INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
95,1876 EUR
YTD-Performance

1,15%

Verwaltetes Vermögen
1.212 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1390062245
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staartsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wieder. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin alss "Breakeven-Inflationsrate" bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

INFL

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF 1,15% 0,07% 1,24% 1,28% -0,22% -5,72% - -5,16%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Referenzindex 1,21% 0,1% 1,34% 1,46% 0,14% -4,72% - -3,55%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF -2,86% -1,6% -2,77% -0,37%
Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI Referenzindex -2,52% -1,25% -2,43% -0,03%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 95,1876 EUR 1.212 Mio. EUR
01.03.2021 95,1089 EUR 1.135 Mio. EUR
26.02.2021 95,0288 EUR 1.134 Mio. EUR
25.02.2021 95,0083 EUR 1.133 Mio. EUR
24.02.2021 94,9129 EUR 1.132 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 19,63%
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 16,48%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 13,71%
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 13,53%
DBRI 0.1 04/15/26 EUR 12,96%
FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR -7,7%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR -10,16%
OBL 0 04/10/26 EUR -11%
DBR 0 02/15/30 EUR -14,52%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR -15,4%
Name Währung Stücke Gewichtung
EU 0 06/02/28 EUR 80.581 7,24%
DBRR 0 07/04/42 EUR 7,57 Mrd. 6,59%
BTPS 1.65 03/01/32 EUR 63.962 6,15%
KFW 0 09/15/23 EUR 55.746 4,97%
EFSF 0 10/13/27 EUR 51.500 4,62%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 31,62 Mio. 3,85%
FRTRD 0 10/25/38 EUR 4,27 Mrd. 3,52%
DEXGRP 1 10/18/27 EUR 707 3,35%
EFSF 0.4 02/17/25 EUR 35.455 3,22%
DBRR 0 01/04/30 EUR 2,9 Mrd. 2,65%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 01.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,36%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,11%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBXXEBF1
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 24
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) -0,71
Restlaufzeit (Jahre) 6,09
Konvexität (%) -0,55
Kurs zum 01.03.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 12,44%
3-5Y 13,71%
5-7Y 36,97%
7-10Y 36,88%

Ratingaufteilung

AAA 41,88%
AA 58,12%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 58,12%
Deutschland 41,88%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1390062245
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.211,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.998,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0U6
Auflagedatum 13.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana INFL IM EUR - 12.09.2017 Thesaurierend 746.145EUR LU1390062245 1.212 Mio. EUR
SIX Swiss Ex INFL SW EUR - 02.06.2017 Thesaurierend 691EUR LU1390062245 1.212 Mio. EUR
Xetra EUIN GY EUR - 16.11.2016 Thesaurierend 140.583EUR LU1390062245 1.212 Mio. EUR
Euronext INFL FP EUR - 05.05.2016 Thesaurierend 452.748EUR LU1390062245 1.212 Mio. EUR
LSE INFL LN GBP - 17.05.2016 Thesaurierend 7.623GBP LU1390062245 1.048 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Norwegen
Finnland
Italien
Spanien
Schweden
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Österreich
Niederlande
Schweiz
Irland
Singapur
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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