FLOT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
102,7822 CHF
YTD-Performance

-1,07%

Verwaltetes Vermögen
1.039 Mio. CHF
TER
0,15%
ISIN
LU1829218319
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 7 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m EURIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

FLOT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc jener des FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -6,65%
Referenzindex -6,4%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -1,07% 0,61% -0,22% -6,65% - - - -7,3%
Referenzindex -0,96% 0,64% -0,15% -6,4% - - - -6,55%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc -4,54% -0,38% - - - - - - - -
Referenzindex -4,29% -0,12% - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 12.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR zu Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 102,7822 CHF 1.039 Mio. CHF
25.05.2022 102,6255 CHF 1.034 Mio. CHF
24.05.2022 102,7558 CHF 1.036 Mio. CHF
23.05.2022 102,8467 CHF 1.037 Mio. CHF
20.05.2022 102,8232 CHF 1.036 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CM Float 01/26/24 EUR 3,49% Financials Canada
ACAFP 0 03/06/23 EUR 2,89% Financials France
DAIGR 0 07/03/24 EUR 2,89% Consumer Discretionary Germany
C 0 03/21/23 EUR 2,89% Financials United States
SANTAN Float 05/05/24 EUR 2,87% Financials Spain
RY Float 01/31/24 EUR 2,8% Financials Canada
CS Float 09/01/23 EUR 2,73% Real Estate Switzerland
BNS Float 02/01/24 EUR 2,68% Financials Canada
BBVASM 0 03/09/23 EUR 2,45% Financials Spain
LLOYDS 0 06/21/24 EUR 2,33% Financials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 10,14 Mrd. 13,59% Government Germany
FRTRD 0 10/25/38 EUR 8,79 Mrd. 6,45% Government France
NETHRF 0 01/15/42 EUR 7,8 Mrd. 5,73% Government Netherlands
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 30,14 Mio. 3,75% Government France
FRTRD 0 04/25/25 EUR 3,72 Mrd. 3,64% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 22,62 Mio. 3% Government France
BGB 4 1/4 03/28/41 EUR 1,94 Mrd. 2,6% Government Belgium
BBVASM 0 03/09/23 EUR 237 2,37% Financials Spain
CS Float 01/16/26 EUR 22.924 2,22% Financials Switzerland
NETHRF 0 01/15/27 EUR 2,26 Mrd. 2,15% Government Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,25%
Gesamtkostenquote +0,15%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,1%

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I34981EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,27
Rendite (%) 0,02
Duration (Jahre) 0,24
Modified Duration (Jahre) 0,12
Restlaufzeit (Jahre) 1,49
Konvexität (%) 0
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 69,55%
Immobilien 12,85%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,25%
Industrie 4,87%
Basiskonsumgüter 1,75%
Technologie 1,73%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 42,87%
1-3Y 49,93%
3-5Y 6,62%

Ratingaufteilung

AA 8,13%
A 56,09%
BBB 35,78%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 17,64%
Deutschland 12,27%
Großbritannien 11,97%
Kanada 11,87%
Spanien 11,73%
Vereinigte Staaten von Amerika 7,89%
Schweiz 6,16%
Niederlande 3,49%
Japan 2,89%
Finnland 2,67%
Norwegen 2,31%
Luxemburg 2,27%
Belgien 1,73%
Australien 1,39%
Schweden 1,39%
Italien 1,17%
Dänemark 1,16%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218319
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.039,5 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.01.2015
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.875,8 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z0
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NK4L GY EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829218319 1.006 Mio. EUR
Borsa Italiana FLOT IM EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829218319 1.006 Mio. EUR
Euronext FLOT FP EUR - 26.10.2018 Thesaurierend - LU1829218319 1.006 Mio. EUR
BX Swiss LFLOT BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829218319 1.034 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Baader Bank AG
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

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