.730EUR LU1287023185 610 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Österreich
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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