MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
170,6568 EUR
YTD-Performance

-0,48%

Verwaltetes Vermögen
177 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 5 Jahren und höchstens 7 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Bitte beachten Sie, dass die Änderungen, die Sie in der Mitteilung am unteren Rand der Website finden, seit der Markteröffnung am 13. Dezember wirksam sind.

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Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010411413 Lyxor EuroMTS 5-7Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023003 Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,48% -0,49% -0,14% 0,85% 1,92% 6,3% 7,75% 43,65%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex -0,46% -0,48% -0,1% 0,94% 2,11% 6,88% 8,69% 46,5%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,64% 3,99% -0,02% 0,17%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Referenzindex 2,84% 4,18% 0,15% 0,33%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2021 170,6568 EUR 176 Mio. EUR
20.01.2021 171,0729 EUR 177 Mio. EUR
19.01.2021 171,1275 EUR 172 Mio. EUR
18.01.2021 170,9906 EUR 172 Mio. EUR
15.01.2021 171,1815 EUR 172 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,77%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 5,22%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 4,07%
FRTR 1 05/25/27 EUR 3,81%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 3,67%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,64%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 3,09%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 3,07%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 3,06%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 3,03%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 8,26 Mio. 5,76%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 7,4 Mio. 5,22%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 6,77 Mio. 4,08%
FRTR 1 05/25/27 EUR 6,08 Mio. 3,81%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 6,18 Mio. 3,67%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 448,29 Mio. 3,64%
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 510,79 Mio. 3,09%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 510,79 Mio. 3,07%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 3.922 3,06%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 494,07 Mio. 3,03%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35208EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 48

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,91
Rendite (%) -0,4
Duration (Jahre) 5,67
Modified Duration (Jahre) 5,69
Restlaufzeit (Jahre) 5,97
Konvexität (%) 0,4
Kurs zum 20.01.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 20,81%
AA 37,45%
A 3,37%
BBB 38,38%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

5-7Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 25,21%
Italien 22,81%
Deutschland 16,24%
Spanien 14,71%
Belgien 5,23%
Österreich 4,93%
Niederlande 4,56%
Portugal 3,07%
Irland 1,88%
Finnland 1,36%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023003
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 176,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.01.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.083,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VG
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTC BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023003 177 Mio. EUR
Xetra LYXC GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 47.488EUR LU1287023003 177 Mio. EUR
Borsa Italiana EM57 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 182.543EUR LU1287023003 177 Mio. EUR
Euronext MTC FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 89.571EUR LU1287023003 177 Mio. EUR
Xetra* EGV7 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090062865 177 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Schweden
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Finnland
Singapur
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF ”

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09.12.2019

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30.10.2019

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