-4,14%
Der Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 5 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650488494 Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010037234 Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650488494 Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -5,33% | -1,82% | -0,75% | 0,91% |
Referenzindex | -5,16% | -1,63% | -0,57% | 1,08% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -4,14% | 1,09% | 0,77% | -5,32% | -5,38% | -3,71% | 9,44% | 16,31% |
Referenzindex | -4,03% | 1,11% | 0,81% | -5,15% | -4,81% | -2,81% | 11,33% | 18,99% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1,38% | 1,1% | 1,1% | -0,4% | -0,23% | 1,32% | 1,14% | 5,6% | 2,09% | 7,79% |
Referenzindex | -1,19% | 1,3% | 1,3% | -0,23% | -0,04% | 1,48% | 1,3% | 5,73% | 2,27% | 7,98% |
Zum 06.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 3-5 (EUR) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index.
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | EUR | 26,91 Mio. | 3,93% | Government | France |
FRANCE OAT 0.5% 25May26 | EUR | 29,32 Mio. | 3,82% | Government | France |
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb26 | EUR | 27,76 Mio. | 3,56% | Government | France |
FRANCE OAT 1% 25May27 | EUR | 23,63 Mio. | 3,14% | Government | France |
FRANCE OAT 0.25% 25Nov26 | EUR | 24,06 Mio. | 3,09% | Government | France |
FRANCE OAT 1% 25Nov25 | EUR | 23,09 Mio. | 3,09% | Government | France |
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27 | EUR | 23,59 Mio. | 2,99% | Government | France |
FRANCE OAT 6% 25Oct25 | EUR | 18,66 Mio. | 2,98% | Government | France |
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 | EUR | 18,57 Mio. | 2,46% | Government | Germany |
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 | EUR | 18,57 Mio. | 2,42% | Government | Germany |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | I35207EU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 60 |
Weitere Informationen | www.bloomberg.com |
Kupon (%) | 1,44 |
Rendite (%) | 1,01 |
Duration (Jahre) | 3,92 |
Modified Duration (Jahre) | 3,88 |
Restlaufzeit (Jahre) | 4,02 |
Konvexität (%) | 0,19 |
Government | 100% |
|
3-5Y | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 26,64% |
Italien | 20,23% |
Deutschland | 18,84% |
Spanien | 14,98% |
Österreich | 5,07% |
Niederlande | 4,62% |
Belgien | 3,7% |
Portugal | 3,18% |
Irland | 1,51% |
Finnland | 1,24% |
ISIN | LU1650488494 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 832,1 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,165% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 28.01.2004 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 50.745,3 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0XJ |
Auflagedatum | 23.11.2017 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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BX Swiss | LYMTB BW | EUR | - | 17.12.2019 | Thesaurierend | - | LU1650488494 | 833 Mio. EUR |
Xetra | LYQ3 GY | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650488494 | 833 Mio. EUR |
Borsa Italiana | EM35 IM | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650488494 | 833 Mio. EUR |
Euronext | MTB FP | EUR | - | 24.11.2017 | Thesaurierend | - | LU1650488494 | 833 Mio. EUR |
Xetra* | EGV5 GY | EUR | - | 18.09.2020 | Ausschüttend | - | LU1650488817 | 833 Mio. EUR |
Commerzbank |
Flow Traders |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 11.08.2022 | 303 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 3171 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 175 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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