E15G

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
252,8569 EUR
YTD-Performance

-4,34%

Verwaltetes Vermögen
98 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU2090062782
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

E15G

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4,34% 5,03% 4,12% - - - - -1,72%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Referenzindex -4,23% 5,04% 4,16% - - - - -1,56%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Referenzindex
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 252,5793 EUR 98 Mio. EUR
27.07.2021 252,8997 EUR 98 Mio. EUR
26.07.2021 252,3404 EUR 98 Mio. EUR
23.07.2021 252,5449 EUR 98 Mio. EUR
22.07.2021 252,2077 EUR 98 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,71 EUR
09.12.2020 1,95 EUR
21.08.2020 4,77 EUR
20.08.2019 4,16 EUR
21.08.2018 3,61 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 3,86% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2,85% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 2,67% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,62% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,52% Government France
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,38% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,34% Government Germany
BTPS 4 02/01/37 EUR 2,3% Government Italy
FRTR 4 04/25/55 EUR 2,26% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 2,19% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 2,09 Mio. 3,83% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 169,6 Mio. 2,89% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 152,92 Mio. 2,65% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 158,48 Mio. 2,6% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 1,48 Mio. 2,5% Government France
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,44 Mio. 2,38% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 114 Mio. 2,29% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 1,12 Mio. 2,27% Government France
BTPS 4 02/01/37 EUR 1.550 2,27% Government Italy
FRTR 2 05/25/48 EUR 1,6 Mio. 2,2% Government France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35201EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 88

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,71
Rendite (%) 0,6
Duration (Jahre) 19,19
Modified Duration (Jahre) 19,07
Restlaufzeit (Jahre) 24,51
Konvexität (%) 4,95
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 24,94%
AA 38,31%
A 3,81%
BBB 32,93%

Laufzeitaufteilung

15-25Y 60,14%
+25Y 39,86%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 24%
Italien 21,19%
Deutschland 18,38%
Spanien 14,16%
Belgien 6,82%
Niederlande 6,57%
Österreich 4,64%
Irland 1,77%
Portugal 1,4%
Finnland 1,08%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062782
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 98,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.846,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04Y
Auflagedatum 24.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E15G GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 2.932EUR LU2090062782 98 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTF BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023268 98 Mio. EUR
Xetra* LYXF GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 62.978EUR LU1287023268 98 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM15 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 183.173EUR LU1287023268 98 Mio. EUR
Euronext* MTF FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 58.808EUR LU1287023268 98 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg