NADB

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
187,9238 EUR
YTD-Performance

-1,49%

Verwaltetes Vermögen
137 Mio. EUR
TER
0,165%
ISIN
LU1650489898
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsanleihen der Länder der Europäischen Währungsunion mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. €. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens 10 Jahren und höchstens 15 Jahren haben, wobei ein Mindestbetrag von 300 Mio. € erforderlich ist. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

NADB

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,56% 2,71% 1,85% - - - - 0,7%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Referenzindex -1,45% 2,71% 1,9% - - - - 0,87%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.07.2021 187,9238 EUR 137 Mio. EUR
22.07.2021 187,7915 EUR 137 Mio. EUR
21.07.2021 187,11 EUR 136 Mio. EUR
20.07.2021 187,527 EUR 137 Mio. EUR
19.07.2021 187,1647 EUR 136 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,31 EUR
09.12.2020 1,79 EUR
21.08.2020 6,63 EUR
20.08.2019 5,55 EUR
21.08.2018 5,32 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 7,7% Government France
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 6,32% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 5,94% Government France
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 5,61% Government Germany
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 5,54% Government France
BTPS 5 08/01/34 EUR 5,07% Government Italy
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 5,01% Government Spain
BGB 5 03/28/35 EUR 4,41% Government Belgium
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 4,36% Government Italy
BTPS 1.65 03/01/32 EUR 3,59% Government Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 6,17 Mio. 7,69% Government France
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 5,26 Mio. 6,34% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 7,1 Mio. 6% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 6,62 Mio. 5,57% Government France
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 444,12 Mio. 5,47% Government Germany
BTPS 5 08/01/34 EUR 4.553 5,07% Government Italy
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 4.148 5% Government Spain
BGB 5 03/28/35 EUR 358,04 Mio. 4,43% Government Belgium
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 3.763 4,33% Government Italy
BTPS 1.65 03/01/32 EUR 4.439 3,58% Government Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35200EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 38

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,47
Rendite (%) 0,23
Duration (Jahre) 10,92
Modified Duration (Jahre) 10,9
Restlaufzeit (Jahre) 12,41
Konvexität (%) 1,41
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 15,32%
AA 44,65%
A 4,54%
BBB 35,5%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 1,48%
10-15Y 98,52%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 28,35%
Italien 24,65%
Spanien 12,73%
Deutschland 11,09%
Belgien 10,63%
Niederlande 4,23%
Portugal 2,65%
Irland 2,42%
Finnland 1,77%
Österreich 1,48%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650489898
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 136,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,165%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.478,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04W
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADB GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 2.262EUR LU1650489898 137 Mio. EUR
BX Swiss* LYMTE BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1650489385 137 Mio. EUR
Xetra* LYQ6 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 102.487EUR LU1650489385 137 Mio. EUR
Borsa Italiana* EM1015 IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 70.684EUR LU1650489385 137 Mio. EUR
Euronext* MTE FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 172.660EUR LU1650489385 137 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Deutschland
Österreich
Schweiz
Frankreich
Luxemburg
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg