USHY

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
106,7751 USD
YTD-Performance

0,52%

Verwaltetes Vermögen
135 Mio. USD
TER
0,25%
ISIN
LU1435356149
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung des Marktes für auf USD lautende Hochzinsanleihen mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und schließt Unternehmen aus, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Details zum Index und der zugrundeliegenden Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Please note that the changes as described in the notice available at the bottom of the webpage have been effective since the opening of April 13th.

USHY

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,52% 0,93% 0,39% 5,22% 17,43% 17,18% - 26,53%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 1,43% 0,98% 1,28% 6,31% 18,97% 20,04% - 30,67%
Kurs zum 13.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,48% 13,78% -2,79% 6,88%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 6,07% 14,41% -2,25% 7,47%
Kurs zum 13.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.04.2021 106,7751 USD 135 Mio. USD
12.04.2021 106,8304 USD 135 Mio. USD
09.04.2021 106,8961 USD 135 Mio. USD
08.04.2021 106,9365 USD 135 Mio. USD
07.04.2021 106,8466 USD 135 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 6,87 USD
10.07.2019 6,75 USD
11.07.2018 5,72 USD
12.07.2017 4,3 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,74%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,73%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,64%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,62%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,59%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,56%
VOD 7 04/04/79 USD 0,54%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,54%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,51%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,48%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 3 1/8 05/15/48 USD 200.790 17,88%
T 2 1/2 05/15/46 USD 186.662 14,76%
T 2 3/4 11/15/47 USD 162.563 13,49%
T 2 7/8 05/15/28 USD 120.771 10,29%
T 2 02/15/50 USD 92.366 6,51%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 57.331 4,84%
T 1 3/8 08/15/50 USD 61.606 3,7%
T 2 11/15/26 USD 39.120 3,17%
WFC 0 10/31/23 USD 3.902 3,05%
T 3 3/8 05/15/44 USD 29.378 2,7%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35279US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 628

INDEXANALYSE

Kupon (%) 5,45
Rendite (%) 3,5
Duration (Jahre) 3,64
Modified Duration (Jahre) 3,86
Restlaufzeit (Jahre) 6,43
Konvexität (%) -0,23
Kurs zum 14.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20,1%
Kommunikation 14,84%
Technologie 13,41%
Finanzdienstleistung 12,3%
Gesundheitswesen 11,22%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,56%
Industrie 8,63%
Energie 5,66%
Basiskonsumgüter 2,51%
Andere 1,75%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 9%
3-5Y 26,62%
5-7Y 26,2%
7-10Y 30,76%
10-15Y 4,48%
15-25Y 1,37%
+25Y 1,57%

Ratingaufteilung

BBB 4,11%
BB 64,86%
B 24,53%
CCC 6,33%
CC 0,18%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 85,13%
Niederlande 2,7%
Kanada 2,43%
Deutschland 2,4%
Italien 2,02%
Australien 1,23%
Großbritannien 1,06%
Multi Nationaux 1,04%
Finnland 0,37%
Jersey 0,3%
Frankreich 0,29%
Luxemburg 0,24%
Belgien 0,23%
Schweden 0,19%
Irland 0,19%
Österreich 0,11%
Dänemark 0,09%
Kurs zum 14.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1435356149
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 134,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.791,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0V1
Auflagedatum 05.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX8 GY EUR - 16.03.2021 Ausschüttend 34.365EUR LU1435356149 113 Mio. EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07.02.2017 Ausschüttend 88.116EUR LU1435356149 113 Mio. EUR
Euronext USHY FP EUR - 11.10.2016 Ausschüttend 64.005EUR LU1435356149 113 Mio. EUR
LSE USHY LN USD - 27.10.2016 Ausschüttend 84.845USD LU1435356149 135 Mio. USD
LSE UHYG LN GBP - 27.10.2016 Ausschüttend 63.263GBP LU1435356149 98 Mio. GBP
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16.03.2021 Ausschüttend 2.870EUR LU1435356495 113 Mio. EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06.12.2016 Ausschüttend 301.204EUR LU1435356495 113 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Italien
Schweden
Spanien
Niederlande
Deutschland
Österreich
Finnland
Belgien
Tschechische Republik
Korea
Kurs zum 13.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
13.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Anderungen an Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
05.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen an Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF

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