MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
170,8236 EUR
YTD-Performance

-1,47%

Verwaltetes Vermögen
183 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU2090062865
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und höchstens 7 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,47% -1,21% -1,41% - - - - -0,58%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex -1,44% -1,2% -1,37% - - - - -0,5%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 170,8236 EUR 183 Mio. EUR
24.02.2021 171,4771 EUR 184 Mio. EUR
23.02.2021 171,7042 EUR 184 Mio. EUR
22.02.2021 171,9418 EUR 184 Mio. EUR
19.02.2021 171,7388 EUR 184 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,07 EUR
21.08.2020 1,82 EUR
20.08.2019 1,79 EUR
21.08.2018 2,48 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,48%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,96%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 3,87%
FRTR 1 05/25/27 EUR 3,62%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 3,49%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,45%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 2,94%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 2,92%
FRTR 0 02/25/26 EUR 2,92%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 2,9%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 8,23 Mio. 5,46%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 7,38 Mio. 4,97%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 6,75 Mio. 3,87%
FRTR 1 05/25/27 EUR 6,06 Mio. 3,61%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 6,16 Mio. 3,48%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 446,72 Mio. 3,48%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 509,12 Mio. 2,93%
FRTR 0 02/25/26 EUR 5,25 Mio. 2,92%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 509,12 Mio. 2,91%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 3.910 2,9%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35208EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,97
Rendite (%) -0,24
Duration (Jahre) 5,68
Modified Duration (Jahre) 5,69
Restlaufzeit (Jahre) 6
Konvexität (%) 0,4
Kurs zum 24.02.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 24,19%
AA 37,1%
A 1,88%
BBB 36,82%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 4,65%
5-7Y 95,35%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 24,33%
Italien 22,03%
Deutschland 18,17%
Spanien 13,76%
Niederlande 6,03%
Belgien 4,97%
Österreich 4,73%
Portugal 2,92%
Irland 1,78%
Finnland 1,29%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062865
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 182,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.526,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX040
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV7 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062865 184 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTC BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023003 184 Mio. EUR
Xetra* LYXC GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 49.631EUR LU1287023003 184 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM57 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 194.902EUR LU1287023003 184 Mio. EUR
Euronext* MTC FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 54.418EUR LU1287023003 184 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management