USIH
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
96,2805 EUR
YTD-Performance

-1,23%

Verwaltetes Vermögen
106 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1285960032
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

USIH
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -1,23% 1,11% 3,17% -1,12% 17,64% 12,3% - 17,05%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex -1,04% 1,15% 3,26% -0,83% 19,31% 14,38% - 19,27%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 8,1% 12,76% -7,09% 5,18% - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex 8,39% 13,73% -6,9% 5,4% - - - - - -
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -1,12% 5,56% 2,35%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Referenzindex -0,83% 6,06% 2,73%
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
30.07.2021 96,0385 EUR 106 Mio. EUR
29.07.2021 95,8915 EUR 105 Mio. EUR
28.07.2021 96,0922 EUR 106 Mio. EUR
27.07.2021 95,9826 EUR 106 Mio. EUR
26.07.2021 95,6932 EUR 131 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 1,68 EUR
09.12.2020 1,23 EUR
08.07.2020 1,77 EUR
11.12.2019 1,32 EUR
10.07.2019 2,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,38% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,29% Financials United States
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,29% Health Care United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,25% Health Care United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,24% Information Technology United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,23% Financials United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,23% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22% Health Care United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,22% Information Technology United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,22% Financials United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CVS 5.05 03/25/48 USD 515 0,56% Health Care United States
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,52% Financials Canada
C 1.678 05/15/24 USD 510 0,42% Financials United States
RY 1.95 01/17/23 USD 499 0,41% Financials Canada
AMZN 0.8 06/03/25 USD 505 0,41% Consumer Discretionary United States
MDLZ 0 5/8 07/01/22 USD 499 0,4% Consumer Staples United States
GSK 0.534 10/01/23 USD 499 0,4% Health Care United Kingdom
BMY 4 1/4 10/26/49 USD 365 0,38% Health Care United States
PG 0.55 10/29/25 USD 470 0,37% Consumer Staples United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 460 0,37% Information Technology United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H35003EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1589

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,36
Rendite (%) 1,78
Duration (Jahre) 8,21
Modified Duration (Jahre) 8,29
Restlaufzeit (Jahre) 11,3
Konvexität (%) 1,32
Estimated hedge cost 0,06

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,21

ESG Bewertung

Kurs zum 29.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 44,12%
Gesundheitswesen 14,03%
Technologie 13,21%
Kommunikation 7,51%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,46%
Energie 4,08%
Basiskonsumgüter 3,91%
Andere 2,73%
Versorger 2,69%
Industrie 2,25%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 16,46%
3-5Y 18,46%
5-7Y 13,37%
7-10Y 16,25%
10-15Y 4,63%
15-25Y 14,71%
+25Y 15,94%

Ratingaufteilung

AAA 2,46%
AA 9,82%
A 41,62%
BBB 45,37%
BB 0,72%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 80,87%
Großbritannien 7,18%
Japan 3,34%
Kanada 2,9%
Spanien 1,05%
Niederlande 0,87%
Australien 0,85%
Schweiz 0,84%
Frankreich 0,81%
Deutschland 0,62%
Guernsey 0,41%
Irland 0,17%
Luxemburg 0,05%
Bermuda 0,04%
Kurs zum 03.08.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285960032
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 105,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.306,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0VD
Auflagedatum 26.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss USIH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285960032 106 Mio. EUR
Borsa Italiana USIH IM EUR EUR 08.07.2016 Ausschüttend 26.288EUR LU1285960032 106 Mio. EUR
Euronext USIH FP EUR EUR 19.05.2016 Ausschüttend 11.123EUR LU1285960032 106 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIG IM EUR - 09.10.2015 Ausschüttend 179.256EUR LU1285959703 106 Mio. EUR
BX Swiss* USIG BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285959703 114 Mio. CHF
LSE* USIG LN USD - 25.09.2015 Ausschüttend 51.382USD LU1285959703 125 Mio. USD
LSE* USIX LN GBP - 25.09.2015 Ausschüttend 28.190GBP LU1285959703 90 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Belgien
Schweiz
Großbritannien
Spanien
Kurs zum 30.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Blog
24.05.2021

Blog Expert´s View: Der Nutzen von ESG-Filtern bei Unternehmensanleihen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.12.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen am Lyxor USD Corporate Bond UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
21.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Prospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen des Teilfonds. Änderung des Replikationsverfahrens & der Bezeichnung des Teilfonds - LYXOR USD CORPORATE BOND UCITS ETF

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