DFOB

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
186,078 EUR
YTD-Performance

-21,92%

Verwaltetes Vermögen
260 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN
LU1686832277
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DFOB

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist -26,82%
Referenzindex -26,73%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist -21,92% 12,95% 2,77% -26,76% - - - -28,42%
Referenzindex -21,86% 12,97% 2,79% -26,67% - - - -28,25%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist -11,27% - - - - - - - - -
Referenzindex -11,16% - - - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 188,3561 EUR 260 Mio. EUR
05.08.2022 187,3843 EUR 268 Mio. EUR
04.08.2022 191,4542 EUR 316 Mio. EUR
03.08.2022 189,1205 EUR 319 Mio. EUR
02.08.2022 191,0014 EUR 322 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 2,06 EUR
08.12.2021 1,51 EUR
07.07.2021 2,21 EUR
09.12.2020 1,61 EUR
21.08.2020 5,89 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 EUR 19,89 Mio. 6,61% Government Germany
FRANCE OAT 2% 25May48 EUR 20,32 Mio. 6,49% Government France
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 EUR 22,01 Mio. 6,3% Government France
FRANCE OAT 4% 25Apr55 EUR 13,34 Mio. 6,15% Government France
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug50 EUR 22,87 Mio. 5,38% Government Germany
FRANCE OAT 4% 25Apr60 EUR 11,07 Mio. 5,26% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May52 EUR 21,43 Mio. 4,94% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 3.45% 01Mar48 EUR 12,85 Mio. 4,22% Government Italy
KINGDOM OF SP 2.7% 31Oct48 EUR 11,53 Mio. 3,85% Government Spain
SPAIN (KINGDO 3.45% 30Jul66 EUR 9,87 Mio. 3,64% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35202EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,69
Rendite (%) 2,13
Duration (Jahre) 24,29
Modified Duration (Jahre) 23,8
Restlaufzeit (Jahre) 32,84
Konvexität (%) 7,37
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 17,88%
AA 52,12%
A 9,22%
BBB 20,79%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

+25Y 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 36,62%
Italien 16,61%
Deutschland 15,98%
Spanien 12,91%
Belgien 7,49%
Österreich 6,12%
Niederlande 1,9%
Irland 1,34%
Finnland 0,54%
Portugal 0,47%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1686832277
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 259,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.886,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX048
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DFOB GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend - LU1686832277 253 Mio. EUR
Euronext* MTH FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend - LU1686832194 253 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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20.05.2022

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