MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
2.510,9112 MXN
YTD-Performance

-12,77%

Verwaltetes Vermögen
29.179 Mio. MXN
TER
0,165%
ISIN
LU1650487413
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010222224 Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -14,55%
Referenzindex -14,39%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -12,77% -0,14% -3,32% -14,51% - - - -17,83%
Referenzindex -12,66% -0,11% -3,27% -14,35% - - - -17,48%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc -5,4% - - - - - - - - -
Referenzindex -5,22% - - - - - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 06.12.2019 änderte sich der Referenzindex von MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 1-3 (EUR) zu Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 2.510,2153 MXN 29.145 Mio. MXN
05.08.2022 2.509,6662 MXN 29.138 Mio. MXN
04.08.2022 2.525,735 MXN 29.325 Mio. MXN
03.08.2022 2.543,1601 MXN 29.647 Mio. MXN
02.08.2022 2.538,3688 MXN 29.413 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE OAT 4.25% 25Oct23 EUR 43,98 Mio. 3,38% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Mar25 EUR 46,81 Mio. 3,28% Government France
FRANCE OAT 0.5% 25May25 EUR 42,42 Mio. 3,01% Government France
FRENCH REPUBL OAT % 25Mar24 EUR 41,64 Mio. 2,94% Government France
FRANCE OAT 1.75% 25Nov24 EUR 37,73 Mio. 2,79% Government France
FRANCE OAT 2.25% 25May24 EUR 37,15 Mio. 2,74% Government France
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb24 EUR 31,01 Mio. 2,19% Government France
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Mar25 EUR 25,18 Mio. 1,98% Government Italy
GERMANY BRD 0.5% 15Feb25 EUR 26,92 Mio. 1,93% Government Germany
SPAIN (KINGDO 4.65% 30Jul25 EUR 23,68 Mio. 1,88% Government Spain

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35206EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 75
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,58
Rendite (%) 0,74
Duration (Jahre) 2
Modified Duration (Jahre) 1,98
Restlaufzeit (Jahre) 2,03
Konvexität (%) 0,06
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 23,57%
AA 32,14%
A 4,88%
BBB 39,41%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 1,69%
1-3Y 98,31%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Italien 28,09%
Frankreich 21,98%
Deutschland 19,88%
Spanien 14,59%
Belgien 4,17%
Niederlande 3,69%
Österreich 2,98%
Portugal 1,61%
Irland 1,51%
Finnland 1,5%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650487413
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 29.179,1 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 22.09.2005
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1.051.651,7 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0XH
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LYMTA BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650487413 1.407 Mio. EUR
Xetra LYQ2 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650487413 1.407 Mio. EUR
Borsa Italiana EM13 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650487413 1.407 Mio. EUR
Euronext MTA FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend - LU1650487413 1.407 Mio. EUR
BMV MTAN MM MXN - 28.05.2020 Thesaurierend - LU1650487413 29.069 Mio. MXN
Xetra* EGV3 GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU1650487926 1.407 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Singapur
Hong Kong
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

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08.04.2022

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