INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
98,3303 GBP
YTD-Performance

15,78%

Verwaltetes Vermögen
1.494 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN
LU1390062245
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staartsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wieder. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin alss "Breakeven-Inflationsrate" bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 15,57% 4,68% 2,12%
Referenzindex 16,1% 5,1% 2,51%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 15,78% 2,64% 4,2% 15,57% 14,73% 11,05% - 24,72%
Referenzindex 16,18% 2,68% 4,33% 16,1% 16,12% 13,18% - 27,71%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc 0,62% 2,61% -7,51% -1,25% 3,6% - - - - -
Referenzindex 1,04% 2,98% -7,18% -0,91% 3,96% - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 98,1442 GBP 1.496 Mio. GBP
26.09.2022 98,9581 GBP 1.521 Mio. GBP
23.09.2022 98,9393 GBP 1.521 Mio. GBP
22.09.2022 97,3144 GBP 1.477 Mio. GBP
21.09.2022 97,276 GBP 1.478 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRTR 2 11/25/32 EUR 17,61% Government France
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 16,59% Government France
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 12,13% Government France
DBR 0 02/15/30 EUR 9,89% Government Germany
OBL 0 04/10/26 EUR 9,31% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR -13,08% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR -13,44% Government France
DBRI 0.1 04/15/26 EUR -13,75% Government Germany
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR -17,55% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR -19,57% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27 EUR 82,32 Mio. 4,38% Government France
EUROPEAN INVE 2.25% 15Mar30 EUR 52,81 Mio. 3,01% Government
ONTARIO TEACH 1.85% May32 EUR 49,51 Mio. 2,59% Government Canada
CAISSE D AMOR 0.125% 15Sep31 EMTN EUR 53,7 Mio. 2,5% Government France
SPAIN (KINGDO 0.45% 31Oct22 EUR 37,34 Mio. 2,21% Government Spain
ACTION LOGEME 0.375% 05Oct31 EMTN EUR 40,4 Mio. 1,93% Government France
EFSF 2.375% Jun32 EUR 32,9 Mio. 1,88% Government
BNG BANK NV 0.125% Apr33 EMTN EUR 42,22 Mio. 1,86% Government Netherlands
EIB 3.625% Mar42 EMTN EUR 25,51 Mio. 1,73% Government
CAISSE D AMOR 0.6% 25Nov29 EUR 31,8 Mio. 1,62% Government France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 23.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,53%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,28%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXEBF1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -0,52
Konvexität (%) -9,41
Kurs zum 01.09.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

3-5Y 22,13%
5-7Y 26,23%
7-10Y 21,91%
10-15Y 29,74%

Ratingaufteilung

AAA 31,31%
AA 68,69%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 68,69%
Deutschland 31,31%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062245
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.494 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.094,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0U6
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12.09.2017 Thesaurierend - LU1390062245 1.676 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02.06.2017 Thesaurierend - LU1390062245 1.676 Mio. EUR
Xetra EUIN GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend - LU1390062245 1.676 Mio. EUR
Euronext INFL FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend - LU1390062245 1.676 Mio. EUR
LSE INFL LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend - LU1390062245 1.496 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

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