-21,91%
Der Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 25 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die reguläre TER von 0,10% p.a. wurde bis März 2023 auf 0,07% p.a. reduziert.
Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -26,81% | -8,41% | 0,76% |
Referenzindex | -26,73% | -8,31% | 0,87% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -21,91% | 12,95% | 2,77% | -26,75% | -23,18% | 3,87% | - | -3,09% |
Referenzindex | -21,86% | 12,97% | 2,79% | -26,67% | -22,93% | 4,42% | - | -2,82% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -11,27% | 17,42% | 21,34% | 4,25% | -1,72% | 9,46% | - | - | - | - |
Referenzindex | -11,16% | 17,56% | 21,43% | 4,36% | -1,57% | 9,65% | - | - | - | - |
Zum 04.12.2019 änderte sich der Referenzindex von FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ (Mid Price) Index zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index.
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
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GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 | EUR | 19,89 Mio. | 6,61% | Government | Germany |
FRANCE OAT 2% 25May48 | EUR | 20,32 Mio. | 6,49% | Government | France |
FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 | EUR | 22,01 Mio. | 6,3% | Government | France |
FRANCE OAT 4% 25Apr55 | EUR | 13,34 Mio. | 6,15% | Government | France |
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug50 | EUR | 22,87 Mio. | 5,38% | Government | Germany |
FRANCE OAT 4% 25Apr60 | EUR | 11,07 Mio. | 5,26% | Government | France |
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25May52 | EUR | 21,43 Mio. | 4,94% | Government | France |
ITALIAN REPUB BTPS 3.45% 01Mar48 | EUR | 12,85 Mio. | 4,22% | Government | Italy |
KINGDOM OF SP 2.7% 31Oct48 | EUR | 11,53 Mio. | 3,85% | Government | Spain |
SPAIN (KINGDO 3.45% 30Jul66 | EUR | 9,87 Mio. | 3,64% | Government | Spain |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | I35202EU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 40 |
Weitere Informationen | www.bloomberg.com |
Kupon (%) | 1,69 |
Rendite (%) | 2,13 |
Duration (Jahre) | 24,29 |
Modified Duration (Jahre) | 23,8 |
Restlaufzeit (Jahre) | 32,84 |
Konvexität (%) | 7,37 |
Government | 100% |
|
+25Y | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 36,62% |
Italien | 16,61% |
Deutschland | 15,98% |
Spanien | 12,91% |
Belgien | 7,49% |
Österreich | 6,12% |
Niederlande | 1,9% |
Irland | 1,34% |
Finnland | 0,54% |
Portugal | 0,47% |
ISIN | LU1686832194 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 259,9 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,07% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 02.03.2015 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 13.886,4 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0ZA |
Auflagedatum | 08.11.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | MTH FP | EUR | - | 09.11.2018 | Thesaurierend | - | LU1686832194 | 260 Mio. EUR |
Xetra* | DFOB GY | EUR | - | 25.09.2020 | Ausschüttend | - | LU1686832277 | 260 Mio. EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 10.08.2022 | 302 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 1386 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 176 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5391 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.04.2021 | 1658 Kb |
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 423 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
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