USHY
SFDR Classification

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
87,5969 EUR
YTD-Performance

6,65%

Verwaltetes Vermögen
100 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN
LU1435356149
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung des Marktes für auf USD lautende Hochzinsanleihen mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und schließt Unternehmen aus, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Weitere Details zum Index und der zugrundeliegenden Methodik finden Sie unter www.bloomberg.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Please note that the changes as described in the notice available at the bottom of the webpage have been effective since the opening of April 13th.

USHY
SFDR Classification

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 6,65% 1,7% 4,47% 9,32% 18,17% - - 21,69%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 7,73% 1,79% 4,59% 10,69% 20,99% - - 25,85%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,23% 15,87% 2,11% -6,12% - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex -2,69% 16,52% 2,68% -5,6% - - - - - -
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,32% 5,73%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Referenzindex 10,69% 6,56%
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
28.07.2021 88,1864 EUR 107 Mio. EUR
27.07.2021 87,9816 EUR 107 Mio. EUR
26.07.2021 88,1517 EUR 107 Mio. EUR
23.07.2021 88,4736 EUR 107 Mio. EUR
22.07.2021 88,1875 EUR 105 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 5,19 USD
08.07.2020 6,87 USD
10.07.2019 6,75 USD
11.07.2018 5,72 USD
12.07.2017 4,3 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,66% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,56% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,55% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,53% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,49% Information Technology United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,46% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,46% Communication Services United Kingdom
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,45% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,45% Consumer Staples United States
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,42% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 920 0,86% Health Care United States
CNC 3 10/15/30 USD 700 0,62% Health Care United States
HCA 5 7/8 02/15/26 USD 562 0,57% Health Care United States
ELAN 4.272 08/28/23 USD 591 0,55% Health Care United States
NWL 4.2 04/01/26 USD 560 0,54% Consumer Discretionary United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 596 0,53% Health Care United States
POL 5 1/4 03/15/23 USD 543 0,5% Materials United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 537 0,5% Health Care United States
VOD 7 04/04/79 USD 442 0,47% Communication Services United Kingdom
SBAC 4 7/8 09/01/24 USD 522 0,46% Real Estate United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker I35279US
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 718

INDEXANALYSE

Kupon (%) 5,29
Rendite (%) 3,27
Duration (Jahre) 3,82
Modified Duration (Jahre) 4,04
Restlaufzeit (Jahre) 6,91
Konvexität (%) -0,15
Kurs zum 28.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 20,21%
Kommunikation 14,98%
Technologie 11,94%
Finanzdienstleistung 11,1%
Gesundheitswesen 10,96%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,99%
Industrie 7,58%
Energie 5,6%
Basiskonsumgüter 5,1%
Andere 2,55%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 8,36%
3-5Y 24,02%
5-7Y 26,17%
7-10Y 31,24%
10-15Y 4,27%
15-25Y 3,01%
+25Y 2,45%

Ratingaufteilung

BBB 4,62%
BB 63,89%
B 25,4%
CCC 5,49%
CC 0,14%
NR 0,47%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 86,69%
Niederlande 2,29%
Kanada 2,21%
Deutschland 1,82%
Italien 1,75%
Großbritannien 1,53%
Multi Nationaux 0,88%
Australien 0,82%
Japan 0,35%
Belgien 0,27%
Frankreich 0,26%
Jersey 0,25%
Finnland 0,23%
Irland 0,16%
Schweden 0,15%
Spanien 0,11%
Österreich 0,09%
Dänemark 0,08%
Luxemburg 0,07%
Kurs zum 27.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1435356149
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 100,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.291,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0V1
Auflagedatum 05.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX8 GY EUR - 16.03.2021 Ausschüttend 63.456EUR LU1435356149 107 Mio. EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07.02.2017 Ausschüttend 114.420EUR LU1435356149 107 Mio. EUR
Euronext USHY FP EUR - 11.10.2016 Ausschüttend 87.463EUR LU1435356149 107 Mio. EUR
LSE USHY LN USD - 27.10.2016 Ausschüttend 123.212USD LU1435356149 126 Mio. USD
LSE UHYG LN GBP - 27.10.2016 Ausschüttend 91.292GBP LU1435356149 91 Mio. GBP
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16.03.2021 Ausschüttend 37.207EUR LU1435356495 107 Mio. EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06.12.2016 Ausschüttend 196.024EUR LU1435356495 107 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Italien
Schweden
Spanien
Niederlande
Deutschland
Österreich
Finnland
Belgien
Tschechische Republik
Korea
Dänemark
Norwegen
Kurs zum 28.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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