EGV5

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
143,4346 EUR
YTD-Performance

-0,18%

Verwaltetes Vermögen
444 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1650488817
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 5 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

EGV5

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,18% 0,63% 0,52% - - - - 0,23%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex -0,06% 0,65% 0,57% - - - - 0,41%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index Referenzindex
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 143,4286 EUR 444 Mio. EUR
27.07.2021 143,3854 EUR 442 Mio. EUR
26.07.2021 143,3262 EUR 442 Mio. EUR
23.07.2021 143,3348 EUR 440 Mio. EUR
22.07.2021 143,281 EUR 440 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,42 EUR
09.12.2020 1,25 EUR
21.08.2020 1,45 EUR
20.08.2019 1,58 EUR
21.08.2018 1,78 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 4,13% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 3,55% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 3,51% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 3,3% Government France
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 3,27% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 3,17% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 3,03% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 2,95% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 2,51% Government Germany
BTPS 5 03/01/25 EUR 2,32% Government Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 15,22 Mio. 4,14% Government France
FRTR 0 03/25/25 EUR 15,37 Mio. 3,55% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 14,92 Mio. 3,52% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 13,93 Mio. 3,31% Government France
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 13,27 Mio. 3,27% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 10,56 Mio. 3,17% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 13,1 Mio. 3,04% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 12,16 Mio. 2,96% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,05 Mrd. 2,51% Government Germany
BTPS 5 03/01/25 EUR 8.513 2,32% Government Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35207EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 58

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,65
Rendite (%) -0,52
Duration (Jahre) 3,97
Modified Duration (Jahre) 3,99
Restlaufzeit (Jahre) 4,11
Konvexität (%) 0,21
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 19,48%
AA 40,16%
A 4,15%
BBB 36,22%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 3,63%
3-5Y 96,37%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 26,91%
Italien 24,84%
Deutschland 16,71%
Spanien 14,24%
Belgien 5,3%
Österreich 4,05%
Niederlande 2,76%
Irland 2,04%
Finnland 1,86%
Portugal 1,28%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650488817
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 444,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04Z
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV5 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 465EUR LU1650488817 444 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTB BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 12.174EUR LU1650488494 444 Mio. EUR
Xetra* LYQ3 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 14.887EUR LU1650488494 444 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM35 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 375.877EUR LU1650488494 444 Mio. EUR
Euronext* MTB FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 304.413EUR LU1650488494 444 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg