MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
169,7098 EUR
YTD-Performance

-1,03%

Verwaltetes Vermögen
212 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und höchstens 7 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,03% -0,33% -0,85% -0,74% 2,67% 5,13% 5,76% 42,85%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex -0,96% -0,32% -0,8% -0,65% 2,87% 5,72% 6,71% 45,76%
Kurs zum 13.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,64% 3,99% -0,02% 0,17%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex 2,84% 4,18% 0,15% 0,33%
Kurs zum 13.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.04.2021 169,7098 EUR 212 Mio. EUR
12.04.2021 169,7697 EUR 212 Mio. EUR
09.04.2021 169,7895 EUR 212 Mio. EUR
08.04.2021 170,1889 EUR 213 Mio. EUR
07.04.2021 170,0633 EUR 213 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,48%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,99%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 3,89%
FRTR 1 05/25/27 EUR 3,62%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,5%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 3,5%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 2,92%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 2,92%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 2,88%
DBR 0 08/15/26 EUR 2,78%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 9,55 Mio. 5,49%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 8,56 Mio. 5%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 7,83 Mio. 3,9%
FRTR 1 05/25/27 EUR 7,03 Mio. 3,63%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 7,14 Mio. 3,5%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 518,54 Mio. 3,49%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 590,94 Mio. 2,93%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 4.539 2,93%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 571,56 Mio. 2,89%
DBR 0 08/15/26 EUR 571,56 Mio. 2,79%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35208EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 51

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,8
Rendite (%) -0,21
Duration (Jahre) 5,76
Modified Duration (Jahre) 5,78
Restlaufzeit (Jahre) 6,07
Konvexität (%) 0,41
Kurs zum 14.04.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 24,78%
AA 35,51%
A 2,34%
BBB 37,37%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 2,11%
5-7Y 97,89%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 22,43%
Frankreich 21,48%
Deutschland 18,49%
Spanien 14,27%
Niederlande 6,29%
Belgien 6,26%
Österreich 4,69%
Portugal 3,01%
Irland 1,79%
Finnland 1,3%
Kurs zum 14.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023003
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 212,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.01.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.331,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VG
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTC BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023003 212 Mio. EUR
Xetra LYXC GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 37.939EUR LU1287023003 212 Mio. EUR
Borsa Italiana EM57 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 350.341EUR LU1287023003 212 Mio. EUR
Euronext MTC FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 45.093EUR LU1287023003 212 Mio. EUR
Xetra* EGV7 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062865 212 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Finnland
Singapur
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 13.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF ”

Mitteilungen an Anteilseigner
09.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y / 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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