MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
128,4283 EUR
YTD-Performance

-0,29%

Verwaltetes Vermögen
877 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1650487926
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,29% -0,13% -0,32% -0,26% - - - -0,26%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Referenzindex -0,25% -0,12% -0,28% -0,17% - - - -0,17%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 128,4283 EUR 877 Mio. EUR
03.03.2021 128,4209 EUR 877 Mio. EUR
02.03.2021 128,4578 EUR 877 Mio. EUR
01.03.2021 128,4589 EUR 877 Mio. EUR
26.02.2021 128,3569 EUR 877 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,22 EUR
21.08.2020 0,21 EUR
20.08.2019 0,86 EUR
21.08.2018 1,17 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 3,71%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 3,59%
FRTR 3 04/25/22 EUR 3,52%
FRTR 0 03/25/23 EUR 2,9%
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 2,75%
FRTR 0 05/25/22 EUR 2,24%
DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 1,99%
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 1,82%
DBR 2 08/15/23 EUR 1,75%
SPGB 5.4 01/31/23 EUR 1,74%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 28,43 Mio. 3,72%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 29,58 Mio. 3,6%
FRTR 3 04/25/22 EUR 29,01 Mio. 3,53%
FRTR 0 03/25/23 EUR 25,2 Mio. 2,91%
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 22,88 Mio. 2,76%
FRTR 0 05/25/22 EUR 19,5 Mio. 2,24%
DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 1,68 Mrd. 2%
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 14.194 1,82%
DBR 2 08/15/23 EUR 1,42 Mrd. 1,75%
SPGB 5.4 01/31/23 EUR 13.712 1,75%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35206EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 80

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,96
Rendite (%) -0,53
Duration (Jahre) 2
Modified Duration (Jahre) 2,01
Restlaufzeit (Jahre) 2,04
Konvexität (%) 0,06
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 26,35%
AA 32,69%
A 6,03%
BBB 34,93%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1,57%
1-3Y 98,43%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 27,12%
Deutschland 21,65%
Frankreich 21,55%
Spanien 10,98%
Niederlande 4,71%
Österreich 4,08%
Belgien 4,06%
Portugal 2,86%
Finnland 1,57%
Irland 1,44%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650487926
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 877 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.460,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04X
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EGV3 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 53.699EUR LU1650487926 877 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTA BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 498EUR LU1650487413 877 Mio. EUR
Xetra* LYQ2 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 246.335EUR LU1650487413 877 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM13 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 567.508EUR LU1650487413 877 Mio. EUR
Euronext* MTA FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 108.402EUR LU1650487413 877 Mio. EUR
BMV* MTAN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1650487413 22.117 Mio. MXN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Singapur
Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management