-1,03%
Der Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und höchstens 7 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1,03% | -0,33% | -0,85% | -0,74% | 2,67% | 5,13% | 5,76% | 42,85% |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex | -0,96% | -0,32% | -0,8% | -0,65% | 2,87% | 5,72% | 6,71% | 45,76% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,64% | 3,99% | -0,02% | 0,17% |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex | 2,84% | 4,18% | 0,15% | 0,33% |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 5,48% |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 4,99% |
FRTR 0 1/2 05/25/26 | EUR | 3,89% |
FRTR 1 05/25/27 | EUR | 3,62% |
BTPS 6 1/2 11/01/27 | EUR | 3,5% |
FRTR 0 1/4 11/25/26 | EUR | 3,5% |
DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 2,92% |
SPGB 5.9 07/30/26 | EUR | 2,92% |
DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 2,88% |
DBR 0 08/15/26 | EUR | 2,78% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
---|---|---|---|
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 9,55 Mio. | 5,49% |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 8,56 Mio. | 5% |
FRTR 0 1/2 05/25/26 | EUR | 7,83 Mio. | 3,9% |
FRTR 1 05/25/27 | EUR | 7,03 Mio. | 3,63% |
FRTR 0 1/4 11/25/26 | EUR | 7,14 Mio. | 3,5% |
BTPS 6 1/2 11/01/27 | EUR | 518,54 Mio. | 3,49% |
DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 590,94 Mio. | 2,93% |
SPGB 5.9 07/30/26 | EUR | 4.539 | 2,93% |
DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 571,56 Mio. | 2,89% |
DBR 0 08/15/26 | EUR | 571,56 Mio. | 2,79% |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung |
---|---|---|
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 5,48% |
FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 4,99% |
FRTR 0 1/2 05/25/26 | EUR | 3,89% |
FRTR 1 05/25/27 | EUR | 3,62% |
BTPS 6 1/2 11/01/27 | EUR | 3,5% |
FRTR 0 1/4 11/25/26 | EUR | 3,5% |
DBR 0 1/4 02/15/27 | EUR | 2,92% |
SPGB 5.9 07/30/26 | EUR | 2,92% |
DBR 0 1/2 08/15/27 | EUR | 2,88% |
DBR 0 08/15/26 | EUR | 2,78% |
Name | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | I35208EU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 51 |
Kupon (%) | 1,8 |
Rendite (%) | -0,21 |
Duration (Jahre) | 5,76 |
Modified Duration (Jahre) | 5,78 |
Restlaufzeit (Jahre) | 6,07 |
Konvexität (%) | 0,41 |
3-5Y | 2,11% |
|
5-7Y | 97,89% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Italien | 22,43% |
Frankreich | 21,48% |
Deutschland | 18,49% |
Spanien | 14,27% |
Niederlande | 6,29% |
Belgien | 6,26% |
Österreich | 4,69% |
Portugal | 3,01% |
Irland | 1,79% |
Finnland | 1,3% |
ISIN | LU1287023003 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 212,1 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,165% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 18.01.2007 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 42.331,1 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Geschäftsjahresende | 31.12.2021 |
WKN | LYX0VG |
Auflagedatum | 21.07.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | LYMTC BW | EUR | - | 17.12.2019 | Thesaurierend | - | LU1287023003 | 212 Mio. EUR |
Xetra | LYXC GY | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | 37.939EUR | LU1287023003 | 212 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EM57 IM | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | 350.341EUR | LU1287023003 | 212 Mio. EUR |
Euronext | MTC FP | EUR | - | 22.07.2016 | Thesaurierend | 45.093EUR | LU1287023003 | 212 Mio. EUR |
Xetra* | EGV7 GY | EUR | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | - | LU2090062865 | 212 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2021 | 244 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.01.2021 | 3132 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 19.02.2021 | 173 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 8746 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Englisch | 31.03.2021 | 142 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF ”
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y / 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF
Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG