MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
264,0833 EUR
YTD-Performance

-0,73%

Verwaltetes Vermögen
66 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1287023268
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren und einen Mindestbetrag von 300 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 21.07.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 21.07.2016 durch den LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -7,2% 6,35% 4,94% 7,86%
Referenzindex -7,04% 6,53% 5,12% 8,04%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -0,73% -3,18% -0,87% -7,2% 20,31% 27,24% 113,25% 125,64%
Referenzindex -0,72% -3,18% -0,83% -7,04% 20,92% 28,32% 116,66% 131,43%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,28% 13,03% 17,02% 2,75% -0,86% 7,88% 1,97% 32,42% 0,72% 17,04%
Referenzindex -8,11% 13,23% 17,2% 2,93% -0,7% 8,06% 2,14% 32,47% 0,9% 17,26%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 04.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 15+ (EUR) zu Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2022 264,0833 EUR 66 Mio. EUR
20.01.2022 262,7647 EUR 62 Mio. EUR
19.01.2022 261,1986 EUR 62 Mio. EUR
18.01.2022 262,1064 EUR 62 Mio. EUR
17.01.2022 262,5951 EUR 62 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 3,83% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2,8% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 2,61% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,56% Government Germany
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,44% Government France
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,39% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,25% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 2,23% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 2,22% Government France
FRTR 4 04/25/55 EUR 2,2% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 1,45 Mio. 3,84% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 115,23 Mio. 2,81% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 107,68 Mio. 2,57% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 103,86 Mio. 2,56% Government Germany
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,03 Mio. 2,44% Government France
FRTR 4 10/25/38 EUR 1 Mio. 2,39% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 77,39 Mio. 2,25% Government Germany
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 1,25 Mio. 2,23% Government France
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 113,42 Mio. 2,23% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 760.300 2,22% Government France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35201EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 90

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,55
Rendite (%) 0,91
Duration (Jahre) 19,22
Modified Duration (Jahre) 19,05
Restlaufzeit (Jahre) 24,63
Konvexität (%) 4,88
Kurs zum 21.01.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 25,65%
AA 39,14%
A 4,21%
BBB 31%

Laufzeitaufteilung

10-15Y 4,28%
15-25Y 62,29%
+25Y 33,43%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 24,61%
Italien 19,48%
Deutschland 18,54%
Spanien 14,27%
Niederlande 7,11%
Belgien 6,9%
Österreich 4,63%
Irland 1,84%
Portugal 1,46%
Finnland 1,16%
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1287023268
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 65,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.06.2007
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.630,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VF
Auflagedatum 21.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1287023268 66 Mio. EUR
Xetra LYXF GY EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 81.683EUR LU1287023268 66 Mio. EUR
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 483.448EUR LU1287023268 66 Mio. EUR
Euronext MTF FP EUR - 22.07.2016 Thesaurierend 148.807EUR LU1287023268 66 Mio. EUR
Xetra* E15G GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 105.363EUR LU2090062782 66 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Niederlande
Großbritannien
Spanien
Italien
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Schweden
Finnland
Schweiz
Dänemark
Norwegen
Hong Kong
Kurs zum 21.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
29.11.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF (der „Teilfonds“)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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