-1,07%
Der Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index misst die Performance auf EUR lautenden variabel verzinsten Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von europäischen und nicht europäischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von 1 Monat bis weniger als 7 Jahren aufweisen. Im Index enthaltene Bonds sind mit variablem Kupon ausgestattet, die entsprechend auf die Änderungen des 3m EURIBOR reagieren. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.
Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc jener des FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr |
---|---|
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -6,65% |
Referenzindex | -6,4% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -1,07% | 0,61% | -0,22% | -6,65% | - | - | - | -7,3% |
Referenzindex | -0,96% | 0,64% | -0,15% | -6,4% | - | - | - | -6,55% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -4,54% | -0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenzindex | -4,29% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zum 12.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR zu Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index.
Datum | NAV | Währung | Fondsvermögen |
---|---|---|---|
26.05.2022 | 102,7822 | CHF | 1.039 Mio. CHF |
25.05.2022 | 102,6255 | CHF | 1.034 Mio. CHF |
24.05.2022 | 102,7558 | CHF | 1.036 Mio. CHF |
23.05.2022 | 102,8467 | CHF | 1.037 Mio. CHF |
20.05.2022 | 102,8232 | CHF | 1.036 Mio. CHF |
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
CM Float 01/26/24 | EUR | 3,49% | Financials | Canada |
ACAFP 0 03/06/23 | EUR | 2,89% | Financials | France |
DAIGR 0 07/03/24 | EUR | 2,89% | Consumer Discretionary | Germany |
C 0 03/21/23 | EUR | 2,89% | Financials | United States |
SANTAN Float 05/05/24 | EUR | 2,87% | Financials | Spain |
RY Float 01/31/24 | EUR | 2,8% | Financials | Canada |
CS Float 09/01/23 | EUR | 2,73% | Real Estate | Switzerland |
BNS Float 02/01/24 | EUR | 2,68% | Financials | Canada |
BBVASM 0 03/09/23 | EUR | 2,45% | Financials | Spain |
LLOYDS 0 06/21/24 | EUR | 2,33% | Financials | United Kingdom |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 10,14 Mrd. | 13,59% | Government | Germany |
FRTRD 0 10/25/38 | EUR | 8,79 Mrd. | 6,45% | Government | France |
NETHRF 0 01/15/42 | EUR | 7,8 Mrd. | 5,73% | Government | Netherlands |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 30,14 Mio. | 3,75% | Government | France |
FRTRD 0 04/25/25 | EUR | 3,72 Mrd. | 3,64% | Government | France |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 22,62 Mio. | 3% | Government | France |
BGB 4 1/4 03/28/41 | EUR | 1,94 Mrd. | 2,6% | Government | Belgium |
BBVASM 0 03/09/23 | EUR | 237 | 2,37% | Financials | Spain |
CS Float 01/16/26 | EUR | 22.924 | 2,22% | Financials | Switzerland |
NETHRF 0 01/15/27 | EUR | 2,26 Mrd. | 2,15% | Government | Netherlands |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,25% |
Gesamtkostenquote | +0,15% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,1% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
CM Float 01/26/24 | EUR | 3,49% | Financials | Canada |
ACAFP 0 03/06/23 | EUR | 2,89% | Financials | France |
DAIGR 0 07/03/24 | EUR | 2,89% | Consumer Discretionary | Germany |
C 0 03/21/23 | EUR | 2,89% | Financials | United States |
SANTAN Float 05/05/24 | EUR | 2,87% | Financials | Spain |
RY Float 01/31/24 | EUR | 2,8% | Financials | Canada |
CS Float 09/01/23 | EUR | 2,73% | Real Estate | Switzerland |
BNS Float 02/01/24 | EUR | 2,68% | Financials | Canada |
BBVASM 0 03/09/23 | EUR | 2,45% | Financials | Spain |
LLOYDS 0 06/21/24 | EUR | 2,33% | Financials | United Kingdom |
Name | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | I34981EU |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 60 |
Weitere Informationen | www.bloomberg.com |
Kupon (%) | 0,27 |
Rendite (%) | 0,02 |
Duration (Jahre) | 0,24 |
Modified Duration (Jahre) | 0,12 |
Restlaufzeit (Jahre) | 1,49 |
Konvexität (%) | 0 |
Finanzdienstleistung | 69,55% |
|
Immobilien | 12,85% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,25% |
|
Industrie | 4,87% |
|
Basiskonsumgüter | 1,75% |
|
Technologie | 1,73% |
|
0-1Y | 42,87% |
|
1-3Y | 49,93% |
|
3-5Y | 6,62% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 17,64% |
Deutschland | 12,27% |
Großbritannien | 11,97% |
Kanada | 11,87% |
Spanien | 11,73% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 7,89% |
Schweiz | 6,16% |
Niederlande | 3,49% |
Japan | 2,89% |
Finnland | 2,67% |
Norwegen | 2,31% |
Luxemburg | 2,27% |
Belgien | 1,73% |
Australien | 1,39% |
Schweden | 1,39% |
Italien | 1,17% |
Dänemark | 1,16% |
ISIN | LU1829218319 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 1.039,5 Mio. CHF |
Gesamtkostenquote | 0,15% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 07.01.2015 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 50.875,8 Mio. CHF |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0Z0 |
Auflagedatum | 25.10.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 8 |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | NK4L GY | EUR | - | 26.10.2018 | Thesaurierend | - | LU1829218319 | 1.006 Mio. EUR |
Borsa Italiana | FLOT IM | EUR | - | 26.10.2018 | Thesaurierend | - | LU1829218319 | 1.006 Mio. EUR |
Euronext | FLOT FP | EUR | - | 26.10.2018 | Thesaurierend | - | LU1829218319 | 1.006 Mio. EUR |
BX Swiss | LFLOT BW | CHF | - | 19.07.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218319 | 1.034 Mio. CHF |
Baader Bank AG |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 262 Kb |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4881 Kb |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 173 Kb |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Französisch | 15.09.2021 | 1306 Kb |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Nachhaltigkeitsbezogene Angaben (SFDR) | Deutsch | 09.03.2021 | 97 Kb |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 1194 Kb |
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