EGV7

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
171,4919 EUR
YTD-Performance

-0,17%

Verwaltetes Vermögen
206 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU2090062865
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und höchstens 7 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV7

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,17% 1,22% 1,14% - - - - 0,73%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex -0,05% 1,24% 1,19% - - - - 0,9%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 171,4541 EUR 206 Mio. EUR
27.07.2021 171,3796 EUR 206 Mio. EUR
26.07.2021 171,2526 EUR 205 Mio. EUR
23.07.2021 171,2737 EUR 205 Mio. EUR
22.07.2021 171,1876 EUR 205 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,6 EUR
09.12.2020 1,07 EUR
21.08.2020 1,82 EUR
20.08.2019 1,79 EUR
21.08.2018 2,48 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,86% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 5,16% Government France
FRTR 1 05/25/27 EUR 3,83% Government France
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 3,74% Government France
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,66% Government Italy
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 3,13% Government Spain
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 3,12% Government Germany
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 3,08% Government Germany
DBR 0 08/15/26 EUR 2,97% Government Germany
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 2,68% Government Belgium
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 9,82 Mio. 5,88% Government France
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 9,84 Mio. 5,2% Government France
FRTR 1 05/25/27 EUR 7,23 Mio. 3,85% Government France
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 7,35 Mio. 3,75% Government France
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 533,21 Mio. 3,67% Government Italy
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 607,66 Mio. 3,13% Government Germany
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 587,74 Mio. 3,1% Government Germany
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 4.667 3% Government Spain
DBR 0 08/15/26 EUR 587,74 Mio. 2,98% Government Germany
BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 385,42 Mio. 2,69% Government Belgium

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35208EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 47

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,67
Rendite (%) -0,39
Duration (Jahre) 5,83
Modified Duration (Jahre) 5,85
Restlaufzeit (Jahre) 6,11
Konvexität (%) 0,41
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 25,44%
AA 33,68%
A 5,27%
BBB 35,61%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 5,14%
5-7Y 94,86%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 21,7%
Frankreich 19,77%
Deutschland 18,47%
Spanien 15,96%
Niederlande 6,97%
Belgien 6,55%
Österreich 5,09%
Portugal 3,23%
Irland 1,58%
Finnland 0,7%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062865
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 205,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX040
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV7 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062865 206 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTC BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023003 206 Mio. EUR
Xetra* LYXC GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 37.548EUR LU1287023003 206 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM57 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 249.368EUR LU1287023003 206 Mio. EUR
Euronext* MTC FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 27.659EUR LU1287023003 206 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg