E15G

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
237,5395 EUR
YTD-Performance

-1,17%

Verwaltetes Vermögen
65 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU2090062782
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

E15G

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist -8,43%
Referenzindex -8,28%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist -1,17% -2,37% -3,15% -8,43% - - - -6,86%
Referenzindex -1,16% -2,37% -3,12% -8,28% - - - -6,65%
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist -8,28% - - - - - - - - -
Referenzindex -8,11% - - - - - - - - -
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.01.2022 237,5395 EUR 65 Mio. EUR
26.01.2022 236,3867 EUR 65 Mio. EUR
25.01.2022 238,3357 EUR 65 Mio. EUR
24.01.2022 239,1748 EUR 66 Mio. EUR
21.01.2022 238,6039 EUR 66 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 1,9 EUR
07.07.2021 2,71 EUR
09.12.2020 1,95 EUR
21.08.2020 4,77 EUR
20.08.2019 4,16 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 3,83% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2,8% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 2,61% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,56% Government Germany
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,44% Government France
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,39% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,25% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 2,23% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 2,22% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 2,2% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 1,45 Mio. 3,86% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 115,23 Mio. 2,82% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 107,68 Mio. 2,58% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 103,86 Mio. 2,58% Government Germany
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,03 Mio. 2,45% Government France
FRTR 4 10/25/38 EUR 1 Mio. 2,41% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 77,39 Mio. 2,27% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 113,42 Mio. 2,24% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 1,25 Mio. 2,23% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 760.300 2,21% Government France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35201EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 90

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,55
Rendite (%) 0,96
Duration (Jahre) 19,17
Modified Duration (Jahre) 18,98
Restlaufzeit (Jahre) 24,59
Konvexität (%) 4,85
Kurs zum 26.01.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 25,65%
AA 39,14%
A 4,21%
BBB 31%

Laufzeitaufteilung

10-15Y 4,28%
15-25Y 62,29%
+25Y 33,43%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 24,61%
Italien 19,48%
Deutschland 18,54%
Spanien 14,27%
Niederlande 7,11%
Belgien 6,9%
Österreich 4,63%
Irland 1,84%
Portugal 1,46%
Finnland 1,16%
Kurs zum 26.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062782
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 65,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.694,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX04Y
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E15G GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 100.709EUR LU2090062782 65 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTF BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023268 65 Mio. EUR
Xetra* LYXF GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 83.948EUR LU1287023268 65 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM15 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 473.260EUR LU1287023268 65 Mio. EUR
Euronext* MTF FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 227.569EUR LU1287023268 65 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 27.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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