USIH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

ISR Label
Nettoinventarwert
79,7515 EUR
YTD-Performance

-12,39%

Verwaltetes Vermögen
168 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN
LU1285960032
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.Der Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index misst die Performance auf USD lautenden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, die von US-amerikanischen und nicht US-amerikanischen Unternehmen begeben wurden und eine Laufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.bloomberg.com.

USIH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -13,03% -2,42% -0,46%
Referenzindex -12,85% -2,06% -0,1%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -12,39% 2,37% 1,43% -13% -7,1% -2,3% - 0,85%
Referenzindex -12,32% 2,41% 1,52% -12,82% -6,05% -0,49% - 2,98%
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -2,87% 8,1% 12,76% -7,09% 5,18% - - - - -
Referenzindex -2,55% 8,39% 13,73% -6,9% 5,4% - - - - -
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 26.08.2019 änderte sich der Referenzindex von Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA (EUR Hedged) TRI zu Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.08.2022 80,046 EUR 168 Mio. EUR
05.08.2022 79,6561 EUR 168 Mio. EUR
04.08.2022 80,6212 EUR 169 Mio. EUR
03.08.2022 80,4833 EUR 170 Mio. EUR
02.08.2022 79,9938 EUR 168 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,64 EUR
08.12.2021 1,17 EUR
07.07.2021 1,68 EUR
09.12.2020 1,23 EUR
08.07.2020 1,77 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
DELL INT / EM 6.02% Jun26 USD 766.000 0,47% Technology United States
BROADCOM INC 3.419% Apr33 USD 840.000 0,42% Technology United States
JPMORGAN CHAS VAR Dec29 USD 660.000 0,38% Financials United States
CVS HEALTH CO 4.3% Mar28 USD 635.000 0,38% Health Care United States
USD 1 0,38%
BANK OF AMER VAR Jul27 USD 700.000 0,37% Financials United States
TORONTO DOM B 0.45% Sep23 USD 648.000 0,37% Financials Canada
MORGAN STANLE VAR Dec26 USD 680.000 0,36% Financials United States
UNITEDHEALTH 3.1% Mar26 USD 600.000 0,35% Health Care United States
ABBVIE INC 3.6% May25 USD 599.000 0,35% Health Care United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H35003EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 1855
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 3,43
Rendite (%) 4,34
Duration (Jahre) 7,52
Modified Duration (Jahre) 7,34
Restlaufzeit (Jahre) 10,72
Konvexität (%) 1,06
Estimated hedge cost 0,23
Kurs zum 08.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 42,38%
Gesundheitswesen 13,9%
Technologie 12,4%
Kommunikation 8,82%
Nicht-Basiskonsumgüter 5,68%
Basiskonsumgüter 4,48%
Andere 3,42%
Energie 3,27%
Versorger 2,9%
Immobilien 2,74%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 18,58%
3-5Y 19,16%
5-7Y 12,65%
7-10Y 15,35%
10-15Y 5,93%
15-25Y 13,62%
+25Y 14,53%

Ratingaufteilung

AAA 2,07%
AA 8,24%
A 45,65%
BBB 43,73%
BB 0,3%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 81,93%
Großbritannien 5,34%
Kanada 3,96%
Japan 3,3%
Spanien 1%
Australien 0,93%
Schweiz 0,83%
Irland 0,8%
Niederlande 0,77%
Deutschland 0,7%
Guernsey 0,22%
Frankreich 0,17%
Jersey 0,04%
Bermuda 0,03%
Kurs zum 04.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1285960032
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 167,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.886,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0VD
Auflagedatum 26.04.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss USIH BW EUR EUR 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285960032 166 Mio. EUR
Borsa Italiana USIH IM EUR EUR 08.07.2016 Ausschüttend - LU1285960032 166 Mio. EUR
Euronext USIH FP EUR EUR 19.05.2016 Ausschüttend - LU1285960032 166 Mio. EUR
Borsa Italiana* USIG IM EUR - 09.10.2015 Ausschüttend - LU1285959703 166 Mio. EUR
BX Swiss* USIG BW CHF - 24.05.2019 Ausschüttend - LU1285959703 162 Mio. CHF
LSE* USIX LN GBP - 25.09.2015 Ausschüttend - LU1285959703 141 Mio. GBP
LSE* USIG LN USD - 25.09.2015 Ausschüttend - LU1285959703 172 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Belgien
Schweiz
Großbritannien
Spanien
Singapur
Kurs zum 08.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Blog
24.05.2021

Blog Expert´s View: Der Nutzen von ESG-Filtern bei Unternehmensanleihen

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr